东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询(018855)

今天最新净值 1.0365 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1006亿
最近资产：15.46亿
基金公司：
基金经理：吴萍萍

近一季东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方锦合一年定开债券发起式(018855)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0367	1.0897	1.0365	1.0895	0.0002	0.02%
2026-09-15	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0365	1.0895	1.0363	1.0893	0.0002	0.02%
2026-09-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0363	1.0893	1.0361	1.0891	0.0002	0.02%
2026-09-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0361	1.0891	1.0362	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0362	1.0892	1.0361	1.0891	0.0001	0.01%
2026-09-09	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0361	1.0891	1.0360	1.0890	0.0001	0.01%
2026-09-08	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0360	1.0890	1.0358	1.0888	0.0002	0.02%
2026-09-07	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0358	1.0888	1.0353	1.0883	0.0005	0.05%
2026-09-04	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0353	1.0883	1.0351	1.0881	0.0002	0.02%
2026-09-03	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0351	1.0881	1.0347	1.0877	0.0004	0.04%

2026-09-02	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0347	1.0877	1.0346	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-01	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0346	1.0876	1.0343	1.0873	0.0003	0.03%
2026-08-31	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0343	1.0873	1.0343	1.0873	0.0000	0.00%
2026-08-28	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0343	1.0873	1.0344	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0344	1.0874	1.0346	1.0876	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0346	1.0876	1.0346	1.0876	0.0000	0.00%
2026-08-25	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0346	1.0876	1.0345	1.0875	0.0001	0.01%
2026-08-24	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0345	1.0875	1.0341	1.0871	0.0004	0.04%
2026-08-21	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0341	1.0871	1.0343	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0343	1.0873	1.0344	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0344	1.0874	1.0341	1.0871	0.0003	0.03%
2026-08-18	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0341	1.0871	1.0335	1.0865	0.0006	0.06%
2026-08-17	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0335	1.0865	1.0332	1.0862	0.0003	0.03%
2026-08-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0332	1.0862	1.0329	1.0859	0.0003	0.03%
2026-08-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0329	1.0859	1.0325	1.0855	0.0004	0.04%

2026-08-12	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0325	1.0855	1.0324	1.0854	0.0001	0.01%
2026-08-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0324	1.0854	1.0322	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0322	1.0852	1.0318	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-07	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0318	1.0848	1.0316	1.0846	0.0002	0.02%
2026-08-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0316	1.0846	1.0315	1.0845	0.0001	0.01%
2026-08-05	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0315	1.0845	1.0314	1.0844	0.0001	0.01%
2026-08-04	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0314	1.0844	1.0313	1.0843	0.0001	0.01%
2026-08-03	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0313	1.0843	1.0310	1.0840	0.0003	0.03%
2026-07-31	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0310	1.0840	1.0309	1.0839	0.0001	0.01%
2026-07-30	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0309	1.0839	1.0309	1.0839	0.0000	0.00%
2026-07-29	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0309	1.0839	1.0308	1.0838	0.0001	0.01%
2026-07-28	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0308	1.0838	1.0308	1.0838	0.0000	0.00%
2026-07-27	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0308	1.0838	1.0307	1.0837	0.0001	0.01%
2026-07-24	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0307	1.0837	1.0307	1.0837	0.0000	0.00%
2026-07-23	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0307	1.0837	1.0305	1.0835	0.0002	0.02%
2026-07-22	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0305	1.0835	1.0302	1.0832	0.0003	0.03%
2026-07-21	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0302	1.0832	1.0301	1.0831	0.0001	0.01%
2026-07-20	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0301	1.0831	1.0301	1.0831	0.0000	0.00%
2026-07-17	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0301	1.0831	1.0299	1.0829	0.0002	0.02%
2026-07-16	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0299	1.0829	1.0299	1.0829	0.0000	0.00%
2026-07-15	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0299	1.0829	1.0298	1.0828	0.0001	0.01%
2026-07-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0298	1.0828	1.0297	1.0827	0.0001	0.01%
2026-07-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0297	1.0827	1.0296	1.0826	0.0001	0.01%
2026-07-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0296	1.0826	1.0294	1.0824	0.0002	0.02%
2026-07-09	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0294	1.0824	1.0293	1.0823	0.0001	0.01%
2026-07-08	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0293	1.0823	1.0292	1.0822	0.0001	0.01%
2026-07-07	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0292	1.0822	1.0291	1.0821	0.0001	0.01%
2026-07-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0291	1.0821	1.0288	1.0818	0.0003	0.03%
2026-07-03	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0288	1.0818	1.0288	1.0818	0.0000	0.00%
2026-07-02	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0288	1.0818	1.0288	1.0818	0.0000	0.00%
2026-07-01	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0288	1.0818	1.0293	1.0823	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0293	1.0823	1.0293	1.0823	0.0000	0.00%
2026-06-29	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0293	1.0823	1.0289	1.0819	0.0004	0.04%
2026-06-26	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0289	1.0819	1.0286	1.0816	0.0003	0.03%
2026-06-25	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0286	1.0816	1.0284	1.0814	0.0002	0.02%
2026-06-24	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0284	1.0814	1.0283	1.0813	0.0001	0.01%
2026-06-23	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0283	1.0813	1.0284	1.0814	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0284	1.0814	1.0281	1.0811	0.0003	0.03%
2026-06-18	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0281	1.0811	1.0277	1.0807	0.0004	0.04%
2026-06-17	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0277	1.0807	1.0272	1.0802	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%