永赢瑞弘12个月持有期债券C基金净值查询(019878)

今天最新净值 1.0695 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0695
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9327亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘星宇张博然

近一季永赢瑞弘12个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%
2026-09-15	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2026-09-14	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-09-11	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0692	1.0692	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2026-09-09	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2026-09-08	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-09-04	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0692	1.0692	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%

2026-09-02	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2026-09-01	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2026-08-31	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2026-08-28	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2026-08-27	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0685	1.0685	1.0690	1.0690	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2026-08-21	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%
2026-08-17	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%
2026-08-14	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2026-08-13	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%

2026-08-12	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2026-08-11	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0690	1.0690	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2026-08-07	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2026-08-06	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2026-08-05	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2026-08-04	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	0.0002	0.02%
2026-08-03	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%
2026-07-30	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
2026-07-29	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-07-28	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-07-27	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0679	1.0679	1.0686	1.0686	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2026-07-23	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-07-22	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2026-07-21	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-20	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2026-07-16	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-07-15	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-07-14	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2026-07-13	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-09	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0662	1.0662	0.0006	0.06%
2026-07-08	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%
2026-07-07	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2026-07-06	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0657	1.0657	1.0651	1.0651	0.0006	0.06%
2026-07-03	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-07-02	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-07-01	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0650	1.0650	1.0657	1.0657	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0650	1.0650	0.0009	0.08%
2026-06-26	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2026-06-25	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0650	1.0650	1.0642	1.0642	0.0008	0.08%
2026-06-24	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2026-06-23	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0642	1.0642	1.0647	1.0647	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0647	1.0647	1.0648	1.0648	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2026-06-17	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0647	1.0647	1.0636	1.0636	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%