永赢瑞弘12个月持有期债券C基金净值查询(019878)
今天最新净值
1.0426
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2025-12-17
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9327亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘星宇 张博然
近一月,永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
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| 2025-12-15 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
019878 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
