南方臻利3个月定开债券发起C基金净值查询(020998)

今天最新净值 1.0651 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1757
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4911亿
最近资产：30.19亿
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季南方臻利3个月定开债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方臻利3个月定开债券发起C(020998)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0653	1.1759	1.0651	1.1757	0.0002	0.02%
2026-09-15	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0651	1.1757	1.0648	1.1754	0.0003	0.03%
2026-09-14	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-11	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-10	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-09	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-08	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0648	1.1754	1.0648	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-07	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0648	1.1754	1.0644	1.1750	0.0004	0.04%
2026-09-04	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0644	1.1750	1.0643	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-03	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0643	1.1749	1.0638	1.1744	0.0005	0.05%

2026-09-02	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0638	1.1744	1.0639	1.1745	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0639	1.1745	1.0634	1.1740	0.0005	0.05%
2026-08-31	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0634	1.1740	1.0633	1.1739	0.0001	0.01%
2026-08-28	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0633	1.1739	1.0633	1.1739	0.0000	0.00%
2026-08-27	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0633	1.1739	1.0639	1.1745	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0639	1.1745	1.0639	1.1745	0.0000	0.00%
2026-08-25	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0639	1.1745	1.0638	1.1744	0.0001	0.01%
2026-08-24	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0638	1.1744	1.0633	1.1739	0.0005	0.05%
2026-08-21	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0633	1.1739	1.0635	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0635	1.1741	1.0637	1.1743	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0637	1.1743	1.0639	1.1745	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0639	1.1745	1.0633	1.1739	0.0006	0.06%
2026-08-17	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0633	1.1739	1.0629	1.1735	0.0004	0.04%
2026-08-14	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0629	1.1735	1.0626	1.1732	0.0003	0.03%
2026-08-13	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0626	1.1732	1.0618	1.1724	0.0008	0.08%

2026-08-12	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0618	1.1724	1.0616	1.1722	0.0002	0.02%
2026-08-11	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0616	1.1722	1.0616	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-10	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0616	1.1722	1.0611	1.1717	0.0005	0.05%
2026-08-07	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0611	1.1717	1.0608	1.1714	0.0003	0.03%
2026-08-06	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0608	1.1714	1.0606	1.1712	0.0002	0.02%
2026-08-05	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0606	1.1712	1.0606	1.1712	0.0000	0.00%
2026-08-04	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0606	1.1712	1.0603	1.1709	0.0003	0.03%
2026-08-03	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0603	1.1709	1.0601	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-31	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0601	1.1707	1.0599	1.1705	0.0002	0.02%
2026-07-30	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0599	1.1705	1.0595	1.1701	0.0004	0.04%
2026-07-29	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0595	1.1701	1.0597	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0597	1.1703	1.0598	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0598	1.1704	1.0599	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0599	1.1705	1.0596	1.1702	0.0003	0.03%
2026-07-23	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0596	1.1702	1.0595	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-22	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0595	1.1701	1.0588	1.1694	0.0007	0.07%
2026-07-21	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0588	1.1694	1.0587	1.1693	0.0001	0.01%
2026-07-20	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0587	1.1693	1.0585	1.1691	0.0002	0.02%
2026-07-17	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0585	1.1691	1.0582	1.1688	0.0003	0.03%
2026-07-16	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0582	1.1688	1.0583	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0583	1.1689	1.0583	1.1689	0.0000	0.00%
2026-07-14	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0583	1.1689	1.0582	1.1688	0.0001	0.01%
2026-07-13	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0582	1.1688	1.0585	1.1691	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0585	1.1691	1.0582	1.1688	0.0003	0.03%
2026-07-09	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0582	1.1688	1.0583	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0583	1.1689	1.0581	1.1687	0.0002	0.02%
2026-07-07	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0581	1.1687	1.0581	1.1687	0.0000	0.00%
2026-07-06	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0581	1.1687	1.0577	1.1683	0.0004	0.04%
2026-07-03	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0577	1.1683	1.0579	1.1685	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0579	1.1685	1.0578	1.1684	0.0001	0.01%
2026-07-01	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0578	1.1684	1.0584	1.1690	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0584	1.1690	1.0586	1.1692	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0586	1.1692	1.0579	1.1685	0.0007	0.07%
2026-06-26	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0579	1.1685	1.0575	1.1681	0.0004	0.04%
2026-06-25	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0575	1.1681	1.0570	1.1676	0.0005	0.05%
2026-06-24	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0570	1.1676	1.0569	1.1675	0.0001	0.01%
2026-06-23	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0569	1.1675	1.0571	1.1677	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0571	1.1677	1.0569	1.1675	0.0002	0.02%
2026-06-18	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0569	1.1675	1.0564	1.1670	0.0005	0.05%
2026-06-17	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0564	1.1670	1.0679	1.1665	-0.0115	-1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%