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中银纯债债券D基金净值查询(018581)

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今天最新净值 1.2384 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2384
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：194.0036亿
  • 最近资产：224.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林炎滨
近一季中银纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银纯债债券D(018581)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018581 中银纯债债券D 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2026-09-15 018581 中银纯债债券D 1.2384 1.2384 1.2381 1.2381 0.0003 0.02%
2026-09-14 018581 中银纯债债券D 1.2381 1.2381 1.2379 1.2379 0.0002 0.02%
2026-09-11 018581 中银纯债债券D 1.2379 1.2379 1.2381 1.2381 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018581 中银纯债债券D 1.2381 1.2381 1.2381 1.2381 0.0000 0.00%
2026-09-09 018581 中银纯债债券D 1.2381 1.2381 1.2379 1.2379 0.0002 0.02%
2026-09-08 018581 中银纯债债券D 1.2379 1.2379 1.2380 1.2380 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018581 中银纯债债券D 1.2380 1.2380 1.2375 1.2375 0.0005 0.04%
2026-09-04 018581 中银纯债债券D 1.2375 1.2375 1.2374 1.2374 0.0001 0.01%
2026-09-03 018581 中银纯债债券D 1.2374 1.2374 1.2367 1.2367 0.0007 0.06%
2026-09-02 018581 中银纯债债券D 1.2367 1.2367 1.2369 1.2369 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018581 中银纯债债券D 1.2369 1.2369 1.2362 1.2362 0.0007 0.06%
2026-08-31 018581 中银纯债债券D 1.2362 1.2362 1.2360 1.2360 0.0002 0.02%
2026-08-28 018581 中银纯债债券D 1.2360 1.2360 1.2361 1.2361 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018581 中银纯债债券D 1.2361 1.2361 1.2368 1.2368 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 018581 中银纯债债券D 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018581 中银纯债债券D 1.2370 1.2370 1.2371 1.2371 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018581 中银纯债债券D 1.2371 1.2371 1.2364 1.2364 0.0007 0.06%
2026-08-21 018581 中银纯债债券D 1.2364 1.2364 1.2366 1.2366 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018581 中银纯债债券D 1.2366 1.2366 1.2370 1.2370 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 018581 中银纯债债券D 1.2370 1.2370 1.2376 1.2376 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 018581 中银纯债债券D 1.2376 1.2376 1.2369 1.2369 0.0007 0.06%
2026-08-17 018581 中银纯债债券D 1.2369 1.2369 1.2366 1.2366 0.0003 0.02%
2026-08-14 018581 中银纯债债券D 1.2366 1.2366 1.2365 1.2365 0.0001 0.01%
2026-08-13 018581 中银纯债债券D 1.2365 1.2365 1.2358 1.2358 0.0007 0.06%
2026-08-12 018581 中银纯债债券D 1.2358 1.2358 1.2359 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018581 中银纯债债券D 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 018581 中银纯债债券D 1.2361 1.2361 1.2354 1.2354 0.0007 0.06%
2026-08-07 018581 中银纯债债券D 1.2354 1.2354 1.2349 1.2349 0.0005 0.04%
2026-08-06 018581 中银纯债债券D 1.2349 1.2349 1.2349 1.2349 0.0000 0.00%
2026-08-05 018581 中银纯债债券D 1.2349 1.2349 1.2350 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 018581 中银纯债债券D 1.2350 1.2350 1.2348 1.2348 0.0002 0.02%
2026-08-03 018581 中银纯债债券D 1.2348 1.2348 1.2347 1.2347 0.0001 0.01%
2026-07-31 018581 中银纯债债券D 1.2347 1.2347 1.2343 1.2343 0.0004 0.03%
2026-07-30 018581 中银纯债债券D 1.2343 1.2343 1.2337 1.2337 0.0006 0.05%
2026-07-29 018581 中银纯债债券D 1.2337 1.2337 1.2340 1.2340 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 018581 中银纯债债券D 1.2340 1.2340 1.2342 1.2342 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018581 中银纯债债券D 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2026-07-24 018581 中银纯债债券D 1.2341 1.2341 1.2338 1.2338 0.0003 0.02%
2026-07-23 018581 中银纯债债券D 1.2338 1.2338 1.2337 1.2337 0.0001 0.01%
2026-07-22 018581 中银纯债债券D 1.2337 1.2337 1.2329 1.2329 0.0008 0.06%
2026-07-21 018581 中银纯债债券D 1.2329 1.2329 1.2328 1.2328 0.0001 0.01%
2026-07-20 018581 中银纯债债券D 1.2328 1.2328 1.2329 1.2329 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018581 中银纯债债券D 1.2329 1.2329 1.2326 1.2326 0.0003 0.02%
2026-07-16 018581 中银纯债债券D 1.2326 1.2326 1.2326 1.2326 0.0000 0.00%
2026-07-15 018581 中银纯债债券D 1.2326 1.2326 1.2323 1.2323 0.0003 0.02%
2026-07-14 018581 中银纯债债券D 1.2323 1.2323 1.2322 1.2322 0.0001 0.01%
2026-07-13 018581 中银纯债债券D 1.2322 1.2322 1.2325 1.2325 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 018581 中银纯债债券D 1.2325 1.2325 1.2324 1.2324 0.0001 0.01%
2026-07-09 018581 中银纯债债券D 1.2324 1.2324 1.2324 1.2324 0.0000 0.00%
2026-07-08 018581 中银纯债债券D 1.2324 1.2324 1.2320 1.2320 0.0004 0.03%
2026-07-07 018581 中银纯债债券D 1.2320 1.2320 1.2321 1.2321 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 018581 中银纯债债券D 1.2321 1.2321 1.2314 1.2314 0.0007 0.06%
2026-07-03 018581 中银纯债债券D 1.2314 1.2314 1.2314 1.2314 0.0000 0.00%
2026-07-02 018581 中银纯债债券D 1.2314 1.2314 1.2311 1.2311 0.0003 0.02%
2026-07-01 018581 中银纯债债券D 1.2311 1.2311 1.2320 1.2320 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 018581 中银纯债债券D 1.2320 1.2320 1.2322 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 018581 中银纯债债券D 1.2322 1.2322 1.2315 1.2315 0.0007 0.06%
2026-06-26 018581 中银纯债债券D 1.2315 1.2315 1.2313 1.2313 0.0002 0.02%
2026-06-25 018581 中银纯债债券D 1.2313 1.2313 1.2306 1.2306 0.0007 0.06%
2026-06-24 018581 中银纯债债券D 1.2306 1.2306 1.2304 1.2304 0.0002 0.02%
2026-06-23 018581 中银纯债债券D 1.2304 1.2304 1.2312 1.2312 -0.0008 -0.06%
2026-06-22 018581 中银纯债债券D 1.2312 1.2312 1.2311 1.2311 0.0001 0.01%
2026-06-18 018581 中银纯债债券D 1.2311 1.2311 1.2306 1.2306 0.0005 0.04%
2026-06-17 018581 中银纯债债券D 1.2306 1.2306 1.2300 1.2300 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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