华润元大泓远利率债C基金净值查询(019564)

今天最新净值 1.0438 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0858
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9135亿
最近资产：41.53亿
基金公司：
基金经理：曹芙蓉

近一季华润元大泓远利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大泓远利率债C(019564)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019564	华润元大泓远利率债C	1.0440	1.0860	1.0438	1.0858	0.0002	0.02%
2026-09-15	019564	华润元大泓远利率债C	1.0438	1.0858	1.0436	1.0856	0.0002	0.02%
2026-09-14	019564	华润元大泓远利率债C	1.0436	1.0856	1.0436	1.0856	0.0000	0.00%
2026-09-11	019564	华润元大泓远利率债C	1.0436	1.0856	1.0443	1.0863	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	019564	华润元大泓远利率债C	1.0443	1.0863	1.0444	1.0864	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019564	华润元大泓远利率债C	1.0444	1.0864	1.0444	1.0864	0.0000	0.00%
2026-09-08	019564	华润元大泓远利率债C	1.0444	1.0864	1.0447	1.0867	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019564	华润元大泓远利率债C	1.0447	1.0867	1.0444	1.0864	0.0003	0.03%
2026-09-04	019564	华润元大泓远利率债C	1.0444	1.0864	1.0444	1.0864	0.0000	0.00%
2026-09-03	019564	华润元大泓远利率债C	1.0444	1.0864	1.0437	1.0857	0.0007	0.07%

2026-09-02	019564	华润元大泓远利率债C	1.0437	1.0857	1.0439	1.0859	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019564	华润元大泓远利率债C	1.0439	1.0859	1.0433	1.0853	0.0006	0.06%
2026-08-31	019564	华润元大泓远利率债C	1.0433	1.0853	1.0430	1.0850	0.0003	0.03%
2026-08-28	019564	华润元大泓远利率债C	1.0430	1.0850	1.0429	1.0849	0.0001	0.01%
2026-08-27	019564	华润元大泓远利率债C	1.0429	1.0849	1.0437	1.0857	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	019564	华润元大泓远利率债C	1.0437	1.0857	1.0441	1.0861	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	019564	华润元大泓远利率债C	1.0441	1.0861	1.0442	1.0862	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019564	华润元大泓远利率债C	1.0442	1.0862	1.0438	1.0858	0.0004	0.04%
2026-08-21	019564	华润元大泓远利率债C	1.0438	1.0858	1.0439	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019564	华润元大泓远利率债C	1.0439	1.0859	1.0440	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019564	华润元大泓远利率债C	1.0440	1.0860	1.0447	1.0867	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019564	华润元大泓远利率债C	1.0447	1.0867	1.0440	1.0860	0.0007	0.07%
2026-08-17	019564	华润元大泓远利率债C	1.0440	1.0860	1.0438	1.0858	0.0002	0.02%
2026-08-14	019564	华润元大泓远利率债C	1.0438	1.0858	1.0436	1.0856	0.0002	0.02%
2026-08-13	019564	华润元大泓远利率债C	1.0436	1.0856	1.0431	1.0851	0.0005	0.05%

2026-08-12	019564	华润元大泓远利率债C	1.0431	1.0851	1.0432	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019564	华润元大泓远利率债C	1.0432	1.0852	1.0436	1.0856	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	019564	华润元大泓远利率债C	1.0436	1.0856	1.0430	1.0850	0.0006	0.06%
2026-08-07	019564	华润元大泓远利率债C	1.0430	1.0850	1.0427	1.0847	0.0003	0.03%
2026-08-06	019564	华润元大泓远利率债C	1.0427	1.0847	1.0426	1.0846	0.0001	0.01%
2026-08-05	019564	华润元大泓远利率债C	1.0426	1.0846	1.0427	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019564	华润元大泓远利率债C	1.0427	1.0847	1.0423	1.0843	0.0004	0.04%
2026-08-03	019564	华润元大泓远利率债C	1.0423	1.0843	1.0424	1.0844	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019564	华润元大泓远利率债C	1.0424	1.0844	1.0421	1.0841	0.0003	0.03%
2026-07-30	019564	华润元大泓远利率债C	1.0421	1.0841	1.0416	1.0836	0.0005	0.05%
2026-07-29	019564	华润元大泓远利率债C	1.0416	1.0836	1.0415	1.0835	0.0001	0.01%
2026-07-28	019564	华润元大泓远利率债C	1.0415	1.0835	1.0416	1.0836	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019564	华润元大泓远利率债C	1.0416	1.0836	1.0417	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019564	华润元大泓远利率债C	1.0417	1.0837	1.0415	1.0835	0.0002	0.02%
2026-07-23	019564	华润元大泓远利率债C	1.0415	1.0835	1.0417	1.0837	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	019564	华润元大泓远利率债C	1.0417	1.0837	1.0410	1.0830	0.0007	0.07%
2026-07-21	019564	华润元大泓远利率债C	1.0410	1.0830	1.0410	1.0830	0.0000	0.00%
2026-07-20	019564	华润元大泓远利率债C	1.0410	1.0830	1.0411	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019564	华润元大泓远利率债C	1.0411	1.0831	1.0410	1.0830	0.0001	0.01%
2026-07-16	019564	华润元大泓远利率债C	1.0410	1.0830	1.0411	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019564	华润元大泓远利率债C	1.0411	1.0831	1.0409	1.0829	0.0002	0.02%
2026-07-14	019564	华润元大泓远利率债C	1.0409	1.0829	1.0408	1.0828	0.0001	0.01%
2026-07-13	019564	华润元大泓远利率债C	1.0408	1.0828	1.0410	1.0830	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019564	华润元大泓远利率债C	1.0410	1.0830	1.0410	1.0830	0.0000	0.00%
2026-07-09	019564	华润元大泓远利率债C	1.0410	1.0830	1.0410	1.0830	0.0000	0.00%
2026-07-08	019564	华润元大泓远利率债C	1.0410	1.0830	1.0408	1.0828	0.0002	0.02%
2026-07-07	019564	华润元大泓远利率债C	1.0408	1.0828	1.0408	1.0828	0.0000	0.00%
2026-07-06	019564	华润元大泓远利率债C	1.0408	1.0828	1.0395	1.0815	0.0013	0.13%
2026-07-03	019564	华润元大泓远利率债C	1.0395	1.0815	1.0405	1.0825	-0.0010	-0.10%
2026-07-02	019564	华润元大泓远利率债C	1.0405	1.0825	1.0405	1.0825	0.0000	0.00%
2026-07-01	019564	华润元大泓远利率债C	1.0405	1.0825	1.0422	1.0842	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	019564	华润元大泓远利率债C	1.0422	1.0842	1.0441	1.0861	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	019564	华润元大泓远利率债C	1.0441	1.0861	1.0426	1.0846	0.0015	0.14%
2026-06-26	019564	华润元大泓远利率债C	1.0426	1.0846	1.0421	1.0841	0.0005	0.05%
2026-06-25	019564	华润元大泓远利率债C	1.0421	1.0841	1.0406	1.0826	0.0015	0.14%
2026-06-24	019564	华润元大泓远利率债C	1.0406	1.0826	1.0407	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	019564	华润元大泓远利率债C	1.0407	1.0827	1.0416	1.0836	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	019564	华润元大泓远利率债C	1.0416	1.0836	1.0419	1.0839	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	019564	华润元大泓远利率债C	1.0419	1.0839	1.0418	1.0838	0.0001	0.01%
2026-06-17	019564	华润元大泓远利率债C	1.0418	1.0838	1.0417	1.0837	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%