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工银瑞升债券C基金净值查询(021064)

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今天最新净值 1.0682 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0742
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.4680亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜
近一季工银瑞升债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银瑞升债券C(021064)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0682 1.0742 0.0002 0.02%
2026-09-15 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0680 1.0740 0.0002 0.02%
2026-09-14 021064 工银瑞升债券C 1.0680 1.0740 1.0679 1.0739 0.0001 0.01%
2026-09-11 021064 工银瑞升债券C 1.0679 1.0739 1.0681 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021064 工银瑞升债券C 1.0681 1.0741 1.0682 1.0742 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0682 1.0742 0.0000 0.00%
2026-09-08 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0684 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0683 1.0743 0.0001 0.01%
2026-09-04 021064 工银瑞升债券C 1.0683 1.0743 1.0682 1.0742 0.0001 0.01%
2026-09-03 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0678 1.0738 0.0004 0.04%
2026-09-02 021064 工银瑞升债券C 1.0678 1.0738 1.0679 1.0739 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021064 工银瑞升债券C 1.0679 1.0739 1.0675 1.0735 0.0004 0.04%
2026-08-31 021064 工银瑞升债券C 1.0675 1.0735 1.0671 1.0731 0.0004 0.04%
2026-08-28 021064 工银瑞升债券C 1.0671 1.0731 1.0671 1.0731 0.0000 0.00%
2026-08-27 021064 工银瑞升债券C 1.0671 1.0731 1.0676 1.0736 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021064 工银瑞升债券C 1.0676 1.0736 1.0679 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021064 工银瑞升债券C 1.0679 1.0739 1.0680 1.0740 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021064 工银瑞升债券C 1.0680 1.0740 1.0677 1.0737 0.0003 0.03%
2026-08-21 021064 工银瑞升债券C 1.0677 1.0737 1.0677 1.0737 0.0000 0.00%
2026-08-20 021064 工银瑞升债券C 1.0677 1.0737 1.0678 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021064 工银瑞升债券C 1.0678 1.0738 1.0684 1.0744 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0677 1.0737 0.0007 0.07%
2026-08-17 021064 工银瑞升债券C 1.0677 1.0737 1.0672 1.0732 0.0005 0.05%
2026-08-14 021064 工银瑞升债券C 1.0672 1.0732 1.0670 1.0730 0.0002 0.02%
2026-08-13 021064 工银瑞升债券C 1.0670 1.0730 1.0667 1.0727 0.0003 0.03%
2026-08-12 021064 工银瑞升债券C 1.0667 1.0727 1.0667 1.0727 0.0000 0.00%
2026-08-11 021064 工银瑞升债券C 1.0667 1.0727 1.0671 1.0731 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021064 工银瑞升债券C 1.0671 1.0731 1.0669 1.0729 0.0002 0.02%
2026-08-07 021064 工银瑞升债券C 1.0669 1.0729 1.0666 1.0726 0.0003 0.03%
2026-08-06 021064 工银瑞升债券C 1.0666 1.0726 1.0664 1.0724 0.0002 0.02%
2026-08-05 021064 工银瑞升债券C 1.0664 1.0724 1.0664 1.0724 0.0000 0.00%
2026-08-04 021064 工银瑞升债券C 1.0664 1.0724 1.0661 1.0721 0.0003 0.03%
2026-08-03 021064 工银瑞升债券C 1.0661 1.0721 1.0662 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021064 工银瑞升债券C 1.0662 1.0722 1.0659 1.0719 0.0003 0.03%
2026-07-30 021064 工银瑞升债券C 1.0659 1.0719 1.0655 1.0715 0.0004 0.04%
2026-07-29 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0654 1.0714 0.0001 0.01%
2026-07-28 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0656 1.0716 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021064 工银瑞升债券C 1.0656 1.0716 1.0657 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021064 工银瑞升债券C 1.0657 1.0717 1.0656 1.0716 0.0001 0.01%
2026-07-23 021064 工银瑞升债券C 1.0656 1.0716 1.0659 1.0719 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021064 工银瑞升债券C 1.0659 1.0719 1.0655 1.0715 0.0004 0.04%
2026-07-21 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0655 1.0715 0.0000 0.00%
2026-07-20 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0656 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021064 工银瑞升债券C 1.0656 1.0716 1.0654 1.0714 0.0002 0.02%
2026-07-16 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0655 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0653 1.0713 0.0002 0.02%
2026-07-14 021064 工银瑞升债券C 1.0653 1.0713 1.0653 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-13 021064 工银瑞升债券C 1.0653 1.0713 1.0654 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0655 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0655 1.0715 0.0000 0.00%
2026-07-08 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0654 1.0714 0.0001 0.01%
2026-07-07 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0653 1.0713 0.0001 0.01%
2026-07-06 021064 工银瑞升债券C 1.0653 1.0713 1.0648 1.0708 0.0005 0.05%
2026-07-03 021064 工银瑞升债券C 1.0648 1.0708 1.0647 1.0707 0.0001 0.01%
2026-07-02 021064 工银瑞升债券C 1.0647 1.0707 1.0644 1.0704 0.0003 0.03%
2026-07-01 021064 工银瑞升债券C 1.0644 1.0704 1.0654 1.0714 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0658 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021064 工银瑞升债券C 1.0658 1.0718 1.0650 1.0710 0.0008 0.08%
2026-06-26 021064 工银瑞升债券C 1.0650 1.0710 1.0648 1.0708 0.0002 0.02%
2026-06-25 021064 工银瑞升债券C 1.0648 1.0708 1.0641 1.0701 0.0007 0.07%
2026-06-24 021064 工银瑞升债券C 1.0641 1.0701 1.0640 1.0700 0.0001 0.01%
2026-06-23 021064 工银瑞升债券C 1.0640 1.0700 1.0642 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021064 工银瑞升债券C 1.0642 1.0702 1.0643 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021064 工银瑞升债券C 1.0643 1.0703 1.0640 1.0700 0.0003 0.03%
2026-06-17 021064 工银瑞升债券C 1.0640 1.0700 1.0638 1.0698 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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