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工银瑞升债券C基金净值查询(021064)

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今天最新净值 1.0487 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0547
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4680亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：李娜

近一季工银瑞升债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞升债券C(021064)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021064	工银瑞升债券C	1.0490	1.0550	1.0487	1.0547	0.0003	0.03%
2025-12-17	021064	工银瑞升债券C	1.0487	1.0547	1.0482	1.0542	0.0005	0.05%
2025-12-16	021064	工银瑞升债券C	1.0482	1.0542	1.0481	1.0541	0.0001	0.01%
2025-12-15	021064	工银瑞升债券C	1.0481	1.0541	1.0484	1.0544	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021064	工银瑞升债券C	1.0484	1.0544	1.0488	1.0548	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021064	工银瑞升债券C	1.0488	1.0548	1.0484	1.0544	0.0004	0.04%
2025-12-10	021064	工银瑞升债券C	1.0484	1.0544	1.0481	1.0541	0.0003	0.03%
2025-12-09	021064	工银瑞升债券C	1.0481	1.0541	1.0471	1.0531	0.0010	0.10%
2025-12-08	021064	工银瑞升债券C	1.0471	1.0531	1.0469	1.0529	0.0002	0.02%
2025-12-05	021064	工银瑞升债券C	1.0469	1.0529	1.0460	1.0520	0.0009	0.09%

2025-12-04	021064	工银瑞升债券C	1.0460	1.0520	1.0469	1.0529	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	021064	工银瑞升债券C	1.0469	1.0529	1.0471	1.0531	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021064	工银瑞升债券C	1.0471	1.0531	1.0472	1.0532	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021064	工银瑞升债券C	1.0472	1.0532	1.0470	1.0530	0.0002	0.02%
2025-11-28	021064	工银瑞升债券C	1.0470	1.0530	1.0466	1.0526	0.0004	0.04%
2025-11-27	021064	工银瑞升债券C	1.0466	1.0526	1.0468	1.0528	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021064	工银瑞升债券C	1.0468	1.0528	1.0473	1.0533	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021064	工银瑞升债券C	1.0473	1.0533	1.0475	1.0535	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021064	工银瑞升债券C	1.0475	1.0535	1.0475	1.0535	0.0000	0.00%
2025-11-21	021064	工银瑞升债券C	1.0475	1.0535	1.0474	1.0534	0.0001	0.01%
2025-11-20	021064	工银瑞升债券C	1.0474	1.0534	1.0473	1.0533	0.0001	0.01%
2025-11-19	021064	工银瑞升债券C	1.0473	1.0533	1.0474	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021064	工银瑞升债券C	1.0474	1.0534	1.0474	1.0534	0.0000	0.00%
2025-11-17	021064	工银瑞升债券C	1.0474	1.0534	1.0471	1.0531	0.0003	0.03%
2025-11-14	021064	工银瑞升债券C	1.0471	1.0531	1.0470	1.0530	0.0001	0.01%

2025-11-13	021064	工银瑞升债券C	1.0470	1.0530	1.0469	1.0529	0.0001	0.01%
2025-11-12	021064	工银瑞升债券C	1.0469	1.0529	1.0466	1.0526	0.0003	0.03%
2025-11-11	021064	工银瑞升债券C	1.0466	1.0526	1.0464	1.0524	0.0002	0.02%
2025-11-10	021064	工银瑞升债券C	1.0464	1.0524	1.0463	1.0523	0.0001	0.01%
2025-11-07	021064	工银瑞升债券C	1.0463	1.0523	1.0465	1.0525	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021064	工银瑞升债券C	1.0465	1.0525	1.0470	1.0530	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021064	工银瑞升债券C	1.0470	1.0530	1.0469	1.0529	0.0001	0.01%
2025-11-04	021064	工银瑞升债券C	1.0469	1.0529	1.0471	1.0531	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021064	工银瑞升债券C	1.0471	1.0531	1.0471	1.0531	0.0000	0.00%
2025-10-31	021064	工银瑞升债券C	1.0471	1.0531	1.0465	1.0525	0.0006	0.06%
2025-10-30	021064	工银瑞升债券C	1.0465	1.0525	1.0460	1.0520	0.0005	0.05%
2025-10-29	021064	工银瑞升债券C	1.0460	1.0520	1.0456	1.0516	0.0004	0.04%
2025-10-28	021064	工银瑞升债券C	1.0456	1.0516	1.0443	1.0503	0.0013	0.12%
2025-10-27	021064	工银瑞升债券C	1.0443	1.0503	1.0440	1.0500	0.0003	0.03%
2025-10-24	021064	工银瑞升债券C	1.0440	1.0500	1.0440	1.0500	0.0000	0.00%
2025-10-23	021064	工银瑞升债券C	1.0440	1.0500	1.0440	1.0500	0.0000	0.00%
2025-10-22	021064	工银瑞升债券C	1.0440	1.0500	1.0440	1.0500	0.0000	0.00%
2025-10-21	021064	工银瑞升债券C	1.0440	1.0500	1.0437	1.0497	0.0003	0.03%
2025-10-20	021064	工银瑞升债券C	1.0437	1.0497	1.0441	1.0501	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021064	工银瑞升债券C	1.0441	1.0501	1.0436	1.0496	0.0005	0.05%
2025-10-16	021064	工银瑞升债券C	1.0436	1.0496	1.0435	1.0495	0.0001	0.01%
2025-10-15	021064	工银瑞升债券C	1.0435	1.0495	1.0432	1.0492	0.0003	0.03%
2025-10-14	021064	工银瑞升债券C	1.0432	1.0492	1.0432	1.0492	0.0000	0.00%
2025-10-13	021064	工银瑞升债券C	1.0432	1.0492	1.0272	1.0332	0.0160	1.56%
2025-10-10	021064	工银瑞升债券C	1.0272	1.0332	1.0274	1.0334	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021064	工银瑞升债券C	1.0274	1.0334	1.0270	1.0330	0.0004	0.04%
2025-09-30	021064	工银瑞升债券C	1.0270	1.0330	1.0263	1.0323	0.0007	0.07%
2025-09-29	021064	工银瑞升债券C	1.0263	1.0323	1.0265	1.0325	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	021064	工银瑞升债券C	1.0265	1.0325	1.0259	1.0319	0.0006	0.06%
2025-09-25	021064	工银瑞升债券C	1.0259	1.0319	1.0257	1.0317	0.0002	0.02%
2025-09-24	021064	工银瑞升债券C	1.0257	1.0317	1.0263	1.0323	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	021064	工银瑞升债券C	1.0263	1.0323	1.0267	1.0327	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021064	工银瑞升债券C	1.0267	1.0327	1.0262	1.0322	0.0005	0.05%
2025-09-19	021064	工银瑞升债券C	1.0262	1.0322	1.0266	1.0326	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%