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工银瑞升债券C基金盘中实时估值(021064)

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今天最新净值 1.0487 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0547
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4680亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：李娜

工银瑞升债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.04%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞升债券C基金021064实时估值图

工银瑞升债券C基金021064实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6306	3.2260%
华宝大健康混合D	2.4629	3.1374%
华宝大健康混合C	2.4222	3.0918%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3312	3.0302%
华夏乐享健康混合C	1.7564	3.0146%
诺安精选价值混合C	1.6311	2.9164%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7447	2.8693%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7550	2.8693%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2231%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0202%
南华瑞扬纯债A	1.1365	0.0163%
南华瑞扬纯债C	1.0927	0.0163%
融通债券A/B	1.0880	0.0091%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0026%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0026%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0008%