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工银纯债债券D基金净值查询(021220)

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今天最新净值 1.2035 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2617
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.6264亿
  • 最近资产：6.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近一季工银纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银纯债债券D(021220)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021220 工银纯债债券D 1.2037 1.2619 1.2035 1.2617 0.0002 0.02%
2026-09-15 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2032 1.2614 0.0003 0.02%
2026-09-14 021220 工银纯债债券D 1.2032 1.2614 1.2033 1.2615 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021220 工银纯债债券D 1.2033 1.2615 1.2034 1.2616 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021220 工银纯债债券D 1.2034 1.2616 1.2035 1.2617 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2035 1.2617 0.0000 0.00%
2026-09-08 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2035 1.2617 0.0000 0.00%
2026-09-07 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2032 1.2614 0.0003 0.02%
2026-09-04 021220 工银纯债债券D 1.2032 1.2614 1.2031 1.2613 0.0001 0.01%
2026-09-03 021220 工银纯债债券D 1.2031 1.2613 1.2026 1.2608 0.0005 0.04%
2026-09-02 021220 工银纯债债券D 1.2026 1.2608 1.2027 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021220 工银纯债债券D 1.2027 1.2609 1.2023 1.2605 0.0004 0.03%
2026-08-31 021220 工银纯债债券D 1.2023 1.2605 1.2021 1.2603 0.0002 0.02%
2026-08-28 021220 工银纯债债券D 1.2021 1.2603 1.2022 1.2604 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021220 工银纯债债券D 1.2022 1.2604 1.2026 1.2608 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 021220 工银纯债债券D 1.2026 1.2608 1.2027 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021220 工银纯债债券D 1.2027 1.2609 1.2027 1.2609 0.0000 0.00%
2026-08-24 021220 工银纯债债券D 1.2027 1.2609 1.2023 1.2605 0.0004 0.03%
2026-08-21 021220 工银纯债债券D 1.2023 1.2605 1.2025 1.2607 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021220 工银纯债债券D 1.2025 1.2607 1.2026 1.2608 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021220 工银纯债债券D 1.2026 1.2608 1.2030 1.2612 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 021220 工银纯债债券D 1.2030 1.2612 1.2025 1.2607 0.0005 0.04%
2026-08-17 021220 工银纯债债券D 1.2025 1.2607 1.2024 1.2606 0.0001 0.01%
2026-08-14 021220 工银纯债债券D 1.2024 1.2606 1.2022 1.2604 0.0002 0.02%
2026-08-13 021220 工银纯债债券D 1.2022 1.2604 1.2014 1.2596 0.0008 0.07%
2026-08-12 021220 工银纯债债券D 1.2014 1.2596 1.2014 1.2596 0.0000 0.00%
2026-08-11 021220 工银纯债债券D 1.2014 1.2596 1.2016 1.2598 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021220 工银纯债债券D 1.2016 1.2598 1.2008 1.2590 0.0008 0.07%
2026-08-07 021220 工银纯债债券D 1.2008 1.2590 1.2004 1.2586 0.0004 0.03%
2026-08-06 021220 工银纯债债券D 1.2004 1.2586 1.2004 1.2586 0.0000 0.00%
2026-08-05 021220 工银纯债债券D 1.2004 1.2586 1.2004 1.2586 0.0000 0.00%
2026-08-04 021220 工银纯债债券D 1.2004 1.2586 1.2002 1.2584 0.0002 0.02%
2026-08-03 021220 工银纯债债券D 1.2002 1.2584 1.2000 1.2582 0.0002 0.02%
2026-07-31 021220 工银纯债债券D 1.2000 1.2582 1.1998 1.2580 0.0002 0.02%
2026-07-30 021220 工银纯债债券D 1.1998 1.2580 1.1993 1.2575 0.0005 0.04%
2026-07-29 021220 工银纯债债券D 1.1993 1.2575 1.1994 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021220 工银纯债债券D 1.1994 1.2576 1.1995 1.2577 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021220 工银纯债债券D 1.1995 1.2577 1.1994 1.2576 0.0001 0.01%
2026-07-24 021220 工银纯债债券D 1.1994 1.2576 1.1991 1.2573 0.0003 0.03%
2026-07-23 021220 工银纯债债券D 1.1991 1.2573 1.1990 1.2572 0.0001 0.01%
2026-07-22 021220 工银纯债债券D 1.1990 1.2572 1.1983 1.2565 0.0007 0.06%
2026-07-21 021220 工银纯债债券D 1.1983 1.2565 1.1981 1.2563 0.0002 0.02%
2026-07-20 021220 工银纯债债券D 1.1981 1.2563 1.1981 1.2563 0.0000 0.00%
2026-07-17 021220 工银纯债债券D 1.1981 1.2563 1.1979 1.2561 0.0002 0.02%
2026-07-16 021220 工银纯债债券D 1.1979 1.2561 1.1979 1.2561 0.0000 0.00%
2026-07-15 021220 工银纯债债券D 1.1979 1.2561 1.1977 1.2559 0.0002 0.02%
2026-07-14 021220 工银纯债债券D 1.1977 1.2559 1.1976 1.2558 0.0001 0.01%
2026-07-13 021220 工银纯债债券D 1.1976 1.2558 1.1976 1.2558 0.0000 0.00%
2026-07-10 021220 工银纯债债券D 1.1976 1.2558 1.1975 1.2557 0.0001 0.01%
2026-07-09 021220 工银纯债债券D 1.1975 1.2557 1.1974 1.2556 0.0001 0.01%
2026-07-08 021220 工银纯债债券D 1.1974 1.2556 1.1971 1.2553 0.0003 0.03%
2026-07-07 021220 工银纯债债券D 1.1971 1.2553 1.1971 1.2553 0.0000 0.00%
2026-07-06 021220 工银纯债债券D 1.1971 1.2553 1.1966 1.2548 0.0005 0.04%
2026-07-03 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1966 1.2548 0.0000 0.00%
2026-07-02 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1966 1.2548 0.0000 0.00%
2026-07-01 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1972 1.2554 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 021220 工银纯债债券D 1.1972 1.2554 1.1974 1.2556 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021220 工银纯债债券D 1.1974 1.2556 1.1969 1.2551 0.0005 0.04%
2026-06-26 021220 工银纯债债券D 1.1969 1.2551 1.1967 1.2549 0.0002 0.02%
2026-06-25 021220 工银纯债债券D 1.1967 1.2549 1.1963 1.2545 0.0004 0.03%
2026-06-24 021220 工银纯债债券D 1.1963 1.2545 1.1961 1.2543 0.0002 0.02%
2026-06-23 021220 工银纯债债券D 1.1961 1.2543 1.1965 1.2547 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 021220 工银纯债债券D 1.1965 1.2547 1.1964 1.2546 0.0001 0.01%
2026-06-18 021220 工银纯债债券D 1.1964 1.2546 1.1961 1.2543 0.0003 0.03%
2026-06-17 021220 工银纯债债券D 1.1961 1.2543 1.1957 1.2539 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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