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博道红利智航股票A - 基金主页(代码:019124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2375 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2541 0.0024 0.1913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3295
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1813亿
最近资产：7.14亿
基金公司：
基金经理：刘玮明刘兆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	-2.43%	1.03%	1.89%	7.15%	40.34%	-	37.72%
同类排名	415/1050	794/1104	69/1103	209/1092	431/1018	590/926		-

博道红利智航股票A(019124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2327	-0.39%
2026-09-16	1.2375	0.02%
2026-09-15	1.2372	-0.51%
2026-09-14	1.2435	-0.14%
2026-09-11	1.2452	-1.34%
2026-09-10	1.2621	-0.49%

博道红利智航股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0420元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	分红	每份派现金0.0500元

博道红利智航股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.64%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	2.44%	1.63%
600546	山煤国际	0.0000	2.37%	-0.34%
601101	昊华能源	0.0000	2.14%	1.91%
600348	华阳股份	0.0000	1.92%	0.43%
600985	淮北矿业	0.0000	1.81%	0.28%
000408	藏格矿业	0.0000	1.80%	7.50%
600015	华夏银行	0.0000	1.79%	2.45%
601919	中远海控	0.0000	1.76%	0.78%
601988	中国银行	0.0000	1.75%	1.48%

博道红利智航股票A(019124)基金档案

基金代码	019124	基金简称	博道红利智航股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘玮明刘兆阳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.14亿	最近份额	6.1813亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%