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博道红利智航股票A - 基金主页(代码:019124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2375 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2541 0.0024 0.1913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3295
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1813亿
最近资产：7.14亿
基金公司：
基金经理：刘玮明刘兆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	-2.43%	1.03%	1.89%	7.15%	40.34%	-	37.72%
同类排名	415/1050	794/1104	69/1103	209/1092	431/1018	590/926		-

博道红利智航股票A(019124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2327	-0.39%
2026-09-16	1.2375	0.02%
2026-09-15	1.2372	-0.51%
2026-09-14	1.2435	-0.14%
2026-09-11	1.2452	-1.34%
2026-09-10	1.2621	-0.49%

博道红利智航股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0420元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	分红	每份派现金0.0500元

博道红利智航股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.64%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	2.44%	1.63%
600546	山煤国际	0.0000	2.37%	-0.34%
601101	昊华能源	0.0000	2.14%	1.91%
600348	华阳股份	0.0000	1.92%	0.43%
600985	淮北矿业	0.0000	1.81%	0.28%
000408	藏格矿业	0.0000	1.80%	7.50%
600015	华夏银行	0.0000	1.79%	2.45%
601919	中远海控	0.0000	1.76%	0.78%
601988	中国银行	0.0000	1.75%	1.48%

博道红利智航股票A(019124)基金档案

基金代码	019124	基金简称	博道红利智航股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘玮明刘兆阳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.14亿	最近份额	6.1813亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%