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永赢瑞益债券B基金净值查询(018961)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1383
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1823亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张翼余国豪

近一季永赢瑞益债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢瑞益债券B(018961)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	018961	永赢瑞益债券B	1.1113	1.1383	1.1112	1.1382	0.0001	0.01%
2026-01-08	018961	永赢瑞益债券B	1.1112	1.1382	1.1107	1.1377	0.0005	0.05%
2026-01-07	018961	永赢瑞益债券B	1.1107	1.1377	1.1111	1.1381	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1111	1.1381	1.1116	1.1386	-0.0005	-0.04%
2026-01-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1116	1.1386	1.1113	1.1383	0.0003	0.03%
2025-12-31	018961	永赢瑞益债券B	1.1113	1.1383	1.1110	1.1380	0.0003	0.03%
2025-12-30	018961	永赢瑞益债券B	1.1110	1.1380	1.1111	1.1381	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	018961	永赢瑞益债券B	1.1111	1.1381	1.1117	1.1387	-0.0006	-0.05%
2025-12-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1117	1.1387	1.1117	1.1387	0.0000	0.00%
2025-12-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1117	1.1387	1.1117	1.1387	0.0000	0.00%

2025-12-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1117	1.1387	1.1116	1.1386	0.0001	0.01%
2025-12-23	018961	永赢瑞益债券B	1.1116	1.1386	1.1111	1.1381	0.0005	0.05%
2025-12-22	018961	永赢瑞益债券B	1.1111	1.1381	1.1110	1.1380	0.0001	0.01%
2025-12-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1110	1.1380	1.1106	1.1376	0.0004	0.04%
2025-12-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1106	1.1376	1.1105	1.1375	0.0001	0.01%
2025-12-17	018961	永赢瑞益债券B	1.1105	1.1375	1.1102	1.1372	0.0003	0.03%
2025-12-16	018961	永赢瑞益债券B	1.1102	1.1372	1.1101	1.1371	0.0001	0.01%
2025-12-15	018961	永赢瑞益债券B	1.1101	1.1371	1.1103	1.1373	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018961	永赢瑞益债券B	1.1103	1.1373	1.1104	1.1374	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1104	1.1374	1.1098	1.1368	0.0006	0.05%
2025-12-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1098	1.1368	1.1095	1.1365	0.0003	0.03%
2025-12-09	018961	永赢瑞益债券B	1.1095	1.1365	1.1093	1.1363	0.0002	0.02%
2025-12-08	018961	永赢瑞益债券B	1.1093	1.1363	1.1091	1.1361	0.0002	0.02%
2025-12-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1091	1.1361	1.1091	1.1361	0.0000	0.00%
2025-12-04	018961	永赢瑞益债券B	1.1091	1.1361	1.1098	1.1368	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	018961	永赢瑞益债券B	1.1098	1.1368	1.1099	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018961	永赢瑞益债券B	1.1099	1.1369	1.1100	1.1370	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018961	永赢瑞益债券B	1.1100	1.1370	1.1098	1.1368	0.0002	0.02%
2025-11-28	018961	永赢瑞益债券B	1.1098	1.1368	1.1096	1.1366	0.0002	0.02%
2025-11-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1096	1.1366	1.1100	1.1370	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1100	1.1370	1.1104	1.1374	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1104	1.1374	1.1106	1.1376	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1106	1.1376	1.1105	1.1375	0.0001	0.01%
2025-11-21	018961	永赢瑞益债券B	1.1105	1.1375	1.1107	1.1377	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1107	1.1377	1.1107	1.1377	0.0000	0.00%
2025-11-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1107	1.1377	1.1107	1.1377	0.0000	0.00%
2025-11-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1107	1.1377	1.1105	1.1375	0.0002	0.02%
2025-11-17	018961	永赢瑞益债券B	1.1105	1.1375	1.1102	1.1372	0.0003	0.03%
2025-11-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1102	1.1372	1.1102	1.1372	0.0000	0.00%
2025-11-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1102	1.1372	1.1101	1.1371	0.0001	0.01%
2025-11-12	018961	永赢瑞益债券B	1.1101	1.1371	1.1098	1.1368	0.0003	0.03%
2025-11-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1098	1.1368	1.1096	1.1366	0.0002	0.02%
2025-11-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1096	1.1366	1.1091	1.1361	0.0005	0.05%
2025-11-07	018961	永赢瑞益债券B	1.1091	1.1361	1.1091	1.1361	0.0000	0.00%
2025-11-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1091	1.1361	1.1094	1.1364	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1094	1.1364	1.1093	1.1363	0.0001	0.01%
2025-11-04	018961	永赢瑞益债券B	1.1093	1.1363	1.1090	1.1360	0.0003	0.03%
2025-11-03	018961	永赢瑞益债券B	1.1090	1.1360	1.1083	1.1353	0.0007	0.06%
2025-10-31	018961	永赢瑞益债券B	1.1083	1.1353	1.1078	1.1348	0.0005	0.05%
2025-10-30	018961	永赢瑞益债券B	1.1078	1.1348	1.1072	1.1342	0.0006	0.05%
2025-10-29	018961	永赢瑞益债券B	1.1072	1.1342	1.1066	1.1336	0.0006	0.05%
2025-10-28	018961	永赢瑞益债券B	1.1066	1.1336	1.1060	1.1330	0.0006	0.05%
2025-10-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1060	1.1330	1.1055	1.1325	0.0005	0.05%
2025-10-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1055	1.1325	1.1053	1.1323	0.0002	0.02%
2025-10-23	018961	永赢瑞益债券B	1.1053	1.1323	1.1050	1.1320	0.0003	0.03%
2025-10-22	018961	永赢瑞益债券B	1.1050	1.1320	1.1046	1.1316	0.0004	0.04%
2025-10-21	018961	永赢瑞益债券B	1.1046	1.1316	1.1049	1.1319	-0.0003	-0.03%
2025-10-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1049	1.1319	1.1048	1.1318	0.0001	0.01%
2025-10-17	018961	永赢瑞益债券B	1.1048	1.1318	1.1043	1.1313	0.0005	0.05%
2025-10-16	018961	永赢瑞益债券B	1.1043	1.1313	1.1040	1.1310	0.0003	0.03%
2025-10-15	018961	永赢瑞益债券B	1.1040	1.1310	1.1040	1.1310	0.0000	0.00%
2025-10-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1040	1.1310	1.1039	1.1309	0.0001	0.01%
2025-10-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1039	1.1309	1.1031	1.1301	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%