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永赢瑞益债券B基金净值查询(018961)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1823亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼 余国豪
近一年永赢瑞益债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢瑞益债券B(018961)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1113 1.1383 1.1112 1.1382 0.0001 0.01%
2026-01-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1112 1.1382 1.1107 1.1377 0.0005 0.05%
2026-01-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1107 1.1377 1.1111 1.1381 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 018961 永赢瑞益债券B 1.1111 1.1381 1.1116 1.1386 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1116 1.1386 1.1113 1.1383 0.0003 0.03%
2025-12-31 018961 永赢瑞益债券B 1.1113 1.1383 1.1110 1.1380 0.0003 0.03%
2025-12-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1110 1.1380 1.1111 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1111 1.1381 1.1117 1.1387 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1117 1.1387 1.1117 1.1387 0.0000 0.00%
2025-12-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1117 1.1387 1.1117 1.1387 0.0000 0.00%
2025-12-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1117 1.1387 1.1116 1.1386 0.0001 0.01%
2025-12-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1116 1.1386 1.1111 1.1381 0.0005 0.05%
2025-12-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1111 1.1381 1.1110 1.1380 0.0001 0.01%
2025-12-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1110 1.1380 1.1106 1.1376 0.0004 0.04%
2025-12-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1106 1.1376 1.1105 1.1375 0.0001 0.01%
2025-12-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1105 1.1375 1.1102 1.1372 0.0003 0.03%
2025-12-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1102 1.1372 1.1101 1.1371 0.0001 0.01%
2025-12-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1101 1.1371 1.1103 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1103 1.1373 1.1104 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1104 1.1374 1.1098 1.1368 0.0006 0.05%
2025-12-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1098 1.1368 1.1095 1.1365 0.0003 0.03%
2025-12-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1095 1.1365 1.1093 1.1363 0.0002 0.02%
2025-12-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1093 1.1363 1.1091 1.1361 0.0002 0.02%
2025-12-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1091 1.1361 1.1091 1.1361 0.0000 0.00%
2025-12-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1091 1.1361 1.1098 1.1368 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1098 1.1368 1.1099 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 018961 永赢瑞益债券B 1.1099 1.1369 1.1100 1.1370 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1100 1.1370 1.1098 1.1368 0.0002 0.02%
2025-11-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1098 1.1368 1.1096 1.1366 0.0002 0.02%
2025-11-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1096 1.1366 1.1100 1.1370 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1100 1.1370 1.1104 1.1374 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1104 1.1374 1.1106 1.1376 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1106 1.1376 1.1105 1.1375 0.0001 0.01%
2025-11-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1105 1.1375 1.1107 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1107 1.1377 1.1107 1.1377 0.0000 0.00%
2025-11-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1107 1.1377 1.1107 1.1377 0.0000 0.00%
2025-11-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1107 1.1377 1.1105 1.1375 0.0002 0.02%
2025-11-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1105 1.1375 1.1102 1.1372 0.0003 0.03%
2025-11-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1102 1.1372 1.1102 1.1372 0.0000 0.00%
2025-11-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1102 1.1372 1.1101 1.1371 0.0001 0.01%
2025-11-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1101 1.1371 1.1098 1.1368 0.0003 0.03%
2025-11-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1098 1.1368 1.1096 1.1366 0.0002 0.02%
2025-11-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1096 1.1366 1.1091 1.1361 0.0005 0.05%
2025-11-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1091 1.1361 1.1091 1.1361 0.0000 0.00%
2025-11-06 018961 永赢瑞益债券B 1.1091 1.1361 1.1094 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1094 1.1364 1.1093 1.1363 0.0001 0.01%
2025-11-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1093 1.1363 1.1090 1.1360 0.0003 0.03%
2025-11-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1090 1.1360 1.1083 1.1353 0.0007 0.06%
2025-10-31 018961 永赢瑞益债券B 1.1083 1.1353 1.1078 1.1348 0.0005 0.05%
2025-10-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1078 1.1348 1.1072 1.1342 0.0006 0.05%
2025-10-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1072 1.1342 1.1066 1.1336 0.0006 0.05%
2025-10-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1066 1.1336 1.1060 1.1330 0.0006 0.05%
2025-10-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1060 1.1330 1.1055 1.1325 0.0005 0.05%
2025-10-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1055 1.1325 1.1053 1.1323 0.0002 0.02%
2025-10-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1053 1.1323 1.1050 1.1320 0.0003 0.03%
2025-10-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1050 1.1320 1.1046 1.1316 0.0004 0.04%
2025-10-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1046 1.1316 1.1049 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-10-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1049 1.1319 1.1048 1.1318 0.0001 0.01%
2025-10-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1048 1.1318 1.1043 1.1313 0.0005 0.05%
2025-10-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1043 1.1313 1.1040 1.1310 0.0003 0.03%
2025-10-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1040 1.1310 1.1040 1.1310 0.0000 0.00%
2025-10-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1040 1.1310 1.1039 1.1309 0.0001 0.01%
2025-10-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1039 1.1309 1.1031 1.1301 0.0008 0.07%
2025-10-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1031 1.1301 1.1032 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1032 1.1302 1.1024 1.1294 0.0008 0.07%
2025-09-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1024 1.1294 1.1023 1.1293 0.0001 0.01%
2025-09-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1023 1.1293 1.1022 1.1292 0.0001 0.01%
2025-09-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1022 1.1292 1.1020 1.1290 0.0002 0.02%
2025-09-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1020 1.1290 1.1025 1.1295 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1025 1.1295 1.1033 1.1303 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1033 1.1303 1.1037 1.1307 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1037 1.1307 1.1037 1.1307 0.0000 0.00%
2025-09-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1037 1.1307 1.1040 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1040 1.1310 1.1040 1.1310 0.0000 0.00%
2025-09-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1040 1.1310 1.1037 1.1307 0.0003 0.03%
2025-09-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1037 1.1307 1.1036 1.1306 0.0001 0.01%
2025-09-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1036 1.1306 1.1031 1.1301 0.0005 0.05%
2025-09-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1031 1.1301 1.1029 1.1299 0.0002 0.02%
2025-09-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1029 1.1299 1.1029 1.1299 0.0000 0.00%
2025-09-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1029 1.1299 1.1034 1.1304 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1034 1.1304 1.1038 1.1308 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1038 1.1308 1.1042 1.1312 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1042 1.1312 1.1046 1.1316 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1046 1.1316 1.1045 1.1315 0.0001 0.01%
2025-09-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1045 1.1315 1.1041 1.1311 0.0004 0.04%
2025-09-02 018961 永赢瑞益债券B 1.1041 1.1311 1.1040 1.1310 0.0001 0.01%
2025-09-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1040 1.1310 1.1038 1.1308 0.0002 0.02%
2025-08-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1038 1.1308 1.1037 1.1307 0.0001 0.01%
2025-08-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1037 1.1307 1.1041 1.1311 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1041 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-08-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-08-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1308 1.1308 1.1303 1.1303 0.0005 0.04%
2025-08-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2025-08-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2025-08-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1301 1.1301 1.1304 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1304 1.1304 1.1305 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1305 1.1305 1.1323 1.1323 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1323 1.1323 1.1335 1.1335 -0.0012 -0.11%
2025-08-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1335 1.1335 1.1338 1.1338 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2025-08-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1338 1.1338 1.1343 1.1343 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1343 1.1343 1.1348 1.1348 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-08-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2025-08-06 018961 永赢瑞益债券B 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2025-08-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-08-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-08-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2025-07-31 018961 永赢瑞益债券B 1.1331 1.1331 1.1323 1.1323 0.0008 0.07%
2025-07-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.05%
2025-07-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1317 1.1317 1.1327 1.1327 -0.0010 -0.09%
2025-07-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1327 1.1327 1.1318 1.1318 0.0009 0.08%
2025-07-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1320 1.1320 1.1335 1.1335 -0.0015 -0.13%
2025-07-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
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2025-07-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
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2025-02-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1267 1.1267 1.1261 1.1261 0.0006 0.05%
2025-01-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1261 1.1261 1.1246 1.1246 0.0015 0.13%
2025-01-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1248 1.1248 1.1253 1.1253 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-01-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2025-01-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1246 1.1246 1.1251 1.1251 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-01-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04%
2025-01-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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