永赢瑞益债券B基金净值查询(018961)
今天最新净值
1.1113
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1823亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张翼 余国豪
近一月,永赢瑞益债券B(018961)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1113 |
1.1383 |
1.1112 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1112 |
1.1382 |
1.1107 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1107 |
1.1377 |
1.1111 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1111 |
1.1381 |
1.1116 |
1.1386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1116 |
1.1386 |
1.1113 |
1.1383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1113 |
1.1383 |
1.1110 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1110 |
1.1380 |
1.1111 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1111 |
1.1381 |
1.1117 |
1.1387 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1117 |
1.1387 |
1.1117 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1117 |
1.1387 |
1.1117 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1117 |
1.1387 |
1.1116 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1116 |
1.1386 |
1.1111 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1111 |
1.1381 |
1.1110 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1110 |
1.1380 |
1.1106 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1106 |
1.1376 |
1.1105 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1105 |
1.1375 |
1.1102 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1102 |
1.1372 |
1.1101 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1101 |
1.1371 |
1.1103 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1103 |
1.1373 |
1.1104 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
018961 |
永赢瑞益债券B |
1.1104 |
1.1374 |
1.1098 |
1.1368 |
0.0006 |
0.05% |
