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兴华安启纯债C基金净值查询(020212)

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今天最新净值 1.0247 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0247
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5180亿
最近资产：6.52亿
基金公司：
基金经理：吕智卓李静文

近一季兴华安启纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华安启纯债C(020212)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020212	兴华安启纯债C	1.0284	1.0284	1.0247	1.0247	0.0037	0.36%
2025-12-16	020212	兴华安启纯债C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-12-15	020212	兴华安启纯债C	1.0247	1.0247	1.0288	1.0288	-0.0041	-0.40%
2025-12-12	020212	兴华安启纯债C	1.0288	1.0288	1.0318	1.0318	-0.0030	-0.29%
2025-12-11	020212	兴华安启纯债C	1.0318	1.0318	1.0298	1.0298	0.0020	0.19%
2025-12-10	020212	兴华安启纯债C	1.0298	1.0298	1.0281	1.0281	0.0017	0.17%
2025-12-09	020212	兴华安启纯债C	1.0281	1.0281	1.0260	1.0260	0.0021	0.20%
2025-12-08	020212	兴华安启纯债C	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	020212	兴华安启纯债C	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-12-04	020212	兴华安启纯债C	1.0255	1.0255	1.0308	1.0308	-0.0053	-0.51%

2025-12-03	020212	兴华安启纯债C	1.0308	1.0308	1.0343	1.0343	-0.0035	-0.34%
2025-12-02	020212	兴华安启纯债C	1.0343	1.0343	1.0368	1.0368	-0.0025	-0.24%
2025-12-01	020212	兴华安启纯债C	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	020212	兴华安启纯债C	1.0370	1.0370	1.0356	1.0356	0.0014	0.14%
2025-11-27	020212	兴华安启纯债C	1.0356	1.0356	1.0366	1.0366	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	020212	兴华安启纯债C	1.0366	1.0366	1.0395	1.0395	-0.0029	-0.28%
2025-11-25	020212	兴华安启纯债C	1.0395	1.0395	1.0415	1.0415	-0.0020	-0.19%
2025-11-24	020212	兴华安启纯债C	1.0415	1.0415	1.0413	1.0413	0.0002	0.02%
2025-11-21	020212	兴华安启纯债C	1.0413	1.0413	1.0425	1.0425	-0.0012	-0.12%
2025-11-20	020212	兴华安启纯债C	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	020212	兴华安启纯债C	1.0431	1.0431	1.0444	1.0444	-0.0013	-0.12%
2025-11-18	020212	兴华安启纯债C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-11-17	020212	兴华安启纯债C	1.0442	1.0442	1.0431	1.0431	0.0011	0.11%
2025-11-14	020212	兴华安启纯债C	1.0431	1.0431	1.0432	1.0432	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	020212	兴华安启纯债C	1.0432	1.0432	1.0439	1.0439	-0.0007	-0.07%

2025-11-12	020212	兴华安启纯债C	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%
2025-11-11	020212	兴华安启纯债C	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2025-11-10	020212	兴华安启纯债C	1.0428	1.0428	1.0418	1.0418	0.0010	0.10%
2025-11-07	020212	兴华安启纯债C	1.0418	1.0418	1.0425	1.0425	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	020212	兴华安启纯债C	1.0425	1.0425	1.0451	1.0451	-0.0026	-0.25%
2025-11-05	020212	兴华安启纯债C	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2025-11-04	020212	兴华安启纯债C	1.0448	1.0448	1.0451	1.0451	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	020212	兴华安启纯债C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2025-10-31	020212	兴华安启纯债C	1.0445	1.0445	1.0406	1.0406	0.0039	0.37%
2025-10-30	020212	兴华安启纯债C	1.0406	1.0406	1.0392	1.0392	0.0014	0.13%
2025-10-29	020212	兴华安启纯债C	1.0392	1.0392	1.0396	1.0396	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	020212	兴华安启纯债C	1.0396	1.0396	1.0363	1.0363	0.0033	0.32%
2025-10-27	020212	兴华安启纯债C	1.0363	1.0363	1.0351	1.0351	0.0012	0.12%
2025-10-24	020212	兴华安启纯债C	1.0351	1.0351	1.0365	1.0365	-0.0014	-0.14%
2025-10-23	020212	兴华安启纯债C	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2025-10-22	020212	兴华安启纯债C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2025-10-21	020212	兴华安启纯债C	1.0374	1.0374	1.0360	1.0360	0.0014	0.14%
2025-10-20	020212	兴华安启纯债C	1.0360	1.0360	1.0379	1.0379	-0.0019	-0.18%
2025-10-17	020212	兴华安启纯债C	1.0379	1.0379	1.0344	1.0344	0.0035	0.34%
2025-10-16	020212	兴华安启纯债C	1.0344	1.0344	1.0326	1.0326	0.0018	0.17%
2025-10-15	020212	兴华安启纯债C	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%
2025-10-14	020212	兴华安启纯债C	1.0331	1.0331	1.0325	1.0325	0.0006	0.06%
2025-10-13	020212	兴华安启纯债C	1.0325	1.0325	1.0310	1.0310	0.0015	0.15%
2025-10-10	020212	兴华安启纯债C	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2025-10-09	020212	兴华安启纯债C	1.0320	1.0320	1.0307	1.0307	0.0013	0.13%
2025-09-30	020212	兴华安启纯债C	1.0307	1.0307	1.0289	1.0289	0.0018	0.17%
2025-09-29	020212	兴华安启纯债C	1.0289	1.0289	1.0313	1.0313	-0.0024	-0.23%
2025-09-26	020212	兴华安启纯债C	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2025-09-25	020212	兴华安启纯债C	1.0308	1.0308	1.0300	1.0300	0.0008	0.08%
2025-09-24	020212	兴华安启纯债C	1.0300	1.0300	1.0333	1.0333	-0.0033	-0.32%
2025-09-23	020212	兴华安启纯债C	1.0333	1.0333	1.0358	1.0358	-0.0025	-0.24%
2025-09-22	020212	兴华安启纯债C	1.0358	1.0358	1.0349	1.0349	0.0009	0.09%
2025-09-19	020212	兴华安启纯债C	1.0349	1.0349	1.0382	1.0382	-0.0033	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%