人保民享利率债债券A基金净值查询(020381)

今天最新净值 1.0475 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0775
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5683亿
最近资产：7.54亿元
基金公司：
基金经理：程同朦

近一季人保民享利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,人保民享利率债债券A(020381)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020381	人保民享利率债债券A	1.0477	1.0777	1.0475	1.0775	0.0002	0.02%
2026-09-15	020381	人保民享利率债债券A	1.0475	1.0775	1.0473	1.0773	0.0002	0.02%
2026-09-14	020381	人保民享利率债债券A	1.0473	1.0773	1.0472	1.0772	0.0001	0.01%
2026-09-11	020381	人保民享利率债债券A	1.0472	1.0772	1.0573	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020381	人保民享利率债债券A	1.0573	1.0773	1.0574	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020381	人保民享利率债债券A	1.0574	1.0774	1.0574	1.0774	0.0000	0.00%
2026-09-08	020381	人保民享利率债债券A	1.0574	1.0774	1.0575	1.0775	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020381	人保民享利率债债券A	1.0575	1.0775	1.0573	1.0773	0.0002	0.02%
2026-09-04	020381	人保民享利率债债券A	1.0573	1.0773	1.0573	1.0773	0.0000	0.00%
2026-09-03	020381	人保民享利率债债券A	1.0573	1.0773	1.0568	1.0768	0.0005	0.05%

2026-09-02	020381	人保民享利率债债券A	1.0568	1.0768	1.0570	1.0770	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020381	人保民享利率债债券A	1.0570	1.0770	1.0565	1.0765	0.0005	0.05%
2026-08-31	020381	人保民享利率债债券A	1.0565	1.0765	1.0562	1.0762	0.0003	0.03%
2026-08-28	020381	人保民享利率债债券A	1.0562	1.0762	1.0561	1.0761	0.0001	0.01%
2026-08-27	020381	人保民享利率债债券A	1.0561	1.0761	1.0568	1.0768	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020381	人保民享利率债债券A	1.0568	1.0768	1.0571	1.0771	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020381	人保民享利率债债券A	1.0571	1.0771	1.0572	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020381	人保民享利率债债券A	1.0572	1.0772	1.0567	1.0767	0.0005	0.05%
2026-08-21	020381	人保民享利率债债券A	1.0567	1.0767	1.0568	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020381	人保民享利率债债券A	1.0568	1.0768	1.0569	1.0769	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020381	人保民享利率债债券A	1.0569	1.0769	1.0574	1.0774	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020381	人保民享利率债债券A	1.0574	1.0774	1.0569	1.0769	0.0005	0.05%
2026-08-17	020381	人保民享利率债债券A	1.0569	1.0769	1.0564	1.0764	0.0005	0.05%
2026-08-14	020381	人保民享利率债债券A	1.0564	1.0764	1.0564	1.0764	0.0000	0.00%
2026-08-13	020381	人保民享利率债债券A	1.0564	1.0764	1.0560	1.0760	0.0004	0.04%

2026-08-12	020381	人保民享利率债债券A	1.0560	1.0760	1.0559	1.0759	0.0001	0.01%
2026-08-11	020381	人保民享利率债债券A	1.0559	1.0759	1.0564	1.0764	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020381	人保民享利率债债券A	1.0564	1.0764	1.0559	1.0759	0.0005	0.05%
2026-08-07	020381	人保民享利率债债券A	1.0559	1.0759	1.0555	1.0755	0.0004	0.04%
2026-08-06	020381	人保民享利率债债券A	1.0555	1.0755	1.0553	1.0753	0.0002	0.02%
2026-08-05	020381	人保民享利率债债券A	1.0553	1.0753	1.0553	1.0753	0.0000	0.00%
2026-08-04	020381	人保民享利率债债券A	1.0553	1.0753	1.0550	1.0750	0.0003	0.03%
2026-08-03	020381	人保民享利率债债券A	1.0550	1.0750	1.0550	1.0750	0.0000	0.00%
2026-07-31	020381	人保民享利率债债券A	1.0550	1.0750	1.0547	1.0747	0.0003	0.03%
2026-07-30	020381	人保民享利率债债券A	1.0547	1.0747	1.0540	1.0740	0.0007	0.07%
2026-07-29	020381	人保民享利率债债券A	1.0540	1.0740	1.0540	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-28	020381	人保民享利率债债券A	1.0540	1.0740	1.0540	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-27	020381	人保民享利率债债券A	1.0540	1.0740	1.0541	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020381	人保民享利率债债券A	1.0541	1.0741	1.0540	1.0740	0.0001	0.01%
2026-07-23	020381	人保民享利率债债券A	1.0540	1.0740	1.0542	1.0742	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020381	人保民享利率债债券A	1.0542	1.0742	1.0535	1.0735	0.0007	0.07%
2026-07-21	020381	人保民享利率债债券A	1.0535	1.0735	1.0534	1.0734	0.0001	0.01%
2026-07-20	020381	人保民享利率债债券A	1.0534	1.0734	1.0536	1.0736	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020381	人保民享利率债债券A	1.0536	1.0736	1.0532	1.0732	0.0004	0.04%
2026-07-16	020381	人保民享利率债债券A	1.0532	1.0732	1.0534	1.0734	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020381	人保民享利率债债券A	1.0534	1.0734	1.0533	1.0733	0.0001	0.01%
2026-07-14	020381	人保民享利率债债券A	1.0533	1.0733	1.0531	1.0731	0.0002	0.02%
2026-07-13	020381	人保民享利率债债券A	1.0531	1.0731	1.0534	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020381	人保民享利率债债券A	1.0534	1.0734	1.0534	1.0734	0.0000	0.00%
2026-07-09	020381	人保民享利率债债券A	1.0534	1.0734	1.0534	1.0734	0.0000	0.00%
2026-07-08	020381	人保民享利率债债券A	1.0534	1.0734	1.0532	1.0732	0.0002	0.02%
2026-07-07	020381	人保民享利率债债券A	1.0532	1.0732	1.0531	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-06	020381	人保民享利率债债券A	1.0531	1.0731	1.0525	1.0725	0.0006	0.06%
2026-07-03	020381	人保民享利率债债券A	1.0525	1.0725	1.0526	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020381	人保民享利率债债券A	1.0526	1.0726	1.0523	1.0723	0.0003	0.03%
2026-07-01	020381	人保民享利率债债券A	1.0523	1.0723	1.0532	1.0732	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	020381	人保民享利率债债券A	1.0532	1.0732	1.0540	1.0740	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	020381	人保民享利率债债券A	1.0540	1.0740	1.0530	1.0730	0.0010	0.09%
2026-06-26	020381	人保民享利率债债券A	1.0530	1.0730	1.0528	1.0728	0.0002	0.02%
2026-06-25	020381	人保民享利率债债券A	1.0528	1.0728	1.0521	1.0721	0.0007	0.07%
2026-06-24	020381	人保民享利率债债券A	1.0521	1.0721	1.0520	1.0720	0.0001	0.01%
2026-06-23	020381	人保民享利率债债券A	1.0520	1.0720	1.0523	1.0723	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020381	人保民享利率债债券A	1.0523	1.0723	1.0525	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	020381	人保民享利率债债券A	1.0525	1.0725	1.0521	1.0721	0.0004	0.04%
2026-06-17	020381	人保民享利率债债券A	1.0521	1.0721	1.0514	1.0714	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%