| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.93% | 0.04% | 0.15% | 0.47% | 2.48% | - | - | 1.71% |
| 同类排名 | 235/655 | 104/666 | 140/666 | 346/660 | 203/624 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1653 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1652 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1650 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1649 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1646 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1647 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 基金代码 | 021104 | 基金简称 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-固收 | ||
| 基金经理 | 杨义山 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 10.28亿 | 最近份额 | 9.0925亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0800 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0810 | 0.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0139 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0371 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0801 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0808 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0420 | 0.03% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0179 | 0.02% |