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华泰紫金中债1-5年国开债指数D - 基金主页(代码:021104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1652 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.0925亿
最近资产：10.28亿
基金公司：
基金经理：杨义山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.04%	0.15%	0.47%	2.48%	-	-	1.71%
同类排名	235/655	104/666	140/666	346/660	203/624			-

华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1653	0.01%
2026-09-16	1.1652	0.02%
2026-09-15	1.1650	0.01%
2026-09-14	1.1649	0.03%
2026-09-11	1.1646	-0.01%
2026-09-10	1.1647	0.00%

华泰紫金中债1-5年国开债指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0370元

华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)基金档案

基金代码	021104	基金简称	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨义山	基金托管人		基金公司
最近资产	10.28亿	最近份额	9.0925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%