华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值查询(021104)

今天最新净值 1.1652 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.0925亿
最近资产：10.28亿
基金公司：
基金经理：杨义山

近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1652	1.1652	1.1650	1.1650	0.0002	0.02%
2026-09-15	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2026-09-14	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%
2026-09-11	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1646	1.1646	1.1647	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2026-09-09	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2026-09-08	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1648	1.1648	1.1646	1.1646	0.0002	0.02%
2026-09-04	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1646	1.1646	1.1647	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1647	1.1647	1.1643	1.1643	0.0004	0.03%

2026-09-02	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%
2026-09-01	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2026-08-31	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1639	1.1639	1.1637	1.1637	0.0002	0.02%
2026-08-28	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1637	1.1637	1.1634	1.1634	0.0003	0.03%
2026-08-27	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1634	1.1634	1.1639	1.1639	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1644	1.1644	1.1641	1.1641	0.0003	0.03%
2026-08-21	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1641	1.1641	1.1641	1.1641	0.0000	0.00%
2026-08-20	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1644	1.1644	1.1642	1.1642	0.0002	0.02%
2026-08-17	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1642	1.1642	1.1635	1.1635	0.0007	0.06%
2026-08-14	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1635	1.1635	1.1634	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-13	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%

2026-08-12	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1632	1.1632	1.1632	1.1632	0.0000	0.00%
2026-08-11	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1632	1.1632	1.1635	1.1635	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-08-07	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2026-08-06	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1631	1.1631	1.1627	1.1627	0.0004	0.03%
2026-08-05	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1627	1.1627	1.1627	1.1627	0.0000	0.00%
2026-08-04	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%
2026-08-03	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1625	1.1625	1.1625	1.1625	0.0000	0.00%
2026-07-31	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1625	1.1625	1.1622	1.1622	0.0003	0.03%
2026-07-30	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1622	1.1622	1.1617	1.1617	0.0005	0.04%
2026-07-29	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-28	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1616	1.1616	1.1617	1.1617	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%
2026-07-23	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1617	1.1617	1.1621	1.1621	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2026-07-21	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-20	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1616	1.1616	1.1617	1.1617	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-16	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1616	1.1616	1.1616	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-15	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2026-07-14	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1615	1.1615	1.1614	1.1614	0.0001	0.01%
2026-07-13	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1614	1.1614	1.1616	1.1616	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1616	1.1616	1.1618	1.1618	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1618	1.1618	1.1619	1.1619	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-07	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-06	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1619	1.1619	1.1614	1.1614	0.0005	0.04%
2026-07-03	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1614	1.1614	1.1614	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-02	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2026-07-01	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1612	1.1612	1.1620	1.1620	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1620	1.1620	1.1626	1.1626	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1626	1.1626	1.1615	1.1615	0.0011	0.09%
2026-06-26	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1615	1.1615	1.1612	1.1612	0.0003	0.03%
2026-06-25	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1612	1.1612	1.1606	1.1606	0.0006	0.05%
2026-06-24	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%
2026-06-23	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1606	1.1606	1.1608	1.1608	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1608	1.1608	1.1604	1.1604	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%