华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值查询(021104)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.0925亿
- 最近资产：10.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨义山
今年以来华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值查询
今年以来,华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021104 |
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1.1653 |
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| 2026-09-15 |
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021104 |
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|
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| 2026-08-07 |
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1.1633 |
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1.1627 |
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1.1627 |
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| 2026-08-03 |
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1.1622 |
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| 2026-07-30 |
021104 |
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1.1622 |
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| 2026-07-28 |
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021104 |
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1.1618 |
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| 2026-07-24 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1618 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1621 |
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| 2026-07-21 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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| 2026-07-20 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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021104 |
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021104 |
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| 2026-07-14 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1614 |
1.1614 |
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| 2026-07-13 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1614 |
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1.1616 |
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| 2026-07-10 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1618 |
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| 2026-07-09 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1618 |
1.1618 |
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1.1619 |
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| 2026-07-08 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1619 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1619 |
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| 2026-07-07 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1619 |
1.1619 |
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| 2026-07-03 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1614 |
1.1614 |
1.1614 |
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| 2026-07-02 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1614 |
1.1614 |
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1.1612 |
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| 2026-07-01 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1612 |
1.1620 |
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| 2026-06-30 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1620 |
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1.1626 |
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| 2026-06-29 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1626 |
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1.1615 |
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| 2026-06-26 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1615 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1612 |
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1.1606 |
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| 2026-06-24 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1606 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0003 |
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| 2026-06-23 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1603 |
1.1603 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1606 |
1.1606 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1608 |
1.1608 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1604 |
1.1604 |
1.1598 |
1.1598 |
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| 2026-06-16 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1598 |
1.1598 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0013 |
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| 2026-06-15 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1585 |
1.1585 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1579 |
1.1579 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1575 |
1.1575 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1582 |
1.1582 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1588 |
1.1588 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1592 |
1.1592 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1596 |
1.1596 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1601 |
1.1601 |
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1.1597 |
0.0004 |
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| 2026-06-03 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
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1.1597 |
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1.1599 |
-0.0002 |
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| 2026-06-02 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1599 |
1.1599 |
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1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1600 |
1.1600 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1598 |
1.1598 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1597 |
1.1597 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1594 |
1.1594 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1585 |
1.1585 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1576 |
1.1576 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1571 |
1.1571 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1574 |
1.1574 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1576 |
1.1576 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1575 |
1.1575 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1570 |
1.1570 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1567 |
1.1567 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1565 |
1.1565 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1566 |
1.1566 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1563 |
1.1563 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1559 |
1.1559 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1553 |
1.1553 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1549 |
1.1549 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1550 |
1.1550 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1535 |
1.1535 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1540 |
1.1540 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1543 |
1.1543 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1539 |
1.1539 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1536 |
1.1536 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1530 |
1.1530 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1526 |
1.1526 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1520 |
1.1520 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1519 |
1.1519 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1517 |
1.1517 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1515 |
1.1515 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1518 |
1.1518 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1519 |
1.1519 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1513 |
1.1513 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1510 |
1.1510 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1513 |
1.1513 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1514 |
1.1514 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1505 |
1.1505 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1502 |
1.1502 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1500 |
1.1500 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1501 |
1.1501 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1500 |
1.1500 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1499 |
1.1499 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1494 |
1.1494 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1491 |
1.1491 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1492 |
1.1492 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1489 |
1.1489 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1482 |
1.1482 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1480 |
1.1480 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1487 |
1.1487 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1481 |
1.1481 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1478 |
1.1478 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1469 |
1.1469 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1465 |
1.1465 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1470 |
1.1470 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1473 |
1.1473 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1468 |
1.1468 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1466 |
1.1466 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1468 |
1.1468 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1464 |
1.1464 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1460 |
1.1460 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1455 |
1.1455 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1449 |
1.1449 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1440 |
1.1440 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.1433 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1430 |
1.1430 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1426 |
1.1426 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1416 |
1.1416 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1419 |
1.1419 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
021104 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
1.1429 |
1.1429 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
