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圆信永丰兴利E基金净值查询(020122)

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今天最新净值 1.0754 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0754
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2789亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许燕
近一季圆信永丰兴利E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,圆信永丰兴利E(020122)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020122 圆信永丰兴利E 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2026-09-14 020122 圆信永丰兴利E 1.0754 1.0754 1.0750 1.0750 0.0004 0.04%
2026-09-11 020122 圆信永丰兴利E 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2026-09-10 020122 圆信永丰兴利E 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-09-09 020122 圆信永丰兴利E 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-09-08 020122 圆信永丰兴利E 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2026-09-07 020122 圆信永丰兴利E 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2026-09-04 020122 圆信永丰兴利E 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2026-09-03 020122 圆信永丰兴利E 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2026-09-02 020122 圆信永丰兴利E 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2026-09-01 020122 圆信永丰兴利E 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2026-08-31 020122 圆信永丰兴利E 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2026-08-28 020122 圆信永丰兴利E 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020122 圆信永丰兴利E 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2026-08-26 020122 圆信永丰兴利E 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020122 圆信永丰兴利E 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2026-08-24 020122 圆信永丰兴利E 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2026-08-21 020122 圆信永丰兴利E 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2026-08-20 020122 圆信永丰兴利E 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2026-08-19 020122 圆信永丰兴利E 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2026-08-18 020122 圆信永丰兴利E 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-08-17 020122 圆信永丰兴利E 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2026-08-14 020122 圆信永丰兴利E 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-08-13 020122 圆信永丰兴利E 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2026-08-12 020122 圆信永丰兴利E 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-08-11 020122 圆信永丰兴利E 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-08-10 020122 圆信永丰兴利E 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-08-07 020122 圆信永丰兴利E 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2026-08-06 020122 圆信永丰兴利E 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020122 圆信永丰兴利E 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-08-04 020122 圆信永丰兴利E 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-08-03 020122 圆信永丰兴利E 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2026-07-31 020122 圆信永丰兴利E 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-07-30 020122 圆信永丰兴利E 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2026-07-29 020122 圆信永丰兴利E 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2026-07-28 020122 圆信永丰兴利E 1.0708 1.0708 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020122 圆信永丰兴利E 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2026-07-24 020122 圆信永丰兴利E 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2026-07-23 020122 圆信永丰兴利E 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020122 圆信永丰兴利E 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2026-07-21 020122 圆信永丰兴利E 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2026-07-20 020122 圆信永丰兴利E 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2026-07-17 020122 圆信永丰兴利E 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2026-07-16 020122 圆信永丰兴利E 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-07-15 020122 圆信永丰兴利E 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-07-14 020122 圆信永丰兴利E 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2026-07-13 020122 圆信永丰兴利E 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-07-10 020122 圆信永丰兴利E 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2026-07-09 020122 圆信永丰兴利E 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2026-07-08 020122 圆信永丰兴利E 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2026-07-07 020122 圆信永丰兴利E 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-07-06 020122 圆信永丰兴利E 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2026-07-03 020122 圆信永丰兴利E 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2026-07-02 020122 圆信永丰兴利E 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020122 圆信永丰兴利E 1.0685 1.0685 1.0689 1.0689 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 020122 圆信永丰兴利E 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020122 圆信永丰兴利E 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2026-06-26 020122 圆信永丰兴利E 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-06-25 020122 圆信永丰兴利E 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2026-06-24 020122 圆信永丰兴利E 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2026-06-23 020122 圆信永丰兴利E 1.0678 1.0678 1.1129 1.1129 -0.0451 -4.22%
2026-06-22 020122 圆信永丰兴利E 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-06-18 020122 圆信永丰兴利E 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-06-17 020122 圆信永丰兴利E 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2026-06-16 020122 圆信永丰兴利E 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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