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大成惠福债券C(大成惠福纯债债券C)基金净值查询(020283)

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今天最新净值 1.1672 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1672
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9863亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑欣

近一季大成惠福债券C|大成惠福纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠福债券C(020283)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020283	大成惠福债券C	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%
2025-12-25	020283	大成惠福债券C	1.1671	1.1671	1.1672	1.1672	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	020283	大成惠福债券C	1.1672	1.1672	1.1672	1.1672	0.0000	0.00%
2025-12-23	020283	大成惠福债券C	1.1672	1.1672	1.1667	1.1667	0.0005	0.04%
2025-12-22	020283	大成惠福债券C	1.1667	1.1667	1.1670	1.1670	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1664	1.1664	0.0006	0.05%
2025-12-18	020283	大成惠福债券C	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%
2025-12-17	020283	大成惠福债券C	1.1661	1.1661	1.1653	1.1653	0.0008	0.07%
2025-12-16	020283	大成惠福债券C	1.1653	1.1653	1.1650	1.1650	0.0003	0.03%
2025-12-15	020283	大成惠福债券C	1.1650	1.1650	1.1655	1.1655	-0.0005	-0.04%

2025-12-12	020283	大成惠福债券C	1.1655	1.1655	1.1661	1.1661	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	020283	大成惠福债券C	1.1661	1.1661	1.1657	1.1657	0.0004	0.03%
2025-12-10	020283	大成惠福债券C	1.1657	1.1657	1.1654	1.1654	0.0003	0.03%
2025-12-09	020283	大成惠福债券C	1.1654	1.1654	1.1648	1.1648	0.0006	0.05%
2025-12-08	020283	大成惠福债券C	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647	0.0001	0.01%
2025-12-05	020283	大成惠福债券C	1.1647	1.1647	1.1640	1.1640	0.0007	0.06%
2025-12-04	020283	大成惠福债券C	1.1640	1.1640	1.1653	1.1653	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	020283	大成惠福债券C	1.1653	1.1653	1.1658	1.1658	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	020283	大成惠福债券C	1.1658	1.1658	1.1662	1.1662	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	020283	大成惠福债券C	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2025-11-28	020283	大成惠福债券C	1.1661	1.1661	1.1655	1.1655	0.0006	0.05%
2025-11-27	020283	大成惠福债券C	1.1655	1.1655	1.1659	1.1659	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	020283	大成惠福债券C	1.1659	1.1659	1.1665	1.1665	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	020283	大成惠福债券C	1.1665	1.1665	1.1670	1.1670	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1668	1.1668	0.0002	0.02%

2025-11-21	020283	大成惠福债券C	1.1668	1.1668	1.1670	1.1670	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1670	1.1670	0.0000	0.00%
2025-11-19	020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	020283	大成惠福债券C	1.1674	1.1674	1.1675	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020283	大成惠福债券C	1.1675	1.1675	1.1670	1.1670	0.0005	0.04%
2025-11-14	020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1670	1.1670	0.0000	0.00%
2025-11-13	020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020283	大成惠福债券C	1.1671	1.1671	1.1667	1.1667	0.0004	0.03%
2025-11-11	020283	大成惠福债券C	1.1667	1.1667	1.1665	1.1665	0.0002	0.02%
2025-11-10	020283	大成惠福债券C	1.1665	1.1665	1.1661	1.1661	0.0004	0.03%
2025-11-07	020283	大成惠福债券C	1.1661	1.1661	1.1665	1.1665	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	020283	大成惠福债券C	1.1665	1.1665	1.1674	1.1674	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	020283	大成惠福债券C	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-11-04	020283	大成惠福债券C	1.1673	1.1673	1.1676	1.1676	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	020283	大成惠福债券C	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2025-10-31	020283	大成惠福债券C	1.1676	1.1676	1.1664	1.1664	0.0012	0.10%
2025-10-30	020283	大成惠福债券C	1.1664	1.1664	1.1657	1.1657	0.0007	0.06%
2025-10-29	020283	大成惠福债券C	1.1657	1.1657	1.1655	1.1655	0.0002	0.02%
2025-10-28	020283	大成惠福债券C	1.1655	1.1655	1.1643	1.1643	0.0012	0.10%
2025-10-27	020283	大成惠福债券C	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2025-10-24	020283	大成惠福债券C	1.1639	1.1639	1.1640	1.1640	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020283	大成惠福债券C	1.1640	1.1640	1.1642	1.1642	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	020283	大成惠福债券C	1.1642	1.1642	1.1642	1.1642	0.0000	0.00%
2025-10-21	020283	大成惠福债券C	1.1642	1.1642	1.1638	1.1638	0.0004	0.03%
2025-10-20	020283	大成惠福债券C	1.1638	1.1638	1.1644	1.1644	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	020283	大成惠福债券C	1.1644	1.1644	1.1638	1.1638	0.0006	0.05%
2025-10-16	020283	大成惠福债券C	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%
2025-10-15	020283	大成惠福债券C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2025-10-14	020283	大成惠福债券C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2025-10-13	020283	大成惠福债券C	1.1636	1.1636	1.1632	1.1632	0.0004	0.03%
2025-10-10	020283	大成惠福债券C	1.1632	1.1632	1.1633	1.1633	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020283	大成惠福债券C	1.1633	1.1633	1.1628	1.1628	0.0005	0.04%
2025-09-30	020283	大成惠福债券C	1.1628	1.1628	1.1621	1.1621	0.0007	0.06%
2025-09-29	020283	大成惠福债券C	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%