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大成惠福债券C(大成惠福纯债债券C)基金净值查询(020283)

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今天最新净值 1.1672 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1672
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9863亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑欣
近一年大成惠福债券C|大成惠福纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成惠福债券C(020283)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 020283 大成惠福债券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-12-25 020283 大成惠福债券C 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 020283 大成惠福债券C 1.1672 1.1672 1.1672 1.1672 0.0000 0.00%
2025-12-23 020283 大成惠福债券C 1.1672 1.1672 1.1667 1.1667 0.0005 0.04%
2025-12-22 020283 大成惠福债券C 1.1667 1.1667 1.1670 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 020283 大成惠福债券C 1.1670 1.1670 1.1664 1.1664 0.0006 0.05%
2025-12-18 020283 大成惠福债券C 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2025-12-17 020283 大成惠福债券C 1.1661 1.1661 1.1653 1.1653 0.0008 0.07%
2025-12-16 020283 大成惠福债券C 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2025-12-15 020283 大成惠福债券C 1.1650 1.1650 1.1655 1.1655 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 020283 大成惠福债券C 1.1655 1.1655 1.1661 1.1661 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 020283 大成惠福债券C 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%
2025-12-10 020283 大成惠福债券C 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2025-12-09 020283 大成惠福债券C 1.1654 1.1654 1.1648 1.1648 0.0006 0.05%
2025-12-08 020283 大成惠福债券C 1.1648 1.1648 1.1647 1.1647 0.0001 0.01%
2025-12-05 020283 大成惠福债券C 1.1647 1.1647 1.1640 1.1640 0.0007 0.06%
2025-12-04 020283 大成惠福债券C 1.1640 1.1640 1.1653 1.1653 -0.0013 -0.11%
2025-12-03 020283 大成惠福债券C 1.1653 1.1653 1.1658 1.1658 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 020283 大成惠福债券C 1.1658 1.1658 1.1662 1.1662 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 020283 大成惠福债券C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-11-28 020283 大成惠福债券C 1.1661 1.1661 1.1655 1.1655 0.0006 0.05%
2025-11-27 020283 大成惠福债券C 1.1655 1.1655 1.1659 1.1659 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 020283 大成惠福债券C 1.1659 1.1659 1.1665 1.1665 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 020283 大成惠福债券C 1.1665 1.1665 1.1670 1.1670 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 020283 大成惠福债券C 1.1670 1.1670 1.1668 1.1668 0.0002 0.02%
2025-11-21 020283 大成惠福债券C 1.1668 1.1668 1.1670 1.1670 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 020283 大成惠福债券C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00%
2025-11-19 020283 大成惠福债券C 1.1670 1.1670 1.1674 1.1674 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 020283 大成惠福债券C 1.1674 1.1674 1.1675 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020283 大成惠福债券C 1.1675 1.1675 1.1670 1.1670 0.0005 0.04%
2025-11-14 020283 大成惠福债券C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00%
2025-11-13 020283 大成惠福债券C 1.1670 1.1670 1.1671 1.1671 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020283 大成惠福债券C 1.1671 1.1671 1.1667 1.1667 0.0004 0.03%
2025-11-11 020283 大成惠福债券C 1.1667 1.1667 1.1665 1.1665 0.0002 0.02%
2025-11-10 020283 大成惠福债券C 1.1665 1.1665 1.1661 1.1661 0.0004 0.03%
2025-11-07 020283 大成惠福债券C 1.1661 1.1661 1.1665 1.1665 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 020283 大成惠福债券C 1.1665 1.1665 1.1674 1.1674 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 020283 大成惠福债券C 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2025-11-04 020283 大成惠福债券C 1.1673 1.1673 1.1676 1.1676 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020283 大成惠福债券C 1.1676 1.1676 1.1676 1.1676 0.0000 0.00%
2025-10-31 020283 大成惠福债券C 1.1676 1.1676 1.1664 1.1664 0.0012 0.10%
2025-10-30 020283 大成惠福债券C 1.1664 1.1664 1.1657 1.1657 0.0007 0.06%
2025-10-29 020283 大成惠福债券C 1.1657 1.1657 1.1655 1.1655 0.0002 0.02%
2025-10-28 020283 大成惠福债券C 1.1655 1.1655 1.1643 1.1643 0.0012 0.10%
2025-10-27 020283 大成惠福债券C 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-10-24 020283 大成惠福债券C 1.1639 1.1639 1.1640 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020283 大成惠福债券C 1.1640 1.1640 1.1642 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 020283 大成惠福债券C 1.1642 1.1642 1.1642 1.1642 0.0000 0.00%
2025-10-21 020283 大成惠福债券C 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2025-10-20 020283 大成惠福债券C 1.1638 1.1638 1.1644 1.1644 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 020283 大成惠福债券C 1.1644 1.1644 1.1638 1.1638 0.0006 0.05%
2025-10-16 020283 大成惠福债券C 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02%
2025-10-15 020283 大成惠福债券C 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2025-10-14 020283 大成惠福债券C 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2025-10-13 020283 大成惠福债券C 1.1636 1.1636 1.1632 1.1632 0.0004 0.03%
2025-10-10 020283 大成惠福债券C 1.1632 1.1632 1.1633 1.1633 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020283 大成惠福债券C 1.1633 1.1633 1.1628 1.1628 0.0005 0.04%
2025-09-30 020283 大成惠福债券C 1.1628 1.1628 1.1621 1.1621 0.0007 0.06%
2025-09-29 020283 大成惠福债券C 1.1621 1.1621 1.1622 1.1622 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020283 大成惠福债券C 1.1622 1.1622 1.1618 1.1618 0.0004 0.03%
2025-09-25 020283 大成惠福债券C 1.1618 1.1618 1.1616 1.1616 0.0002 0.02%
2025-09-24 020283 大成惠福债券C 1.1616 1.1616 1.1625 1.1625 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 020283 大成惠福债券C 1.1625 1.1625 1.1631 1.1631 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 020283 大成惠福债券C 1.1631 1.1631 1.1627 1.1627 0.0004 0.03%
2025-09-19 020283 大成惠福债券C 1.1627 1.1627 1.1631 1.1631 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 020283 大成惠福债券C 1.1631 1.1631 1.1636 1.1636 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 020283 大成惠福债券C 1.1636 1.1636 1.1629 1.1629 0.0007 0.06%
2025-09-16 020283 大成惠福债券C 1.1629 1.1629 1.1622 1.1622 0.0007 0.06%
2025-09-15 020283 大成惠福债券C 1.1622 1.1622 1.1620 1.1620 0.0002 0.02%
2025-09-12 020283 大成惠福债券C 1.1620 1.1620 1.1615 1.1615 0.0005 0.04%
2025-09-11 020283 大成惠福债券C 1.1615 1.1615 1.1612 1.1612 0.0003 0.03%
2025-09-10 020283 大成惠福债券C 1.1612 1.1612 1.1623 1.1623 -0.0011 -0.09%
2025-09-09 020283 大成惠福债券C 1.1623 1.1623 1.1626 1.1626 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 020283 大成惠福债券C 1.1626 1.1626 1.1635 1.1635 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 020283 大成惠福债券C 1.1635 1.1635 1.1642 1.1642 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 020283 大成惠福债券C 1.1642 1.1642 1.1644 1.1644 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 020283 大成惠福债券C 1.1644 1.1644 1.1635 1.1635 0.0009 0.08%
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2025-09-01 020283 大成惠福债券C 1.1632 1.1632 1.1628 1.1628 0.0004 0.03%
2025-08-29 020283 大成惠福债券C 1.1628 1.1628 1.1625 1.1625 0.0003 0.03%
2025-08-28 020283 大成惠福债券C 1.1625 1.1625 1.1633 1.1633 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 020283 大成惠福债券C 1.1633 1.1633 1.1635 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 020283 大成惠福债券C 1.1635 1.1635 1.1631 1.1631 0.0004 0.03%
2025-08-25 020283 大成惠福债券C 1.1631 1.1631 1.1624 1.1624 0.0007 0.06%
2025-08-22 020283 大成惠福债券C 1.1624 1.1624 1.1626 1.1626 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 020283 大成惠福债券C 1.1626 1.1626 1.1619 1.1619 0.0007 0.06%
2025-08-20 020283 大成惠福债券C 1.1619 1.1619 1.1621 1.1621 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020283 大成惠福债券C 1.1621 1.1621 1.1616 1.1616 0.0005 0.04%
2025-08-18 020283 大成惠福债券C 1.1616 1.1616 1.1635 1.1635 -0.0019 -0.16%
2025-08-15 020283 大成惠福债券C 1.1635 1.1635 1.1640 1.1640 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 020283 大成惠福债券C 1.1640 1.1640 1.1643 1.1643 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 020283 大成惠福债券C 1.1643 1.1643 1.1641 1.1641 0.0002 0.02%
2025-08-12 020283 大成惠福债券C 1.1641 1.1641 1.1647 1.1647 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 020283 大成惠福债券C 1.1647 1.1647 1.1655 1.1655 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 020283 大成惠福债券C 1.1655 1.1655 1.1653 1.1653 0.0002 0.02%
2025-08-07 020283 大成惠福债券C 1.1653 1.1653 1.1648 1.1648 0.0005 0.04%
2025-08-06 020283 大成惠福债券C 1.1648 1.1648 1.1646 1.1646 0.0002 0.02%
2025-08-05 020283 大成惠福债券C 1.1646 1.1646 1.1647 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020283 大成惠福债券C 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2025-08-01 020283 大成惠福债券C 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2025-07-31 020283 大成惠福债券C 1.1646 1.1646 1.1630 1.1630 0.0016 0.14%
2025-07-30 020283 大成惠福债券C 1.1630 1.1630 1.1621 1.1621 0.0009 0.08%
2025-07-29 020283 大成惠福债券C 1.1621 1.1621 1.1633 1.1633 -0.0012 -0.10%
2025-07-28 020283 大成惠福债券C 1.1633 1.1633 1.1623 1.1623 0.0010 0.09%
2025-07-25 020283 大成惠福债券C 1.1623 1.1623 1.1616 1.1616 0.0007 0.06%
2025-07-24 020283 大成惠福债券C 1.1616 1.1616 1.1638 1.1638 -0.0022 -0.19%
2025-07-23 020283 大成惠福债券C 1.1638 1.1638 1.1647 1.1647 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 020283 大成惠福债券C 1.1647 1.1647 1.1656 1.1656 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 020283 大成惠福债券C 1.1656 1.1656 1.1664 1.1664 -0.0008 -0.07%
2025-07-18 020283 大成惠福债券C 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2025-07-17 020283 大成惠福债券C 1.1664 1.1664 1.1662 1.1662 0.0002 0.02%
2025-07-16 020283 大成惠福债券C 1.1662 1.1662 1.1662 1.1662 0.0000 0.00%
2025-07-15 020283 大成惠福债券C 1.1662 1.1662 1.1649 1.1649 0.0013 0.11%
2025-07-14 020283 大成惠福债券C 1.1649 1.1649 1.1653 1.1653 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 020283 大成惠福债券C 1.1653 1.1653 1.1655 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020283 大成惠福债券C 1.1655 1.1655 1.1665 1.1665 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 020283 大成惠福债券C 1.1665 1.1665 1.1666 1.1666 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020283 大成惠福债券C 1.1666 1.1666 1.1671 1.1671 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 020283 大成惠福债券C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-07-04 020283 大成惠福债券C 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
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2025-01-20 020283 大成惠福债券C 1.1571 1.1571 1.1576 1.1576 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 020283 大成惠福债券C 1.1576 1.1576 1.1581 1.1581 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 020283 大成惠福债券C 1.1581 1.1581 1.1585 1.1585 -0.0004 -0.03%
2025-01-15 020283 大成惠福债券C 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-01-14 020283 大成惠福债券C 1.1585 1.1585 1.1580 1.1580 0.0005 0.04%
2025-01-13 020283 大成惠福债券C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 020283 大成惠福债券C 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2025-01-09 020283 大成惠福债券C 1.1589 1.1589 1.1604 1.1604 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 020283 大成惠福债券C 1.1604 1.1604 1.1608 1.1608 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 020283 大成惠福债券C 1.1608 1.1608 1.1619 1.1619 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 020283 大成惠福债券C 1.1619 1.1619 1.1618 1.1618 0.0001 0.01%
2025-01-03 020283 大成惠福债券C 1.1618 1.1618 1.1608 1.1608 0.0010 0.09%
2025-01-02 020283 大成惠福债券C 1.1608 1.1608 1.1586 1.1586 0.0022 0.19%
2024-12-31 020283 大成惠福债券C 1.1586 1.1586 1.1574 1.1574 0.0012 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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