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华富恒享纯债债券A基金净值查询(019734)

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今天最新净值 1.0369 -0.0008 -0.08% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0369
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9856亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤之奇
近一季华富恒享纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富恒享纯债债券A(019734)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019734 华富恒享纯债债券A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 019734 华富恒享纯债债券A 1.0369 1.0369 1.0377 1.0377 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 019734 华富恒享纯债债券A 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-12-11 019734 华富恒享纯债债券A 1.0387 1.0387 1.0377 1.0377 0.0010 0.10%
2025-12-10 019734 华富恒享纯债债券A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-12-09 019734 华富恒享纯债债券A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-12-08 019734 华富恒享纯债债券A 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 019734 华富恒享纯债债券A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-12-04 019734 华富恒享纯债债券A 1.0368 1.0368 1.0387 1.0387 -0.0019 -0.18%
2025-12-03 019734 华富恒享纯债债券A 1.0387 1.0387 1.0396 1.0396 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 019734 华富恒享纯债债券A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 019734 华富恒享纯债债券A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 019734 华富恒享纯债债券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2025-11-27 019734 华富恒享纯债债券A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 019734 华富恒享纯债债券A 1.0407 1.0407 1.0416 1.0416 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 019734 华富恒享纯债债券A 1.0416 1.0416 1.0422 1.0422 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 019734 华富恒享纯债债券A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-11-21 019734 华富恒享纯债债券A 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 019734 华富恒享纯债债券A 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 019734 华富恒享纯债债券A 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 019734 华富恒享纯债债券A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2025-11-17 019734 华富恒享纯债债券A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-11-14 019734 华富恒享纯债债券A 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019734 华富恒享纯债债券A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019734 华富恒享纯债债券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-11-11 019734 华富恒享纯债债券A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-11-10 019734 华富恒享纯债债券A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-11-07 019734 华富恒享纯债债券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-11-06 019734 华富恒享纯债债券A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019734 华富恒享纯债债券A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-11-04 019734 华富恒享纯债债券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-11-03 019734 华富恒享纯债债券A 1.0421 1.0421 1.0413 1.0413 0.0008 0.08%
2025-10-31 019734 华富恒享纯债债券A 1.0413 1.0413 1.0401 1.0401 0.0012 0.12%
2025-10-30 019734 华富恒享纯债债券A 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2025-10-29 019734 华富恒享纯债债券A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2025-10-28 019734 华富恒享纯债债券A 1.0393 1.0393 1.0379 1.0379 0.0014 0.13%
2025-10-27 019734 华富恒享纯债债券A 1.0379 1.0379 1.0372 1.0372 0.0007 0.07%
2025-10-24 019734 华富恒享纯债债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-10-23 019734 华富恒享纯债债券A 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019734 华富恒享纯债债券A 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2025-10-21 019734 华富恒享纯债债券A 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2025-10-20 019734 华富恒享纯债债券A 1.0361 1.0361 1.0366 1.0366 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 019734 华富恒享纯债债券A 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2025-10-16 019734 华富恒享纯债债券A 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2025-10-15 019734 华富恒享纯债债券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-10-14 019734 华富恒享纯债债券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-10-13 019734 华富恒享纯债债券A 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12%
2025-10-10 019734 华富恒享纯债债券A 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 019734 华富恒享纯债债券A 1.0336 1.0336 1.0324 1.0324 0.0012 0.12%
2025-09-30 019734 华富恒享纯债债券A 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-09-29 019734 华富恒享纯债债券A 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 019734 华富恒享纯债债券A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019734 华富恒享纯债债券A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 019734 华富恒享纯债债券A 1.0333 1.0333 1.0345 1.0345 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 019734 华富恒享纯债债券A 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 019734 华富恒享纯债债券A 1.0353 1.0353 1.0341 1.0341 0.0012 0.12%
2025-09-19 019734 华富恒享纯债债券A 1.0341 1.0341 1.0353 1.0353 -0.0012 -0.12%
2025-09-18 019734 华富恒享纯债债券A 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 019734 华富恒享纯债债券A 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10%
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基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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