易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询(018996)

今天最新净值 1.0376 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：57.8388亿
最近资产：59.36亿
基金公司：
基金经理：杨真李冠霖

近一季易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0378	1.0930	1.0376	1.0928	0.0002	0.02%
2026-09-15	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0376	1.0928	1.0374	1.0926	0.0002	0.02%
2026-09-14	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0374	1.0926	1.0372	1.0924	0.0002	0.02%
2026-09-11	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0372	1.0924	1.0373	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0373	1.0925	1.0373	1.0925	0.0000	0.00%
2026-09-09	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0373	1.0925	1.0372	1.0924	0.0001	0.01%
2026-09-08	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0372	1.0924	1.0372	1.0924	0.0000	0.00%
2026-09-07	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0372	1.0924	1.0369	1.0921	0.0003	0.03%
2026-09-04	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0369	1.0921	1.0368	1.0920	0.0001	0.01%
2026-09-03	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0368	1.0920	1.0364	1.0916	0.0004	0.04%

2026-09-02	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0364	1.0916	1.0364	1.0916	0.0000	0.00%
2026-09-01	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0364	1.0916	1.0359	1.0911	0.0005	0.05%
2026-08-31	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0359	1.0911	1.0358	1.0910	0.0001	0.01%
2026-08-28	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0358	1.0910	1.0360	1.0912	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0360	1.0912	1.0364	1.0916	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0364	1.0916	1.0365	1.0917	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0365	1.0917	1.0364	1.0916	0.0001	0.01%
2026-08-24	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0364	1.0916	1.0360	1.0912	0.0004	0.04%
2026-08-21	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0360	1.0912	1.0362	1.0914	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0362	1.0914	1.0365	1.0917	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0365	1.0917	1.0367	1.0919	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0367	1.0919	1.0361	1.0913	0.0006	0.06%
2026-08-17	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0361	1.0913	1.0358	1.0910	0.0003	0.03%
2026-08-14	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0358	1.0910	1.0356	1.0908	0.0002	0.02%
2026-08-13	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0356	1.0908	1.0352	1.0904	0.0004	0.04%

2026-08-12	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0352	1.0904	1.0351	1.0903	0.0001	0.01%
2026-08-11	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0351	1.0903	1.0351	1.0903	0.0000	0.00%
2026-08-10	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0351	1.0903	1.0347	1.0899	0.0004	0.04%
2026-08-07	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0347	1.0899	1.0345	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-06	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0345	1.0897	1.0344	1.0896	0.0001	0.01%
2026-08-05	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0344	1.0896	1.0344	1.0896	0.0000	0.00%
2026-08-04	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0344	1.0896	1.0342	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-03	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0342	1.0894	1.0341	1.0893	0.0001	0.01%
2026-07-31	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0341	1.0893	1.0339	1.0891	0.0002	0.02%
2026-07-30	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0339	1.0891	1.0337	1.0889	0.0002	0.02%
2026-07-29	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0337	1.0889	1.0337	1.0889	0.0000	0.00%
2026-07-28	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0337	1.0889	1.0339	1.0891	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0339	1.0891	1.0339	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-24	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0339	1.0891	1.0338	1.0890	0.0001	0.01%
2026-07-23	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0338	1.0890	1.0338	1.0890	0.0000	0.00%
2026-07-22	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0338	1.0890	1.0391	1.0886	0.0004	0.04%
2026-07-21	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0391	1.0886	1.0391	1.0886	0.0000	0.00%
2026-07-20	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0391	1.0886	1.0391	1.0886	0.0000	0.00%
2026-07-17	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0391	1.0886	1.0390	1.0885	0.0001	0.01%
2026-07-16	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0390	1.0885	1.0390	1.0885	0.0000	0.00%
2026-07-15	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0390	1.0885	1.0389	1.0884	0.0001	0.01%
2026-07-14	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0389	1.0884	1.0388	1.0883	0.0001	0.01%
2026-07-13	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0388	1.0883	1.0388	1.0883	0.0000	0.00%
2026-07-10	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0388	1.0883	1.0388	1.0883	0.0000	0.00%
2026-07-09	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0388	1.0883	1.0387	1.0882	0.0001	0.01%
2026-07-08	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0387	1.0882	1.0386	1.0881	0.0001	0.01%
2026-07-07	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0386	1.0881	1.0386	1.0881	0.0000	0.00%
2026-07-06	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0386	1.0881	1.0381	1.0876	0.0005	0.05%
2026-07-03	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0381	1.0876	1.0381	1.0876	0.0000	0.00%
2026-07-02	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0381	1.0876	1.0380	1.0875	0.0001	0.01%
2026-07-01	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0380	1.0875	1.0387	1.0882	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0387	1.0882	1.0386	1.0881	0.0001	0.01%
2026-06-29	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0386	1.0881	1.0381	1.0876	0.0005	0.05%
2026-06-26	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0381	1.0876	1.0378	1.0873	0.0003	0.03%
2026-06-25	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0378	1.0873	1.0374	1.0869	0.0004	0.04%
2026-06-24	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0374	1.0869	1.0372	1.0867	0.0002	0.02%
2026-06-23	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0372	1.0867	1.0375	1.0870	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0375	1.0870	1.0375	1.0870	0.0000	0.00%
2026-06-18	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0375	1.0870	1.0371	1.0866	0.0004	0.04%
2026-06-17	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0371	1.0866	1.0366	1.0861	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%