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今天最新净值 1.0251 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0666
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：57.8388亿
最近资产：77.72亿元
基金公司：
基金经理：杨真李冠霖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	每份派现金0.0025元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	每份派现金0.0060元
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-08	每份派现金0.0100元
2024-11-28	2024-11-28	2024-12-02	每份派现金0.0130元
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-25	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%