易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询(018996)
今天最新净值
1.0255
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：57.8388亿
- 最近资产：77.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真 李冠霖
近一月易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询
近一月,易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0261 |
1.0676 |
1.0255 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0255 |
1.0670 |
1.0251 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
1.0666 |
1.0246 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0246 |
1.0661 |
1.0245 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0245 |
1.0660 |
1.0251 |
1.0666 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
1.0666 |
1.0253 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0253 |
1.0668 |
1.0247 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0247 |
1.0662 |
1.0244 |
1.0659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0244 |
1.0659 |
1.0239 |
1.0654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0239 |
1.0654 |
1.0240 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0240 |
1.0655 |
1.0239 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0239 |
1.0654 |
1.0249 |
1.0664 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0249 |
1.0664 |
1.0251 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
1.0666 |
1.0253 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0253 |
1.0668 |
1.0251 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
1.0666 |
1.0248 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0248 |
1.0663 |
1.0251 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
1.0666 |
1.0260 |
1.0675 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0260 |
1.0675 |
1.0264 |
1.0679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0264 |
1.0679 |
1.0264 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0264 |
1.0679 |
1.0265 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0265 |
1.0680 |
1.0265 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
