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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1648 1.2148 1.1647 1.2147 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0158 1.2018 1.0157 1.2017 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007555 中航瑞明纯债A 1.1153 1.7843 1.1152 1.7842 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1010 1.2020 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007572 中加民丰纯债A 1.0914 1.2184 1.0913 1.2183 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007582 中泰青月中短债A 1.2184 1.2184 1.2183 1.2183 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007583 中泰青月中短债C 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007584 鹏华丰鑫债券A 1.0718 1.2646 1.0717 1.2645 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0084 1.1546 1.0083 1.1545 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007600 泰康润颐63个月定开债券 1.0130 1.2130 1.0129 1.2129 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007603 景顺长城中短债A 1.1729 1.2050 1.1728 1.2049 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007604 景顺长城中短债C 1.1482 1.1799 1.1481 1.1798 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007612 汇安裕和纯债债券C 1.1142 1.2506 1.1141 1.2505 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0706 1.2256 1.0705 1.2255 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0737 1.2297 1.0736 1.2296 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007635 银河天盈中短债A 1.1922 1.2221 1.1921 1.2220 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007636 银河天盈中短债C 1.1670 1.1969 1.1669 1.1968 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007637 兴银鑫日享短债C 1.0856 1.1931 1.0855 1.1930 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007655 南方定元中短债A 1.1552 1.2032 1.1551 1.2031 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007656 南方定元中短债C 1.1233 1.1713 1.1232 1.1712 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007680 中加享利三年债券 1.0077 1.1680 1.0076 1.1679 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0342 1.1923 1.0341 1.1922 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007692 永赢鼎利债券A 1.0719 1.1942 1.0718 1.1941 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007693 永赢鼎利债券C 1.0646 1.1804 1.0645 1.1803 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007703 万家鑫盛纯债A 1.0808 1.1808 1.0807 1.1807 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007704 万家鑫盛纯债C 1.0849 1.1711 1.0848 1.1710 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007720 永赢元利债券C 1.0142 1.1506 1.0141 1.1505 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007736 民生加银聚鑫三年定开债券 1.0177 1.1723 1.0176 1.1722 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007738 淳厚稳惠A 1.0207 1.2095 1.0206 1.2094 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007739 淳厚稳惠C 1.0241 1.1857 1.0240 1.1856 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007752 中银招利债券A 1.1567 1.2617 1.1566 1.2616 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007753 中银招利债券C 1.1234 1.2284 1.1233 1.2283 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0593 1.1791 1.0592 1.1790 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.1336 1.2131 1.1335 1.2130 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007762 富国天盈债券A 1.3424 1.3424 1.3422 1.3422 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007765 前海开源1-3年国开债A 1.0857 1.1757 1.0856 1.1756 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0545 1.1375 1.0544 1.1374 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007772 浦银盛煊定开债券 1.0424 1.1931 1.0423 1.1930 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007819 华泰紫金丰益中短债发起A 1.1269 1.1800 1.1268 1.1799 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007820 华泰紫金丰益中短债发起C 1.1068 1.1475 1.1067 1.1474 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007823 天弘弘择短债A 1.1875 1.1875 1.1874 1.1874 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007824 天弘弘择短债C 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007845 博时季季享C 1.1554 1.1787 1.1553 1.1786 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.1130 1.2402 1.1129 1.2401 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007901 汇添富中短债A 1.0864 1.1783 1.0863 1.1782 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0554 1.1954 1.0553 1.1953 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007912 新华鑫日享中短债B 1.0962 1.1634 1.0961 1.1633 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.2072 1.2072 1.2071 1.2071 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007920 诺德短债C 1.1760 1.1760 1.1759 1.1759 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2643 1.0440 1.2642 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007928 中加享润两年债券 1.0145 1.1775 1.0144 1.1774 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1480 1.1947 1.1479 1.1946 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1472 1.1919 1.1471 1.1918 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007949 富国泽利纯债债券A 1.1624 1.2184 1.1623 1.2183 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007956 鹏华稳利短债C 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0775 1.2320 1.0774 1.2319 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0767 1.2258 1.0766 1.2257 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0443 1.1243 1.0442 1.1242 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0435 1.1235 1.0434 1.1234 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1551 1.1801 1.1550 1.1800 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 1.1138 1.1388 1.1137 1.1387 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007987 鹏华丰庆债券A 1.0390 1.1882 1.0389 1.1881 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0172 1.2128 1.0171 1.2127 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007997 易方达年年恒秋纯债A 1.0220 1.2578 1.0219 1.2577 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007998 易方达年年恒秋纯债C 1.0215 1.2368 1.0214 1.2367 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0479 1.2439 1.0478 1.2438 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0337 1.2217 1.0336 1.2216 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0153 1.1899 1.0152 1.1898 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008008 易稳健收益C 1.4125 1.7455 1.4123 1.7453 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008017 国泰惠信三年定期开放债券 1.0050 1.1724 1.0049 1.1723 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008032 海富通裕昇三年定开债券 1.0088 1.1708 1.0087 1.1707 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008042 兴业中证银行50金融债指数A 1.0761 1.2201 1.0760 1.2200 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008043 兴业中证银行50金融债指数C 1.1137 1.2127 1.1136 1.2126 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008069 鹏扬富利增强债A 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008070 鹏扬富利增强债C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008080 南方初元中短债E 1.1680 1.1680 1.1679 1.1679 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0085 1.1326 1.0084 1.1325 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0892 1.2400 1.0891 1.2399 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008122 南方皓元短债A 1.1565 1.1865 1.1564 1.1864 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008123 南方皓元短债C 1.1365 1.1665 1.1364 1.1664 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0902 1.2012 1.0901 1.2011 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0844 1.1944 1.0843 1.1943 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008160 前海联合淳安3年定开债券 1.0080 1.1030 1.0079 1.1029 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008204 交银稳利中短债债券A 1.1928 1.2358 1.1927 1.2357 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008205 交银稳利中短债债券C 1.1842 1.2042 1.1841 1.2041 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008211 银华永盛债券 1.1114 1.1984 1.1113 1.1983 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008231 海富通裕通30个月定开债券 1.0345 1.1620 1.0344 1.1619 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008242 英大通盈纯债债券A 1.0789 1.1509 1.0788 1.1508 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008255 西部利得沣泰债券A 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.1225 1.1725 1.1224 1.1724 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0281 1.0848 1.0280 1.0847 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0081 1.1904 1.0080 1.1903 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008340 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 1.0932 1.2382 1.0931 1.2381 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008361 南方招利一年债券 1.1236 1.2125 1.1235 1.2124 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008366 广发汇明一年定期开放债券 1.0093 1.1658 1.0092 1.1657 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008411 博时富信纯债债券A 1.1154 1.2114 1.1153 1.2113 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0335 1.1879 1.0334 1.1878 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008430 人保利丰纯债A 1.0447 1.0709 1.0446 1.0708 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008431 人保利丰纯债C 1.0341 1.0441 1.0340 1.0440 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008449 德邦短债C 1.1573 1.1753 1.1572 1.1752 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008465 蜂巢添益纯债A 1.0346 1.2116 1.0345 1.2115 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008466 蜂巢添益纯债C 1.0364 1.2084 1.0363 1.2083 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008487 中信建投稳悦债券 1.0702 1.2482 1.0701 1.2481 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0417 1.2360 1.0416 1.2359 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008505 浙商中短债债券A 1.1607 1.1950 1.1606 1.1949 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008506 浙商中短债债券C 1.1420 1.1758 1.1419 1.1757 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008508 国联聚锦一年定开债券 1.0308 1.2498 1.0307 1.2497 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008509 南方得利一年债券 1.1773 1.2579 1.1772 1.2578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0746 1.2216 1.0745 1.2215 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 1.0257 1.1977 1.0256 1.1976 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008536 兴银合盛定开债C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008574 中加1-3年政金债指数 1.0960 1.1647 1.0959 1.1646 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008587 淳厚中短债A 1.0824 1.1624 1.0823 1.1623 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0228 1.1918 1.0227 1.1917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0212 1.1822 1.0211 1.1821 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008627 南方0-5年江苏城投债C 1.1610 1.1710 1.1609 1.1709 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008628 大成惠享一年定开债券 1.0320 1.1786 1.0319 1.1785 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008646 天弘增利短债A 1.1689 1.1748 1.1688 1.1747 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008647 天弘增利短债C 1.1642 1.1642 1.1641 1.1641 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 1.0234 1.1915 1.0233 1.1914 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 1.0025 1.1687 1.0024 1.1686 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0364 1.1735 1.0363 1.1734 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.1471 1.1970 1.1470 1.1969 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5988 1.6703 1.5987 1.6702 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008668 西部利得双盈一年定开债券 1.1243 1.2350 1.1242 1.2349 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0680 1.1930 1.0679 1.1929 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0564 1.1434 1.0563 1.1433 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008688 大成景乐纯债债券A 1.1908 1.1908 1.1907 1.1907 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008689 大成景乐纯债债券C 1.1600 1.1600 1.1599 1.1599 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008694 平安元盛超短债A 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0173 1.1659 1.0172 1.1658 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008774 招商鑫福中短债A 1.1988 1.1988 1.1987 1.1987 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008775 招商鑫福中短债C 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008783 南方乐元中短利率债A 1.0307 1.1677 1.0306 1.1676 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008784 南方乐元中短利率债C 1.0661 1.1431 1.0660 1.1430 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008785 中加博裕纯债债券 1.1137 1.2007 1.1136 1.2006 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008802 浦银盛晖一年定开债券 1.0874 1.1914 1.0873 1.1913 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008806 鑫元锦利定期开放A 1.0222 1.1885 1.0221 1.1884 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008820 大成景悦中短债A 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008821 大成景悦中短债C 1.1643 1.1643 1.1642 1.1642 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0383 1.1360 1.0382 1.1359 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0386 1.1303 1.0385 1.1302 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008864 鑫元中短债A 1.2026 1.2071 1.2025 1.2070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008865 鑫元中短债C 1.1835 1.1880 1.1834 1.1879 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008868 民生加银嘉益债券 1.1017 1.3495 1.1016 1.3494 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0381 1.1831 1.0380 1.1830 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008880 国联安增顺纯债A 1.1328 1.1458 1.1327 1.1457 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008881 国联安增顺纯债C 1.1052 1.1182 1.1051 1.1181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008882 国联安增祺纯债A 1.0413 1.1642 1.0412 1.1641 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008883 国联安增祺纯债C 1.3979 1.5324 1.3977 1.5322 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008911 平安元丰中短债债券A 1.1350 1.1870 1.1349 1.1869 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008913 平安元丰中短债债券E 1.1477 1.1697 1.1476 1.1696 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008933 天弘中债1-3年国开债A 1.0214 1.1539 1.0213 1.1538 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008937 诺德安盈 1.0336 1.1656 1.0335 1.1655 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2920 1.3454 1.2919 1.3453 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0808 1.2118 1.0807 1.2117 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0363 1.2239 1.0362 1.2238 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009001 长城泰利纯债A 1.0145 1.1833 1.0144 1.1832 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009035 浦银中债1-3年国开债指数A 1.0649 1.1699 1.0648 1.1698 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009036 浦银中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1684 1.0623 1.1683 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009053 平安合庆定开债 1.0269 1.2159 1.0268 1.2158 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0961 1.1953 1.0960 1.1952 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009109 博远增益纯债债券A 1.0291 1.1468 1.0290 1.1467 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009110 博远增益纯债债券C 1.0295 1.0926 1.0294 1.0925 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009118 太平恒睿纯债 1.1186 1.1636 1.1185 1.1635 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009148 平安合聚定开债A 1.0415 1.1775 1.0414 1.1774 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009207 兴银汇智定开债 1.0426 1.1868 1.0425 1.1867 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009212 易方达恒茂39个月定开债券 1.0112 1.1847 1.0111 1.1846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009219 大成彭博农发行债券1-3年指数A 1.0630 1.1912 1.0629 1.1911 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009220 大成彭博农发行债券1-3年指数C 1.0578 1.1842 1.0577 1.1841 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009231 鹏华安和混合C 1.3425 1.3425 1.3423 1.3423 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009236 中信建投稳泰债券 1.0687 1.2107 1.0686 1.2106 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009254 蜂巢添禧87个月定开 1.0318 1.2668 1.0317 1.2667 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009272 博时信用优选债券C 1.1568 1.1861 1.1567 1.1860 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009284 上银慧丰利债券 1.0258 1.1716 1.0257 1.1715 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009292 易方达年年恒春纯债一年定开债A 1.0163 1.1975 1.0162 1.1974 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009294 嘉实致益纯债债券 1.0399 1.1956 1.0398 1.1955 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009299 英大安惠纯债C 1.0633 1.1233 1.0632 1.1232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009301 恒生前海短债债券A 1.0479 1.1509 1.0478 1.1508 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009302 恒生前海短债债券C 1.1107 1.1407 1.1106 1.1406 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0620 1.1420 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009315 交银中债1-3年政金债指数A 1.0571 1.1794 1.0570 1.1793 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1261 1.1511 1.1260 1.1510 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009356 博时季季乐持有期债券A 1.1011 1.1771 1.1010 1.1770 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0832 1.1565 1.0831 1.1564 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009396 大成安诚债券A 1.0191 1.1901 1.0190 1.1900 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009397 大成安诚债券C 1.0436 1.2046 1.0435 1.2045 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009405 平安惠隆纯债C 1.0977 1.2027 1.0976 1.2026 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009406 平安高等级债C 1.0777 1.1467 1.0776 1.1466 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009417 国投瑞银顺荣债券A 1.0476 1.1886 1.0475 1.1885 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009418 国投瑞银顺荣债券C 1.0366 1.1776 1.0365 1.1775 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 1.1151 1.1906 1.1150 1.1905 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009458 红土创新纯债C 1.0886 1.1926 1.0885 1.1925 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.2001 1.2001 1.2000 1.2000 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0717 1.2064 1.0716 1.2063 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009483 鹏华普利债券A 1.1603 1.2029 1.1602 1.2028 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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