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大成安诚债券C - 基金主页(代码:009397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1827
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6314亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：
基金经理：方孝成方锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.21%	-0.31%	1.01%	0.99%	6.85%	9.66%	19.30%
同类排名	1603/2958	291/3218	2916/3224	72/3194	1620/2941	613/2426	1081/2065	-

大成安诚债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0250元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	分红	每份派现金0.0300元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0200元

大成安诚债券C(009397)基金档案

基金代码	009397	基金简称	大成安诚债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方孝成方锐	基金托管人		基金公司
最近资产	2.96亿元	最近份额	46.6314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
招商债券A	1.3325	0.23%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%