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大成安诚债券C(009397)基金分红送配

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今天最新净值 1.0435 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6314亿
最近资产：48.52亿
基金公司：
基金经理：范昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0100元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0250元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	每份派现金0.0200元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	每份派现金0.0300元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0200元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0160元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%