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大成安诚债券C基金净值查询(009397)

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今天最新净值 1.0317 -0.0008 -0.08% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1827
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6314亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：
基金经理：方孝成方锐

近一月大成安诚债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安诚债券C(009397)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	009397	大成安诚债券C	1.0326	1.1836	1.0317	1.1827	0.0009	0.09%
2025-12-22	009397	大成安诚债券C	1.0317	1.1827	1.0325	1.1835	-0.0008	-0.08%
2025-12-19	009397	大成安诚债券C	1.0325	1.1835	1.0314	1.1824	0.0011	0.11%
2025-12-18	009397	大成安诚债券C	1.0314	1.1824	1.0314	1.1824	0.0000	0.00%
2025-12-17	009397	大成安诚债券C	1.0314	1.1824	1.0297	1.1807	0.0017	0.17%
2025-12-16	009397	大成安诚债券C	1.0297	1.1807	1.0295	1.1805	0.0002	0.02%
2025-12-15	009397	大成安诚债券C	1.0295	1.1805	1.0309	1.1819	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	009397	大成安诚债券C	1.0309	1.1819	1.0322	1.1832	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	009397	大成安诚债券C	1.0322	1.1832	1.0313	1.1823	0.0009	0.09%
2025-12-10	009397	大成安诚债券C	1.0313	1.1823	1.0306	1.1816	0.0007	0.07%

2025-12-09	009397	大成安诚债券C	1.0306	1.1816	1.0295	1.1805	0.0011	0.11%
2025-12-08	009397	大成安诚债券C	1.0295	1.1805	1.0298	1.1808	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	009397	大成安诚债券C	1.0298	1.1808	1.0289	1.1799	0.0009	0.09%
2025-12-04	009397	大成安诚债券C	1.0289	1.1799	1.0311	1.1821	-0.0022	-0.21%
2025-12-03	009397	大成安诚债券C	1.0311	1.1821	1.0322	1.1832	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	009397	大成安诚债券C	1.0322	1.1832	1.0331	1.1841	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	009397	大成安诚债券C	1.0331	1.1841	1.0330	1.1840	0.0001	0.01%
2025-11-28	009397	大成安诚债券C	1.0330	1.1840	1.0321	1.1831	0.0009	0.09%
2025-11-27	009397	大成安诚债券C	1.0321	1.1831	1.0329	1.1839	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	009397	大成安诚债券C	1.0329	1.1839	1.0342	1.1852	-0.0013	-0.13%
2025-11-25	009397	大成安诚债券C	1.0342	1.1852	1.0350	1.1860	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	009397	大成安诚债券C	1.0350	1.1860	1.0349	1.1859	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%