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大成安诚债券C基金净值查询(009397)

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今天最新净值 1.0317 -0.0008 -0.08% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1827
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.6314亿
  • 最近资产：2.96亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方孝成 方锐
近一年大成安诚债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成安诚债券C(009397)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 009397 大成安诚债券C 1.0326 1.1836 1.0317 1.1827 0.0009 0.09%
2025-12-22 009397 大成安诚债券C 1.0317 1.1827 1.0325 1.1835 -0.0008 -0.08%
2025-12-19 009397 大成安诚债券C 1.0325 1.1835 1.0314 1.1824 0.0011 0.11%
2025-12-18 009397 大成安诚债券C 1.0314 1.1824 1.0314 1.1824 0.0000 0.00%
2025-12-17 009397 大成安诚债券C 1.0314 1.1824 1.0297 1.1807 0.0017 0.17%
2025-12-16 009397 大成安诚债券C 1.0297 1.1807 1.0295 1.1805 0.0002 0.02%
2025-12-15 009397 大成安诚债券C 1.0295 1.1805 1.0309 1.1819 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 009397 大成安诚债券C 1.0309 1.1819 1.0322 1.1832 -0.0013 -0.13%
2025-12-11 009397 大成安诚债券C 1.0322 1.1832 1.0313 1.1823 0.0009 0.09%
2025-12-10 009397 大成安诚债券C 1.0313 1.1823 1.0306 1.1816 0.0007 0.07%
2025-12-09 009397 大成安诚债券C 1.0306 1.1816 1.0295 1.1805 0.0011 0.11%
2025-12-08 009397 大成安诚债券C 1.0295 1.1805 1.0298 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 009397 大成安诚债券C 1.0298 1.1808 1.0289 1.1799 0.0009 0.09%
2025-12-04 009397 大成安诚债券C 1.0289 1.1799 1.0311 1.1821 -0.0022 -0.21%
2025-12-03 009397 大成安诚债券C 1.0311 1.1821 1.0322 1.1832 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 009397 大成安诚债券C 1.0322 1.1832 1.0331 1.1841 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 009397 大成安诚债券C 1.0331 1.1841 1.0330 1.1840 0.0001 0.01%
2025-11-28 009397 大成安诚债券C 1.0330 1.1840 1.0321 1.1831 0.0009 0.09%
2025-11-27 009397 大成安诚债券C 1.0321 1.1831 1.0329 1.1839 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 009397 大成安诚债券C 1.0329 1.1839 1.0342 1.1852 -0.0013 -0.13%
2025-11-25 009397 大成安诚债券C 1.0342 1.1852 1.0350 1.1860 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 009397 大成安诚债券C 1.0350 1.1860 1.0349 1.1859 0.0001 0.01%
2025-11-21 009397 大成安诚债券C 1.0349 1.1859 1.0353 1.1863 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 009397 大成安诚债券C 1.0353 1.1863 1.0353 1.1863 0.0000 0.00%
2025-11-19 009397 大成安诚债券C 1.0353 1.1863 1.0358 1.1868 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 009397 大成安诚债券C 1.0358 1.1868 1.0359 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 009397 大成安诚债券C 1.0359 1.1869 1.0267 1.1777 0.0092 0.90%
2025-11-14 009397 大成安诚债券C 1.0267 1.1777 1.0267 1.1777 0.0000 0.00%
2025-11-13 009397 大成安诚债券C 1.0267 1.1777 1.0270 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 009397 大成安诚债券C 1.0270 1.1780 1.0264 1.1774 0.0006 0.06%
2025-11-11 009397 大成安诚债券C 1.0264 1.1774 1.0261 1.1771 0.0003 0.03%
2025-11-10 009397 大成安诚债券C 1.0261 1.1771 1.0256 1.1766 0.0005 0.05%
2025-11-07 009397 大成安诚债券C 1.0256 1.1766 1.0260 1.1770 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 009397 大成安诚债券C 1.0260 1.1770 1.0272 1.1782 -0.0012 -0.12%
2025-11-05 009397 大成安诚债券C 1.0272 1.1782 1.0271 1.1781 0.0001 0.01%
2025-11-04 009397 大成安诚债券C 1.0271 1.1781 1.0273 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009397 大成安诚债券C 1.0273 1.1783 1.0271 1.1781 0.0002 0.02%
2025-10-31 009397 大成安诚债券C 1.0271 1.1781 1.0255 1.1765 0.0016 0.16%
2025-10-30 009397 大成安诚债券C 1.0255 1.1765 1.0245 1.1755 0.0010 0.10%
2025-10-29 009397 大成安诚债券C 1.0245 1.1755 1.0244 1.1754 0.0001 0.01%
2025-10-28 009397 大成安诚债券C 1.0244 1.1754 1.0226 1.1736 0.0018 0.18%
2025-10-27 009397 大成安诚债券C 1.0226 1.1736 1.0220 1.1730 0.0006 0.06%
2025-10-24 009397 大成安诚债券C 1.0220 1.1730 1.0226 1.1736 -0.0006 -0.06%
2025-10-23 009397 大成安诚债券C 1.0226 1.1736 1.0231 1.1741 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 009397 大成安诚债券C 1.0231 1.1741 1.0231 1.1741 0.0000 0.00%
2025-10-21 009397 大成安诚债券C 1.0231 1.1741 1.0221 1.1731 0.0010 0.10%
2025-10-20 009397 大成安诚债券C 1.0221 1.1731 1.0232 1.1742 -0.0011 -0.11%
2025-10-17 009397 大成安诚债券C 1.0232 1.1742 1.0216 1.1726 0.0016 0.16%
2025-10-16 009397 大成安诚债券C 1.0216 1.1726 1.0209 1.1719 0.0007 0.07%
2025-10-15 009397 大成安诚债券C 1.0209 1.1719 1.0210 1.1720 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009397 大成安诚债券C 1.0210 1.1720 1.0208 1.1718 0.0002 0.02%
2025-10-13 009397 大成安诚债券C 1.0208 1.1718 1.0198 1.1708 0.0010 0.10%
2025-10-10 009397 大成安诚债券C 1.0198 1.1708 1.0204 1.1714 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 009397 大成安诚债券C 1.0204 1.1714 1.0196 1.1706 0.0008 0.08%
2025-09-30 009397 大成安诚债券C 1.0196 1.1706 1.0183 1.1693 0.0013 0.13%
2025-09-29 009397 大成安诚债券C 1.0183 1.1693 1.0193 1.1703 -0.0010 -0.10%
2025-09-26 009397 大成安诚债券C 1.0193 1.1703 1.0190 1.1700 0.0003 0.03%
2025-09-25 009397 大成安诚债券C 1.0190 1.1700 1.0187 1.1697 0.0003 0.03%
2025-09-24 009397 大成安诚债券C 1.0187 1.1697 1.0203 1.1713 -0.0016 -0.16%
2025-09-23 009397 大成安诚债券C 1.0203 1.1713 1.0214 1.1724 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 009397 大成安诚债券C 1.0214 1.1724 1.0357 1.1717 0.0007 0.07%
2025-09-19 009397 大成安诚债券C 1.0357 1.1717 1.0372 1.1732 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 009397 大成安诚债券C 1.0372 1.1732 1.0379 1.1739 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 009397 大成安诚债券C 1.0379 1.1739 1.0367 1.1727 0.0012 0.12%
2025-09-16 009397 大成安诚债券C 1.0367 1.1727 1.0360 1.1720 0.0007 0.07%
2025-09-15 009397 大成安诚债券C 1.0360 1.1720 1.0358 1.1718 0.0002 0.02%
2025-09-12 009397 大成安诚债券C 1.0358 1.1718 1.0354 1.1714 0.0004 0.04%
2025-09-11 009397 大成安诚债券C 1.0354 1.1714 1.0350 1.1710 0.0004 0.04%
2025-09-10 009397 大成安诚债券C 1.0350 1.1710 1.0359 1.1719 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 009397 大成安诚债券C 1.0359 1.1719 1.0363 1.1723 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 009397 大成安诚债券C 1.0363 1.1723 1.0371 1.1731 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 009397 大成安诚债券C 1.0371 1.1731 1.0379 1.1739 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 009397 大成安诚债券C 1.0379 1.1739 1.0377 1.1737 0.0002 0.02%
2025-09-03 009397 大成安诚债券C 1.0377 1.1737 1.0370 1.1730 0.0007 0.07%
2025-09-02 009397 大成安诚债券C 1.0370 1.1730 1.0368 1.1728 0.0002 0.02%
2025-09-01 009397 大成安诚债券C 1.0368 1.1728 1.0364 1.1724 0.0004 0.04%
2025-08-29 009397 大成安诚债券C 1.0364 1.1724 1.0360 1.1720 0.0004 0.04%
2025-08-28 009397 大成安诚债券C 1.0360 1.1720 1.0369 1.1729 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 009397 大成安诚债券C 1.0369 1.1729 1.0370 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 009397 大成安诚债券C 1.0370 1.1730 1.0365 1.1725 0.0005 0.05%
2025-08-25 009397 大成安诚债券C 1.0365 1.1725 1.0356 1.1716 0.0009 0.09%
2025-08-22 009397 大成安诚债券C 1.0356 1.1716 1.0358 1.1718 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 009397 大成安诚债券C 1.0358 1.1718 1.0352 1.1712 0.0006 0.06%
2025-08-20 009397 大成安诚债券C 1.0352 1.1712 1.0356 1.1716 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 009397 大成安诚债券C 1.0356 1.1716 1.0350 1.1710 0.0006 0.06%
2025-08-18 009397 大成安诚债券C 1.0350 1.1710 1.0373 1.1733 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 009397 大成安诚债券C 1.0373 1.1733 1.0379 1.1739 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 009397 大成安诚债券C 1.0379 1.1739 1.0384 1.1744 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 009397 大成安诚债券C 1.0384 1.1744 1.0384 1.1744 0.0000 0.00%
2025-08-12 009397 大成安诚债券C 1.0384 1.1744 1.0393 1.1753 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 009397 大成安诚债券C 1.0393 1.1753 1.0411 1.1771 -0.0018 -0.17%
2025-08-08 009397 大成安诚债券C 1.0411 1.1771 1.0410 1.1770 0.0001 0.01%
2025-08-07 009397 大成安诚债券C 1.0410 1.1770 1.0404 1.1764 0.0006 0.06%
2025-08-06 009397 大成安诚债券C 1.0404 1.1764 1.0402 1.1762 0.0002 0.02%
2025-08-05 009397 大成安诚债券C 1.0402 1.1762 1.0403 1.1763 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 009397 大成安诚债券C 1.0403 1.1763 1.0402 1.1762 0.0001 0.01%
2025-08-01 009397 大成安诚债券C 1.0402 1.1762 1.0402 1.1762 0.0000 0.00%
2025-07-31 009397 大成安诚债券C 1.0402 1.1762 1.0388 1.1748 0.0014 0.13%
2025-07-30 009397 大成安诚债券C 1.0388 1.1748 1.0369 1.1729 0.0019 0.18%
2025-07-29 009397 大成安诚债券C 1.0369 1.1729 1.0394 1.1754 -0.0025 -0.24%
2025-07-28 009397 大成安诚债券C 1.0394 1.1754 1.0378 1.1738 0.0016 0.15%
2025-07-25 009397 大成安诚债券C 1.0378 1.1738 1.0378 1.1738 0.0000 0.00%
2025-07-24 009397 大成安诚债券C 1.0378 1.1738 1.0399 1.1759 -0.0021 -0.20%
2025-07-23 009397 大成安诚债券C 1.0399 1.1759 1.0409 1.1769 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 009397 大成安诚债券C 1.0409 1.1769 1.0418 1.1778 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 009397 大成安诚债券C 1.0418 1.1778 1.0429 1.1789 -0.0011 -0.11%
2025-07-18 009397 大成安诚债券C 1.0429 1.1789 1.0430 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 009397 大成安诚债券C 1.0430 1.1790 1.0428 1.1788 0.0002 0.02%
2025-07-16 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.1788 1.0431 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 009397 大成安诚债券C 1.0431 1.1791 1.0415 1.1775 0.0016 0.15%
2025-07-14 009397 大成安诚债券C 1.0415 1.1775 1.0422 1.1782 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 009397 大成安诚债券C 1.0422 1.1782 1.0424 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.1784 1.0438 1.1798 -0.0014 -0.13%
2025-07-09 009397 大成安诚债券C 1.0438 1.1798 1.0438 1.1798 0.0000 0.00%
2025-07-08 009397 大成安诚债券C 1.0438 1.1798 1.0444 1.1804 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 009397 大成安诚债券C 1.0444 1.1804 1.0444 1.1804 0.0000 0.00%
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2025-07-03 009397 大成安诚债券C 1.0441 1.1801 1.0440 1.1800 0.0001 0.01%
2025-07-02 009397 大成安诚债券C 1.0440 1.1800 1.0430 1.1790 0.0010 0.10%
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2025-06-19 009397 大成安诚债券C 1.0432 1.1792 1.0428 1.1788 0.0004 0.04%
2025-06-18 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.1788 1.0425 1.1785 0.0003 0.03%
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2025-01-15 009397 大成安诚债券C 1.0629 1.1739 1.0626 1.1736 0.0003 0.03%
2025-01-14 009397 大成安诚债券C 1.0626 1.1736 1.0615 1.1725 0.0011 0.10%
2025-01-13 009397 大成安诚债券C 1.0615 1.1725 1.0627 1.1737 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009397 大成安诚债券C 1.0627 1.1737 1.0626 1.1736 0.0001 0.01%
2025-01-09 009397 大成安诚债券C 1.0626 1.1736 1.0639 1.1749 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009397 大成安诚债券C 1.0639 1.1749 1.0643 1.1753 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009397 大成安诚债券C 1.0643 1.1753 1.0656 1.1766 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 009397 大成安诚债券C 1.0656 1.1766 1.0654 1.1764 0.0002 0.02%
2025-01-03 009397 大成安诚债券C 1.0654 1.1764 1.0650 1.1760 0.0004 0.04%
2025-01-02 009397 大成安诚债券C 1.0650 1.1760 1.0633 1.1743 0.0017 0.16%
2024-12-31 009397 大成安诚债券C 1.0633 1.1743 1.0625 1.1735 0.0008 0.08%
2024-12-26 009397 大成安诚债券C 1.0615 1.1725 1.0606 1.1716 0.0009 0.08%
2024-12-25 009397 大成安诚债券C 1.0606 1.1716 1.0616 1.1726 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 009397 大成安诚债券C 1.0616 1.1726 1.0625 1.1735 -0.0009 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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