泰康润颐63个月定开债券基金净值查询(007600)
今天最新净值
1.0014
0.0002 0.02%
2025-12-12
- 累计净值：1.2014
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8961亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康润颐63个月定开债券(007600)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0014 |
1.2014 |
1.0012 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0012 |
1.2012 |
1.0010 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0010 |
1.2010 |
1.0008 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0008 |
1.2008 |
1.0007 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0007 |
1.2007 |
1.0007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0007 |
1.2007 |
1.0007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0007 |
1.2007 |
1.0007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0007 |
1.2007 |
1.0006 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0006 |
1.2006 |
1.0006 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0006 |
1.2006 |
1.0006 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0006 |
1.2006 |
1.0006 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0006 |
1.2006 |
1.0006 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0006 |
1.2006 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0005 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0005 |
1.2005 |
1.0004 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0004 |
1.2004 |
1.0004 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0004 |
1.2004 |
1.0004 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0004 |
1.2004 |
1.0004 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0004 |
1.2004 |
1.0299 |
1.2000 |
-0.0295 |
-2.95% |
|
|
| 2025-10-17 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0299 |
1.2000 |
1.0296 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0296 |
1.1997 |
1.0290 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0290 |
1.1991 |
1.0288 |
1.1989 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0288 |
1.1989 |
1.0283 |
1.1984 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0283 |
1.1984 |
1.0279 |
1.1980 |
0.0004 |
0.00% |
