泰康润颐63个月定开债券基金净值查询(007600)
今天最新净值
1.0129
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8961亿
- 最近资产：84.61亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一月,泰康润颐63个月定开债券(007600)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0130 |
1.2130 |
1.0129 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0129 |
1.2129 |
1.0127 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0127 |
1.2127 |
1.0126 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0126 |
1.2126 |
1.0125 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0125 |
1.2125 |
1.0122 |
1.2122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0122 |
1.2122 |
1.0121 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0121 |
1.2121 |
1.0121 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0121 |
1.2121 |
1.0120 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0120 |
1.2120 |
1.0119 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0119 |
1.2119 |
1.0119 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0119 |
1.2119 |
1.0119 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0119 |
1.2119 |
1.0118 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0118 |
1.2118 |
1.0117 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0117 |
1.2117 |
1.0117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0117 |
1.2117 |
1.0116 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0116 |
1.2116 |
1.0116 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0116 |
1.2116 |
1.0116 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0116 |
1.2116 |
1.0114 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0114 |
1.2114 |
1.0114 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0114 |
1.2114 |
1.0114 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0114 |
1.2114 |
1.0113 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0113 |
1.2113 |
1.0113 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0113 |
1.2113 |
1.0112 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
