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泰康润颐63个月定开债券 - 基金主页(代码:007600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0372 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1383
成立日期：2020-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.8944亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.08%	0.38%	0.91%	3.83%	7.90%	11.88%	14.18%
同类排名	2247/3093	58/3177	1560/3140	2561/3059	1477/2721	522/2345	715/2038	-

泰康润颐63个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0209元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0106元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0103元

泰康润颐63个月定开债券(007600)基金档案

基金代码	007600	基金简称	泰康润颐63个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-17~2020-07-23	成立日期	2020-07-27	基金类型
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产		最近份额	79.8944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.0081	0.95%
泰康香港银行指数C	0.9883	0.95%
泰康医疗健康股票发起C	1.0463	0.82%
智能电车ETF泰康	0.5289	0.82%
泰康医疗健康股票发起A	1.0568	0.81%
泰康先进材料股票发起A	0.8241	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8169	0.64%
泰康泉林量化价值精选混合A	1.1658	0.56%
泰康泉林量化价值精选混合C	1.1349	0.56%
泰康公卫健康ETF	0.5714	0.53%