东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0093
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
0.0017 0.1641%
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1975亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 王佳骏
近一季,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0091 |
1.1362 |
1.0072 |
1.1343 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0072 |
1.1343 |
1.0070 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0070 |
1.1341 |
1.0068 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0068 |
1.1339 |
1.0074 |
1.1345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0074 |
1.1345 |
1.0066 |
1.1337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0066 |
1.1337 |
1.0074 |
1.1345 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0074 |
1.1345 |
1.0060 |
1.1331 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0060 |
1.1331 |
1.0034 |
1.1305 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0034 |
1.1305 |
1.0058 |
1.1329 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0058 |
1.1329 |
1.0097 |
1.1308 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0097 |
1.1308 |
1.0099 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0099 |
1.1310 |
1.0099 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0099 |
1.1310 |
1.0109 |
1.1320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0109 |
1.1320 |
1.0102 |
1.1313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0102 |
1.1313 |
1.0110 |
1.1321 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0110 |
1.1321 |
1.0114 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0114 |
1.1325 |
1.0113 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0113 |
1.1324 |
1.0094 |
1.1305 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0094 |
1.1305 |
1.0080 |
1.1291 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0080 |
1.1291 |
1.0075 |
1.1286 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0075 |
1.1286 |
1.0092 |
1.1303 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0092 |
1.1303 |
1.0083 |
1.1294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0083 |
1.1294 |
1.0097 |
1.1308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0097 |
1.1308 |
1.0110 |
1.1321 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0110 |
1.1321 |
1.0115 |
1.1326 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0115 |
1.1326 |
1.0108 |
1.1319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0108 |
1.1319 |
1.0118 |
1.1329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0118 |
1.1329 |
1.0093 |
1.1304 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0093 |
1.1304 |
1.0086 |
1.1297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0086 |
1.1297 |
1.0099 |
1.1310 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0099 |
1.1310 |
1.0112 |
1.1323 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0112 |
1.1323 |
1.0110 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0110 |
1.1321 |
1.0089 |
1.1300 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0089 |
1.1300 |
1.0067 |
1.1278 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0067 |
1.1278 |
1.0080 |
1.1291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0080 |
1.1291 |
1.0077 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0077 |
1.1288 |
1.0077 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0077 |
1.1288 |
1.0071 |
1.1282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0071 |
1.1282 |
1.0070 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0070 |
1.1281 |
1.0039 |
1.1250 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0039 |
1.1250 |
1.0067 |
1.1278 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-02-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0067 |
1.1278 |
1.0044 |
1.1255 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0044 |
1.1255 |
1.0056 |
1.1267 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0056 |
1.1267 |
1.0047 |
1.1258 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0047 |
1.1258 |
1.0037 |
1.1248 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0037 |
1.1248 |
1.0011 |
1.1222 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0011 |
1.1222 |
1.0003 |
1.1214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0003 |
1.1214 |
0.9983 |
1.1194 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9983 |
1.1194 |
0.9962 |
1.1173 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9962 |
1.1173 |
0.9934 |
1.1145 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9934 |
1.1145 |
0.9866 |
1.1077 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-02-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9866 |
1.1077 |
0.9863 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9863 |
1.1074 |
0.9878 |
1.1089 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9878 |
1.1089 |
0.9881 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9881 |
1.1092 |
0.9901 |
1.1112 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9901 |
1.1112 |
0.9926 |
1.1137 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9926 |
1.1137 |
0.9940 |
1.1151 |
-0.0014 |
-0.14% |
