博时中债3-5政金融债指数A基金净值查询(007962)
今天最新净值
1.0713
0.0009 0.0800%
2024-04-17
近一季,博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0772 |
1.1551 |
1.0764 |
1.1543 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0764 |
1.1543 |
1.0763 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0763 |
1.1542 |
1.0766 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0766 |
1.1545 |
1.0788 |
1.1537 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0788 |
1.1537 |
1.0781 |
1.1530 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0781 |
1.1530 |
1.0782 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0782 |
1.1531 |
1.0775 |
1.1524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0775 |
1.1524 |
1.0765 |
1.1514 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0765 |
1.1514 |
1.0758 |
1.1507 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0758 |
1.1507 |
1.0749 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-01 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0749 |
1.1498 |
1.0756 |
1.1505 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0756 |
1.1505 |
1.0750 |
1.1499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0750 |
1.1499 |
1.0754 |
1.1503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0754 |
1.1503 |
1.0731 |
1.1480 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0731 |
1.1480 |
1.0727 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0727 |
1.1476 |
1.0732 |
1.1481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0732 |
1.1481 |
1.0735 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0735 |
1.1484 |
1.0728 |
1.1477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0728 |
1.1477 |
1.0735 |
1.1484 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0735 |
1.1484 |
1.0728 |
1.1477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0728 |
1.1477 |
1.0713 |
1.1462 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0713 |
1.1462 |
1.0704 |
1.1453 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0704 |
1.1453 |
1.0710 |
1.1459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0710 |
1.1459 |
1.0709 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0709 |
1.1458 |
1.0721 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0721 |
1.1470 |
1.0731 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0731 |
1.1480 |
1.0733 |
1.1482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0733 |
1.1482 |
1.0743 |
1.1492 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0743 |
1.1492 |
1.0712 |
1.1461 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0712 |
1.1461 |
1.0700 |
1.1449 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0700 |
1.1449 |
1.0692 |
1.1441 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0692 |
1.1441 |
1.0714 |
1.1463 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0714 |
1.1463 |
1.0708 |
1.1457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0708 |
1.1457 |
1.0699 |
1.1448 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0699 |
1.1448 |
1.0702 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0702 |
1.1451 |
1.0692 |
1.1441 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0692 |
1.1441 |
1.0687 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0687 |
1.1436 |
1.0676 |
1.1425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0676 |
1.1425 |
1.0673 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0673 |
1.1422 |
1.0659 |
1.1408 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0659 |
1.1408 |
1.0649 |
1.1398 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0649 |
1.1398 |
1.0649 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0649 |
1.1398 |
1.0638 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0638 |
1.1387 |
1.0654 |
1.1403 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0654 |
1.1403 |
1.0648 |
1.1397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0648 |
1.1397 |
1.0646 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0646 |
1.1395 |
1.0649 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0649 |
1.1398 |
1.0647 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0647 |
1.1396 |
1.0634 |
1.1383 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0634 |
1.1383 |
1.0622 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0622 |
1.1371 |
1.0623 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0623 |
1.1372 |
1.0612 |
1.1361 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0612 |
1.1361 |
1.0607 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0607 |
1.1356 |
1.0612 |
1.1361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0612 |
1.1361 |
1.0607 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0607 |
1.1356 |
1.0598 |
1.1347 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0598 |
1.1347 |
1.0594 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
