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鹏华锦利两年定开债(鹏华锦利两年定期开放债券) - 基金主页(代码:007682)

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今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1833
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7407亿
最近资产：81.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：戴钢邓明明应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.02%	0.08%	0.30%	2.14%	4.72%	7.35%	19.39%
同类排名	266/2953	3060/3221	1020/3221	2899/3190	323/2949	1962/2426	1769/2066	-

鹏华锦利两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0104元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0170元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0168元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0045元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0043元

鹏华锦利两年定开债(007682)基金档案

基金代码	007682	基金简称	鹏华锦利两年定开债	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-09-03	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	戴钢邓明明应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	81.62亿	最近份额	77.7407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF基金	1.9334	3.41%
鹏华上证科创板综合指数增强A	1.0270	3.17%
鹏华上证科创板综合指数增强C	1.0264	3.17%
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7300	3.13%
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.7247	3.13%
鹏华研究驱动混合	2.3942	2.48%
卫星产业	1.0221	2.31%
化工ETF	0.8190	2.05%
资源LOF	2.6615	2.04%
创新动力	1.8660	1.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%