基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华锦利两年定开债(鹏华锦利两年定期开放债券) - 基金主页(代码:007682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0342 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1923
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7407亿
最近资产：81.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.04%	0.22%	0.41%	1.21%	3.80%	6.32%	19.64%
同类排名	2366/2488	1147/2522	296/2515	1895/2504	2315/2453	1595/2168	1538/1723	-

鹏华锦利两年定开债(007682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0342	0.00%
2026-09-16	1.0342	0.01%
2026-09-15	1.0341	0.01%
2026-09-14	1.0340	0.01%
2026-09-11	1.0339	0.01%
2026-09-10	1.0338	0.00%

鹏华锦利两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0090元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0104元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0170元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0168元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0045元

鹏华锦利两年定开债(007682)基金档案

基金代码	007682	基金简称	鹏华锦利两年定开债	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-09-03	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	81.62亿	最近份额	77.7407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强C	1.1803	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强I	1.1814	3.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%