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招商鑫福中短债A基金净值查询(008774)

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今天最新净值 1.1987 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1987
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.5772亿
  • 最近资产：76.87亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李家辉 羊睿佳
近一季招商鑫福中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商鑫福中短债A(008774)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008774 招商鑫福中短债A 1.1987 1.1987 1.1987 1.1987 0.0000 0.00%
2026-09-14 008774 招商鑫福中短债A 1.1987 1.1987 1.1986 1.1986 0.0001 0.01%
2026-09-11 008774 招商鑫福中短债A 1.1986 1.1986 1.1986 1.1986 0.0000 0.00%
2026-09-10 008774 招商鑫福中短债A 1.1986 1.1986 1.1985 1.1985 0.0001 0.01%
2026-09-09 008774 招商鑫福中短债A 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-09-08 008774 招商鑫福中短债A 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-09-07 008774 招商鑫福中短债A 1.1985 1.1985 1.1983 1.1983 0.0002 0.02%
2026-09-04 008774 招商鑫福中短债A 1.1983 1.1983 1.1982 1.1982 0.0001 0.01%
2026-09-03 008774 招商鑫福中短债A 1.1982 1.1982 1.1981 1.1981 0.0001 0.01%
2026-09-02 008774 招商鑫福中短债A 1.1981 1.1981 1.1981 1.1981 0.0000 0.00%
2026-09-01 008774 招商鑫福中短债A 1.1981 1.1981 1.1979 1.1979 0.0002 0.02%
2026-08-31 008774 招商鑫福中短债A 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2026-08-28 008774 招商鑫福中短债A 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2026-08-27 008774 招商鑫福中短债A 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008774 招商鑫福中短债A 1.1978 1.1978 1.1978 1.1978 0.0000 0.00%
2026-08-25 008774 招商鑫福中短债A 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
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2026-08-14 008774 招商鑫福中短债A 1.1973 1.1973 1.1973 1.1973 0.0000 0.00%
2026-08-13 008774 招商鑫福中短债A 1.1973 1.1973 1.1971 1.1971 0.0002 0.02%
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2026-08-10 008774 招商鑫福中短债A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2026-08-07 008774 招商鑫福中短债A 1.1969 1.1969 1.1968 1.1968 0.0001 0.01%
2026-08-06 008774 招商鑫福中短债A 1.1968 1.1968 1.1967 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-05 008774 招商鑫福中短债A 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-04 008774 招商鑫福中短债A 1.1967 1.1967 1.1966 1.1966 0.0001 0.01%
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2026-07-31 008774 招商鑫福中短债A 1.1965 1.1965 1.1964 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-30 008774 招商鑫福中短债A 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.01%
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2026-07-22 008774 招商鑫福中短债A 1.1961 1.1961 1.1960 1.1960 0.0001 0.01%
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2026-07-16 008774 招商鑫福中短债A 1.1958 1.1958 1.1958 1.1958 0.0000 0.00%
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2026-07-13 008774 招商鑫福中短债A 1.1957 1.1957 1.1956 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-10 008774 招商鑫福中短债A 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
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2026-07-08 008774 招商鑫福中短债A 1.1955 1.1955 1.1954 1.1954 0.0001 0.01%
2026-07-07 008774 招商鑫福中短债A 1.1954 1.1954 1.1953 1.1953 0.0001 0.01%
2026-07-06 008774 招商鑫福中短债A 1.1953 1.1953 1.1951 1.1951 0.0002 0.02%
2026-07-03 008774 招商鑫福中短债A 1.1951 1.1951 1.1950 1.1950 0.0001 0.01%
2026-07-02 008774 招商鑫福中短债A 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-07-01 008774 招商鑫福中短债A 1.1950 1.1950 1.1951 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 008774 招商鑫福中短债A 1.1951 1.1951 1.1952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008774 招商鑫福中短债A 1.1952 1.1952 1.1950 1.1950 0.0002 0.02%
2026-06-26 008774 招商鑫福中短债A 1.1950 1.1950 1.1949 1.1949 0.0001 0.01%
2026-06-25 008774 招商鑫福中短债A 1.1949 1.1949 1.1947 1.1947 0.0002 0.02%
2026-06-24 008774 招商鑫福中短债A 1.1947 1.1947 1.1946 1.1946 0.0001 0.01%
2026-06-23 008774 招商鑫福中短债A 1.1946 1.1946 1.1947 1.1947 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008774 招商鑫福中短债A 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947 0.0000 0.00%
2026-06-18 008774 招商鑫福中短债A 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02%
2026-06-17 008774 招商鑫福中短债A 1.1945 1.1945 1.1943 1.1943 0.0002 0.02%
2026-06-16 008774 招商鑫福中短债A 1.1943 1.1943 1.1941 1.1941 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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