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中信建投稳泰一年定开债券(中信建投稳泰债券) - 基金主页(代码:009236)

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今天最新净值 1.0455 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1875
成立日期：2021-01-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7842亿
最近资产：5.20亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩刘博潘泓宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	-0.09%	0.37%	1.25%	7.66%	11.67%	18.84%
同类排名	962/2952	822/3212	1482/3216	1113/3187	1095/2915	298/2410	442/2048	-

中信建投稳泰一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0480元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0460元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0480元

中信建投稳泰一年定开债券(009236)基金档案

基金代码	009236	基金简称	中信建投稳泰一年定开债券	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-11	成立日期	2021-01-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄海浩刘博潘泓宇	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.20亿元	最近份额	4.7842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%