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中信建投稳泰一年定开债券(中信建投稳泰债券) - 基金主页(代码:009236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0688 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2108
成立日期：2021-01-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7842亿
最近资产：5.62亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘博潘泓宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.08%	0.19%	0.63%	2.65%	4.78%	10.94%	19.65%
同类排名	1303/2690	1494/2729	531/2720	973/2708	984/2653	942/2366	307/1905	-

中信建投稳泰一年定开债券(009236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0691	0.03%
2026-09-17	1.0688	0.01%
2026-09-16	1.0687	0.01%
2026-09-15	1.0686	0.03%
2026-09-14	1.0683	0.01%
2026-09-11	1.0682	0.00%

中信建投稳泰一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0480元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0460元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0480元

中信建投稳泰一年定开债券(009236)基金档案

基金代码	009236	基金简称	中信建投稳泰一年定开债券	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-11	成立日期	2021-01-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘博潘泓宇	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.62亿	最近份额	4.7842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%