基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信建投稳泰一年定开债券(中信建投稳泰债券) - 基金主页(代码:009236)

今天最新净值 1.0688 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2108
  • 成立日期:2021-01-12
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7842亿
  • 最近资产:5.62亿
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:刘博 潘泓宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.07% 0.08% 0.19% 0.63% 2.65% 4.78% 10.94% 19.65%
同类排名 1303/2690 1494/2729 531/2720 973/2708 984/2653 942/2366 307/1905 -
中信建投稳泰一年定开债券(009236)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0691 0.03%
2026-09-17 1.0688 0.01%
2026-09-16 1.0687 0.01%
2026-09-15 1.0686 0.03%
2026-09-14 1.0683 0.01%
2026-09-11 1.0682 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27 分红 每份派现金0.0480元
2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 分红 每份派现金0.0460元
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 分红 每份派现金0.0480元
中信建投稳泰一年定开债券(009236)基金档案
基金代码 009236 基金简称 中信建投稳泰一年定开债券 基金全称
发行日期 2021-01-11~2021-01-11 成立日期 2021-01-12 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘博 潘泓宇 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近资产 5.62亿 最近份额 4.7842亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%