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今天最新净值 1.0687 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2107
成立日期：2021-01-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7842亿
最近资产：5.62亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘博潘泓宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	每份派现金0.0480元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0460元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0480元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%