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国联安增祺纯债C基金净值查询(008883)

今天最新净值 1.0725 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1005
  • 成立日期:2020-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4945亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳 欧阳健
近一季国联安增祺纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安增祺纯债C(008883)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008883 国联安增祺纯债C 1.0451 1.1021 1.0449 1.1019 0.0002 0.02%
2024-03-27 008883 国联安增祺纯债C 1.0449 1.1019 1.0445 1.1015 0.0004 0.04%
2024-03-26 008883 国联安增祺纯债C 1.0445 1.1015 1.0446 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 008883 国联安增祺纯债C 1.0446 1.1016 1.0447 1.1017 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008883 国联安增祺纯债C 1.0447 1.1017 1.0445 1.1015 0.0002 0.02%
2024-03-21 008883 国联安增祺纯债C 1.0445 1.1015 1.0444 1.1014 0.0001 0.01%
2024-03-20 008883 国联安增祺纯债C 1.0444 1.1014 1.0443 1.1013 0.0001 0.01%
2024-03-19 008883 国联安增祺纯债C 1.0443 1.1013 1.0730 1.1010 0.0003 0.03%
2024-03-18 008883 国联安增祺纯债C 1.0730 1.1010 1.0725 1.1005 0.0005 0.05%
2024-03-15 008883 国联安增祺纯债C 1.0725 1.1005 1.0724 1.1004 0.0001 0.01%
2024-03-14 008883 国联安增祺纯债C 1.0724 1.1004 1.0726 1.1006 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008883 国联安增祺纯债C 1.0726 1.1006 1.0731 1.1011 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008883 国联安增祺纯债C 1.0731 1.1011 1.0736 1.1016 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 008883 国联安增祺纯债C 1.0736 1.1016 1.0736 1.1016 0.0000 0.00%
2024-03-08 008883 国联安增祺纯债C 1.0736 1.1016 1.0736 1.1016 0.0000 0.00%
2024-03-07 008883 国联安增祺纯债C 1.0736 1.1016 1.0736 1.1016 0.0000 0.00%
2024-03-06 008883 国联安增祺纯债C 1.0736 1.1016 1.0732 1.1012 0.0004 0.04%
2024-03-05 008883 国联安增祺纯债C 1.0732 1.1012 1.0731 1.1011 0.0001 0.01%
2024-03-04 008883 国联安增祺纯债C 1.0731 1.1011 1.0728 1.1008 0.0003 0.03%
2024-03-01 008883 国联安增祺纯债C 1.0728 1.1008 1.0733 1.1013 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 008883 国联安增祺纯债C 1.0733 1.1013 1.0729 1.1009 0.0004 0.04%
2024-02-28 008883 国联安增祺纯债C 1.0729 1.1009 1.0726 1.1006 0.0003 0.03%
2024-02-27 008883 国联安增祺纯债C 1.0726 1.1006 1.0723 1.1003 0.0003 0.03%
2024-02-26 008883 国联安增祺纯债C 1.0723 1.1003 1.0717 1.0997 0.0006 0.06%
2024-02-23 008883 国联安增祺纯债C 1.0717 1.0997 1.0712 1.0992 0.0005 0.05%
2024-02-22 008883 国联安增祺纯债C 1.0712 1.0992 1.0707 1.0987 0.0005 0.05%
2024-02-21 008883 国联安增祺纯债C 1.0707 1.0987 1.0704 1.0984 0.0003 0.03%
2024-02-20 008883 国联安增祺纯债C 1.0704 1.0984 1.0699 1.0979 0.0005 0.05%
2024-02-19 008883 国联安增祺纯债C 1.0699 1.0979 1.0691 1.0971 0.0008 0.07%
2024-02-08 008883 国联安增祺纯债C 1.0691 1.0971 1.0689 1.0969 0.0002 0.02%
2024-02-07 008883 国联安增祺纯债C 1.0689 1.0969 1.0686 1.0966 0.0003 0.03%
2024-02-06 008883 国联安增祺纯债C 1.0686 1.0966 1.0690 1.0970 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 008883 国联安增祺纯债C 1.0690 1.0970 1.0684 1.0964 0.0006 0.06%
2024-02-02 008883 国联安增祺纯债C 1.0684 1.0964 1.0683 1.0963 0.0001 0.01%
2024-02-01 008883 国联安增祺纯债C 1.0683 1.0963 1.0681 1.0961 0.0002 0.02%
2024-01-31 008883 国联安增祺纯债C 1.0681 1.0961 1.0674 1.0954 0.0007 0.07%
2024-01-30 008883 国联安增祺纯债C 1.0674 1.0954 1.0667 1.0947 0.0007 0.07%
2024-01-29 008883 国联安增祺纯债C 1.0667 1.0947 1.0662 1.0942 0.0005 0.05%
2024-01-26 008883 国联安增祺纯债C 1.0662 1.0942 1.0661 1.0941 0.0001 0.01%
2024-01-25 008883 国联安增祺纯债C 1.0661 1.0941 1.0657 1.0937 0.0004 0.04%
2024-01-24 008883 国联安增祺纯债C 1.0657 1.0937 1.0654 1.0934 0.0003 0.03%
2024-01-23 008883 国联安增祺纯债C 1.0654 1.0934 1.0654 1.0934 0.0000 0.00%
2024-01-22 008883 国联安增祺纯债C 1.0654 1.0934 1.0649 1.0929 0.0005 0.05%
2024-01-19 008883 国联安增祺纯债C 1.0649 1.0929 1.0645 1.0925 0.0004 0.04%
2024-01-18 008883 国联安增祺纯债C 1.0645 1.0925 1.0642 1.0922 0.0003 0.03%
2024-01-17 008883 国联安增祺纯债C 1.0642 1.0922 1.0640 1.0920 0.0002 0.02%
2024-01-16 008883 国联安增祺纯债C 1.0640 1.0920 1.0640 1.0920 0.0000 0.00%
2024-01-15 008883 国联安增祺纯债C 1.0640 1.0920 1.0637 1.0917 0.0003 0.03%
2024-01-12 008883 国联安增祺纯债C 1.0637 1.0917 1.0638 1.0918 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 008883 国联安增祺纯债C 1.0638 1.0918 1.0637 1.0917 0.0001 0.01%
2024-01-10 008883 国联安增祺纯债C 1.0637 1.0917 1.0636 1.0916 0.0001 0.01%
2024-01-09 008883 国联安增祺纯债C 1.0636 1.0916 1.0632 1.0912 0.0004 0.04%
2024-01-08 008883 国联安增祺纯债C 1.0632 1.0912 1.0628 1.0908 0.0004 0.04%
2024-01-05 008883 国联安增祺纯债C 1.0628 1.0908 1.0624 1.0904 0.0004 0.04%
2024-01-04 008883 国联安增祺纯债C 1.0624 1.0904 1.0621 1.0901 0.0003 0.03%
2024-01-03 008883 国联安增祺纯债C 1.0621 1.0901 1.0623 1.0903 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 008883 国联安增祺纯债C 1.0623 1.0903 1.0622 1.0902 0.0001 0.01%
2023-12-29 008883 国联安增祺纯债C 1.0622 1.0902 1.0616 1.0896 0.0006 0.06%