国联安增祺纯债C基金净值查询(008883)
今天最新净值
1.4094
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.4994
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0898亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 欧阳健
近一季,国联安增祺纯债C(008883)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4090 |
1.4990 |
1.4094 |
1.4994 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4094 |
1.4994 |
1.4094 |
1.4994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4094 |
1.4994 |
1.4089 |
1.4989 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4089 |
1.4989 |
1.4088 |
1.4988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4088 |
1.4988 |
1.4084 |
1.4984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4084 |
1.4984 |
1.4087 |
1.4987 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.4987 |
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0.01% |
| 2025-12-04 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.4986 |
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1.4997 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4097 |
1.4997 |
1.4100 |
1.5000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4100 |
1.5000 |
1.4101 |
1.5001 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.4999 |
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| 2025-11-27 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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| 2025-11-26 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.5002 |
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| 2025-11-25 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.5009 |
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1.5012 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4112 |
1.5012 |
1.4112 |
1.5012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4112 |
1.5012 |
1.4113 |
1.5013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4113 |
1.5013 |
1.4113 |
1.5013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4113 |
1.5013 |
1.4112 |
1.5012 |
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0.01% |
| 2025-11-18 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4112 |
1.5012 |
1.4110 |
1.5010 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4110 |
1.5010 |
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| 2025-11-14 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4106 |
1.5006 |
1.4105 |
1.5005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4105 |
1.5005 |
1.4104 |
1.5004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4104 |
1.5004 |
1.4101 |
1.5001 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.5001 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
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1.4999 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4098 |
1.4998 |
1.4100 |
1.5000 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4100 |
1.5000 |
1.4102 |
1.5002 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4102 |
1.5002 |
1.4099 |
1.4999 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4099 |
1.4999 |
1.4097 |
1.4997 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4097 |
1.4997 |
1.4093 |
1.4993 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4093 |
1.4993 |
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1.4983 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4083 |
1.4983 |
1.4077 |
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0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4077 |
1.4977 |
1.4071 |
1.4971 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4071 |
1.4971 |
1.4060 |
1.4960 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4060 |
1.4960 |
1.4056 |
1.4956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4056 |
1.4956 |
1.4054 |
1.4954 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4054 |
1.4954 |
1.4050 |
1.4950 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4050 |
1.4950 |
1.4045 |
1.4945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4045 |
1.4945 |
1.4041 |
1.4941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4041 |
1.4941 |
1.4040 |
1.4940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4040 |
1.4940 |
1.4033 |
1.4933 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4033 |
1.4933 |
1.4028 |
1.4928 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4028 |
1.4928 |
1.4029 |
1.4929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4029 |
1.4929 |
1.4028 |
1.4928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4028 |
1.4928 |
1.4019 |
1.4919 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4019 |
1.4919 |
1.4018 |
1.4918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4018 |
1.4918 |
1.4009 |
1.4909 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4009 |
1.4909 |
1.4006 |
1.4906 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4006 |
1.4906 |
1.4006 |
1.4906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4006 |
1.4906 |
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1.4905 |
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| 2025-09-25 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4005 |
1.4905 |
1.4013 |
1.4913 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4013 |
1.4913 |
1.4023 |
1.4923 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4023 |
1.4923 |
1.4030 |
1.4930 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4030 |
1.4930 |
1.4028 |
1.4928 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4028 |
1.4928 |
1.4031 |
1.4931 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4031 |
1.4931 |
1.4034 |
1.4934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4034 |
1.4934 |
1.4030 |
1.4930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
008883 |
国联安增祺纯债C |
1.4030 |
1.4930 |
1.4028 |
1.4928 |
0.0002 |
0.01% |
