工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)
今天最新净值
1.0963
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.1718
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛
近一季,工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0969 |
1.1724 |
1.0963 |
1.1718 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0963 |
1.1718 |
1.0961 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0961 |
1.1716 |
1.0954 |
1.1709 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0956 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0956 |
1.1711 |
1.0960 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0960 |
1.1715 |
1.0956 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0956 |
1.1711 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0946 |
1.1701 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0946 |
1.1701 |
1.0945 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0945 |
1.1700 |
1.0940 |
1.1695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0940 |
1.1695 |
1.0950 |
1.1705 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0950 |
1.1705 |
1.0953 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0953 |
1.1708 |
1.0955 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0948 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0948 |
1.1703 |
1.0951 |
1.1706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0951 |
1.1706 |
1.0957 |
1.1712 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0957 |
1.1712 |
1.0959 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0959 |
1.1714 |
1.0958 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0958 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0957 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0957 |
1.1712 |
1.0958 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0958 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0955 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0955 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0954 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0951 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0951 |
1.1706 |
1.0950 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0950 |
1.1705 |
1.0947 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0947 |
1.1702 |
1.0950 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0950 |
1.1705 |
1.0954 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0953 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0953 |
1.1708 |
1.0955 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0954 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0946 |
1.1701 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0946 |
1.1701 |
1.0941 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0941 |
1.1696 |
1.0936 |
1.1691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0936 |
1.1691 |
1.0927 |
1.1682 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0927 |
1.1682 |
1.0923 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0923 |
1.1678 |
1.0924 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0924 |
1.1679 |
1.0924 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0924 |
1.1679 |
1.0923 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0923 |
1.1678 |
1.0921 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0925 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0925 |
1.1680 |
1.0921 |
1.1676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0920 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0920 |
1.1675 |
1.0921 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0921 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0919 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0919 |
1.1674 |
1.0919 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0919 |
1.1674 |
1.0916 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0916 |
1.1671 |
1.0905 |
1.1660 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0905 |
1.1660 |
1.0908 |
1.1663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0908 |
1.1663 |
1.0907 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0907 |
1.1662 |
1.0906 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0906 |
1.1661 |
1.0913 |
1.1668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0913 |
1.1668 |
1.0919 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0919 |
1.1674 |
1.0913 |
1.1668 |
0.0006 |
0.05% |
