工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)
今天最新净值
1.1150
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1905
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛 杨晨
近一季,工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1151 |
1.1906 |
1.1150 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1150 |
1.1905 |
1.1149 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1904 |
1.1147 |
1.1902 |
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| 2026-09-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1147 |
1.1902 |
1.1148 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-09-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-09-04 |
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1.1146 |
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| 2026-09-03 |
009421 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.1143 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-08-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-08-25 |
009421 |
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| 2026-08-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1896 |
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| 2026-08-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1141 |
1.1896 |
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| 2026-08-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1896 |
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| 2026-08-19 |
009421 |
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| 2026-08-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1142 |
1.1897 |
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1.1895 |
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| 2026-08-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1895 |
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1.1890 |
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| 2026-08-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1135 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
009421 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
009421 |
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1.1132 |
1.1887 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1134 |
1.1889 |
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| 2026-08-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1884 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1882 |
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| 2026-08-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1882 |
1.1127 |
1.1882 |
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| 2026-08-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1126 |
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| 2026-08-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1126 |
1.1881 |
1.1126 |
1.1881 |
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| 2026-07-31 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1126 |
1.1881 |
1.1124 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1124 |
1.1879 |
1.1121 |
1.1876 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1876 |
1.1121 |
1.1876 |
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| 2026-07-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1121 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1121 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1121 |
1.1876 |
0.0000 |
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| 2026-07-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1123 |
1.1878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1123 |
1.1878 |
1.1122 |
1.1877 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1122 |
1.1877 |
1.1121 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1122 |
1.1877 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1122 |
1.1877 |
1.1121 |
1.1876 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1122 |
1.1877 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1876 |
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| 2026-07-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1121 |
1.1876 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1121 |
1.1876 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1121 |
1.1876 |
1.1122 |
1.1877 |
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| 2026-07-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1122 |
1.1877 |
1.1123 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1123 |
1.1878 |
1.1122 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1122 |
1.1877 |
1.1123 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1123 |
1.1878 |
1.1119 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1119 |
1.1874 |
1.1118 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1118 |
1.1873 |
1.1117 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1117 |
1.1872 |
1.1123 |
1.1878 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1123 |
1.1878 |
1.1127 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1127 |
1.1882 |
1.1119 |
1.1874 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1119 |
1.1874 |
1.1117 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1117 |
1.1872 |
1.1113 |
1.1868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1113 |
1.1868 |
1.1110 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1110 |
1.1865 |
1.1112 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1112 |
1.1867 |
1.1111 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1111 |
1.1866 |
1.1108 |
1.1863 |
0.0003 |
0.03% |
