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工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)

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今天最新净值 1.0963 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1718
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9759亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：
基金经理：陈涵汪湛

近一月工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0969	1.1724	1.0963	1.1718	0.0006	0.05%
2025-12-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0963	1.1718	1.0961	1.1716	0.0002	0.02%
2025-12-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0961	1.1716	1.0954	1.1709	0.0007	0.06%
2025-12-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0954	1.1709	1.0952	1.1707	0.0002	0.02%
2025-12-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0952	1.1707	1.0956	1.1711	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0956	1.1711	1.0960	1.1715	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0960	1.1715	1.0956	1.1711	0.0004	0.04%
2025-12-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0956	1.1711	1.0952	1.1707	0.0004	0.04%
2025-12-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0952	1.1707	1.0946	1.1701	0.0006	0.05%
2025-12-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0945	1.1700	0.0001	0.01%

2025-12-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0945	1.1700	1.0940	1.1695	0.0005	0.05%
2025-12-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0950	1.1705	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0950	1.1705	1.0953	1.1708	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0953	1.1708	1.0955	1.1710	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0955	1.1710	1.0952	1.1707	0.0003	0.03%
2025-11-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0952	1.1707	1.0948	1.1703	0.0004	0.04%
2025-11-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0948	1.1703	1.0951	1.1706	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0951	1.1706	1.0957	1.1712	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0957	1.1712	1.0959	1.1714	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0959	1.1714	1.0958	1.1713	0.0001	0.01%
2025-11-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0958	1.1713	1.0958	1.1713	0.0000	0.00%
2025-11-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0958	1.1713	1.0957	1.1712	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%