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工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)

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今天最新净值 1.0963 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1718
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9759亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：
基金经理：陈涵汪湛

今年以来工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0961	1.1716	1.0954	1.1709	0.0007	0.06%
2025-12-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0954	1.1709	1.0952	1.1707	0.0002	0.02%
2025-12-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0952	1.1707	1.0956	1.1711	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0956	1.1711	1.0960	1.1715	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0960	1.1715	1.0956	1.1711	0.0004	0.04%
2025-12-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0956	1.1711	1.0952	1.1707	0.0004	0.04%
2025-12-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0952	1.1707	1.0946	1.1701	0.0006	0.05%
2025-12-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0945	1.1700	0.0001	0.01%

2025-12-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0945	1.1700	1.0940	1.1695	0.0005	0.05%
2025-12-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0950	1.1705	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0950	1.1705	1.0953	1.1708	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0953	1.1708	1.0955	1.1710	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0955	1.1710	1.0952	1.1707	0.0003	0.03%
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2025-11-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0948	1.1703	1.0951	1.1706	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0951	1.1706	1.0957	1.1712	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0957	1.1712	1.0959	1.1714	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0959	1.1714	1.0958	1.1713	0.0001	0.01%
2025-11-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0958	1.1713	1.0958	1.1713	0.0000	0.00%
2025-11-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0958	1.1713	1.0957	1.1712	0.0001	0.01%
2025-11-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0957	1.1712	1.0958	1.1713	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0958	1.1713	1.0958	1.1713	0.0000	0.00%
2025-11-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0958	1.1713	1.0955	1.1710	0.0003	0.03%

2025-11-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0955	1.1710	1.0955	1.1710	0.0000	0.00%
2025-11-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0955	1.1710	1.0954	1.1709	0.0001	0.01%
2025-11-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0954	1.1709	1.0951	1.1706	0.0003	0.03%
2025-11-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0951	1.1706	1.0950	1.1705	0.0001	0.01%
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2025-11-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0947	1.1702	1.0950	1.1705	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0950	1.1705	1.0954	1.1709	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0954	1.1709	1.0953	1.1708	0.0001	0.01%
2025-11-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0953	1.1708	1.0955	1.1710	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0955	1.1710	1.0954	1.1709	0.0001	0.01%
2025-10-31	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0954	1.1709	1.0946	1.1701	0.0008	0.07%
2025-10-30	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0941	1.1696	0.0005	0.05%
2025-10-29	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0941	1.1696	1.0936	1.1691	0.0005	0.05%
2025-10-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0936	1.1691	1.0927	1.1682	0.0009	0.08%
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2025-10-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0923	1.1678	1.0924	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0924	1.1679	1.0924	1.1679	0.0000	0.00%
2025-10-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0924	1.1679	1.0923	1.1678	0.0001	0.01%
2025-10-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0923	1.1678	1.0921	1.1676	0.0002	0.02%
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2025-10-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0925	1.1680	1.0921	1.1676	0.0004	0.04%
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2025-10-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0921	1.1676	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0921	1.1676	1.0921	1.1676	0.0000	0.00%
2025-10-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0921	1.1676	1.0919	1.1674	0.0002	0.02%
2025-10-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0919	1.1674	0.0000	0.00%
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2025-09-29	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0905	1.1660	1.0908	1.1663	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0908	1.1663	1.0907	1.1662	0.0001	0.01%
2025-09-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0907	1.1662	1.0906	1.1661	0.0001	0.01%
2025-09-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0906	1.1661	1.0913	1.1668	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0913	1.1668	1.0919	1.1674	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0913	1.1668	0.0006	0.05%
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2025-09-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0918	1.1673	1.0923	1.1678	-0.0005	-0.05%
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2025-09-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0913	1.1668	1.0919	1.1674	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0928	1.1683	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0928	1.1683	1.0933	1.1688	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0933	1.1688	1.0936	1.1691	-0.0003	-0.03%
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2025-09-01	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0927	1.1682	1.0922	1.1677	0.0005	0.05%
2025-08-29	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0922	1.1677	1.0919	1.1674	0.0003	0.03%
2025-08-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0927	1.1682	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0927	1.1682	1.0928	1.1683	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0928	1.1683	1.0924	1.1679	0.0004	0.04%
2025-08-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0924	1.1679	1.0916	1.1671	0.0008	0.07%
2025-08-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0916	1.1671	1.0918	1.1673	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0918	1.1673	1.0911	1.1666	0.0007	0.06%
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2025-08-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0912	1.1667	1.0907	1.1662	0.0005	0.05%
2025-08-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0907	1.1662	1.0928	1.1683	-0.0021	-0.19%
2025-08-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0928	1.1683	1.0932	1.1687	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0932	1.1687	1.0935	1.1690	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0935	1.1690	1.0933	1.1688	0.0002	0.02%
2025-08-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0933	1.1688	1.0940	1.1695	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0948	1.1703	-0.0008	-0.07%
2025-08-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0948	1.1703	1.0946	1.1701	0.0002	0.02%
2025-08-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0943	1.1698	0.0003	0.03%
2025-08-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0943	1.1698	1.0941	1.1696	0.0002	0.02%
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2025-07-31	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0943	1.1698	1.0930	1.1685	0.0013	0.12%
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2025-07-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0918	1.1673	0.0002	0.02%
2025-07-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0918	1.1673	1.0932	1.1687	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0932	1.1687	1.0936	1.1691	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0936	1.1691	1.0941	1.1696	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0941	1.1696	1.0945	1.1700	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0945	1.1700	1.0945	1.1700	0.0000	0.00%
2025-07-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0945	1.1700	1.0946	1.1701	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0945	1.1700	0.0001	0.01%
2025-07-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0945	1.1700	1.0938	1.1693	0.0007	0.06%
2025-07-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0938	1.1693	1.0940	1.1695	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0940	1.1695	0.0000	0.00%
2025-07-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0946	1.1701	-0.0006	-0.05%
2025-07-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0946	1.1701	0.0000	0.00%
2025-07-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0946	1.1701	1.0949	1.1704	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0949	1.1704	1.0949	1.1704	0.0000	0.00%
2025-07-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0949	1.1704	1.0948	1.1703	0.0001	0.01%
2025-07-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0948	1.1703	1.0947	1.1702	0.0001	0.01%
2025-07-02	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0947	1.1702	1.0943	1.1698	0.0004	0.04%
2025-07-01	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0943	1.1698	1.0940	1.1695	0.0003	0.03%
2025-06-30	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0941	1.1696	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0941	1.1696	1.0940	1.1695	0.0001	0.01%
2025-06-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0940	1.1695	1.0937	1.1692	0.0003	0.03%
2025-06-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0937	1.1692	1.0938	1.1693	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0938	1.1693	1.0941	1.1696	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0941	1.1696	1.0941	1.1696	0.0000	0.00%
2025-06-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0941	1.1696	1.0939	1.1694	0.0002	0.02%
2025-06-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0939	1.1694	1.0938	1.1693	0.0001	0.01%
2025-06-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0938	1.1693	1.0938	1.1693	0.0000	0.00%
2025-06-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0938	1.1693	1.0933	1.1688	0.0005	0.05%
2025-06-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0933	1.1688	1.0933	1.1688	0.0000	0.00%
2025-06-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0933	1.1688	1.0932	1.1687	0.0001	0.01%
2025-06-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0932	1.1687	1.0935	1.1690	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0935	1.1690	1.0932	1.1687	0.0003	0.03%
2025-06-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0932	1.1687	1.0933	1.1688	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0933	1.1688	1.0930	1.1685	0.0003	0.03%
2025-06-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0930	1.1685	1.0924	1.1679	0.0006	0.05%
2025-06-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0924	1.1679	1.0922	1.1677	0.0002	0.02%
2025-06-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0922	1.1677	1.0919	1.1674	0.0003	0.03%
2025-06-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0920	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0913	1.1668	0.0007	0.06%
2025-05-29	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0913	1.1668	1.0917	1.1672	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0917	1.1672	1.0919	1.1674	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0922	1.1677	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0922	1.1677	1.0921	1.1676	0.0001	0.01%
2025-05-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0921	1.1676	1.0920	1.1675	0.0001	0.01%
2025-05-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0919	1.1674	0.0001	0.01%
2025-05-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0920	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0921	1.1676	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0921	1.1676	1.0917	1.1672	0.0004	0.04%
2025-05-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0917	1.1672	1.0919	1.1674	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0922	1.1677	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0922	1.1677	1.0925	1.1680	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0925	1.1680	1.0919	1.1674	0.0006	0.05%
2025-05-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0919	1.1674	1.0929	1.1684	-0.0010	-0.09%
2025-05-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0929	1.1684	1.0929	1.1684	0.0000	0.00%
2025-05-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0929	1.1684	1.0917	1.1672	0.0012	0.11%
2025-05-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0917	1.1672	1.0918	1.1673	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0918	1.1673	1.0918	1.1673	0.0000	0.00%
2025-04-30	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0918	1.1673	1.0913	1.1668	0.0005	0.05%
2025-04-29	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0913	1.1668	1.0904	1.1659	0.0009	0.08%
2025-04-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0904	1.1659	1.0902	1.1657	0.0002	0.02%
2025-04-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0902	1.1657	1.0901	1.1656	0.0001	0.01%
2025-04-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0901	1.1656	1.0901	1.1656	0.0000	0.00%
2025-04-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0901	1.1656	1.0905	1.1660	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0905	1.1660	1.0902	1.1657	0.0003	0.03%
2025-04-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0902	1.1657	1.0906	1.1661	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0906	1.1661	1.0906	1.1661	0.0000	0.00%
2025-04-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0906	1.1661	1.0908	1.1663	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0908	1.1663	1.0905	1.1660	0.0003	0.03%
2025-04-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0905	1.1660	1.0906	1.1661	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0906	1.1661	1.0907	1.1662	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0907	1.1662	1.0904	1.1659	0.0003	0.03%
2025-04-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0904	1.1659	1.0899	1.1654	0.0005	0.05%
2025-04-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0899	1.1654	1.0895	1.1650	0.0004	0.04%
2025-04-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0895	1.1650	1.0914	1.1669	-0.0019	-0.17%
2025-04-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0914	1.1669	1.0890	1.1645	0.0024	0.22%
2025-04-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0890	1.1645	1.0863	1.1618	0.0027	0.25%
2025-04-02	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0863	1.1618	1.0852	1.1607	0.0011	0.10%
2025-04-01	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0852	1.1607	1.0854	1.1609	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0854	1.1609	1.0851	1.1606	0.0003	0.03%
2025-03-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0851	1.1606	1.0850	1.1605	0.0001	0.01%
2025-03-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0850	1.1605	1.0852	1.1607	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0852	1.1607	1.0847	1.1602	0.0005	0.05%
2025-03-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	1.1602	1.0845	1.1600	0.0002	0.02%
2025-03-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0845	1.1600	1.0840	1.1595	0.0005	0.05%
2025-03-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0840	1.1595	1.0844	1.1599	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0844	1.1599	1.0831	1.1586	0.0013	0.12%
2025-03-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0831	1.1586	1.0827	1.1582	0.0004	0.04%
2025-03-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0827	1.1582	1.0825	1.1580	0.0002	0.02%
2025-03-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0825	1.1580	1.0831	1.1586	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0831	1.1586	1.0827	1.1582	0.0004	0.04%
2025-03-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0827	1.1582	1.0821	1.1576	0.0006	0.06%
2025-03-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0821	1.1576	1.0811	1.1566	0.0010	0.09%
2025-03-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0811	1.1566	1.0819	1.1574	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0819	1.1574	1.0816	1.1571	0.0003	0.03%
2025-03-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0816	1.1571	1.0836	1.1591	-0.0020	-0.18%
2025-03-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0836	1.1591	1.0848	1.1603	-0.0012	-0.11%
2025-03-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0848	1.1603	1.0847	1.1602	0.0001	0.01%
2025-03-04	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	1.1602	1.0849	1.1604	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0849	1.1604	1.0829	1.1584	0.0020	0.18%
2025-02-28	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0829	1.1584	1.0819	1.1574	0.0010	0.09%
2025-02-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0819	1.1574	1.0829	1.1584	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0829	1.1584	1.0825	1.1580	0.0004	0.04%
2025-02-25	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0825	1.1580	1.0818	1.1573	0.0007	0.06%
2025-02-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0818	1.1573	1.0836	1.1591	-0.0018	-0.17%
2025-02-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0836	1.1591	1.0849	1.1604	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0849	1.1604	1.0863	1.1618	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0863	1.1618	1.0853	1.1608	0.0010	0.09%
2025-02-18	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0853	1.1608	1.0861	1.1616	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0861	1.1616	1.0867	1.1622	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0867	1.1622	1.0878	1.1633	-0.0011	-0.10%
2025-02-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0878	1.1633	1.0884	1.1639	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0884	1.1639	1.0885	1.1640	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0885	1.1640	1.0884	1.1639	0.0001	0.01%
2025-02-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0884	1.1639	1.0899	1.1654	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0899	1.1654	1.0901	1.1656	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0901	1.1656	1.0893	1.1648	0.0008	0.07%
2025-02-05	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0893	1.1648	1.0891	1.1646	0.0002	0.02%
2025-01-27	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0891	1.1646	1.0873	1.1628	0.0018	0.17%
2025-01-24	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0873	1.1628	1.0873	1.1628	0.0000	0.00%
2025-01-23	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0873	1.1628	1.0884	1.1639	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0884	1.1639	1.0888	1.1643	-0.0004	-0.04%
2025-01-21	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0888	1.1643	1.0878	1.1633	0.0010	0.09%
2025-01-20	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0878	1.1633	1.0880	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0880	1.1635	1.0883	1.1638	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0883	1.1638	1.0891	1.1646	-0.0008	-0.07%
2025-01-15	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0891	1.1646	1.0890	1.1645	0.0001	0.01%
2025-01-14	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0890	1.1645	1.0876	1.1631	0.0014	0.13%
2025-01-13	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0876	1.1631	1.0888	1.1643	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0888	1.1643	1.0886	1.1641	0.0002	0.02%
2025-01-09	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0886	1.1641	1.0897	1.1652	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0897	1.1652	1.0904	1.1659	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0904	1.1659	1.0916	1.1671	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0916	1.1671	1.0915	1.1670	0.0001	0.01%
2025-01-03	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0915	1.1670	1.0911	1.1666	0.0004	0.04%
2025-01-02	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0911	1.1666	1.0909	1.1664	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%