基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A) - 基金主页(代码:008340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0933 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2383
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.6061亿
最近资产：20.42亿元
基金公司：
基金经理：张娅郜哲尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.05%	0.22%	0.69%	2.94%	5.42%	10.33%	23.58%
同类排名	76/655	106/666	30/666	73/661	54/638	59/506	67/346	-

华富中债-安徽信用债A(008340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0937	0.04%
2026-09-17	1.0933	0.01%
2026-09-16	1.0932	0.01%
2026-09-15	1.0931	0.02%
2026-09-14	1.0929	0.01%
2026-09-11	1.0928	0.01%

华富中债-安徽信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-02	2025-09-02	2025-09-03	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0200元

华富中债-安徽信用债A基金动态

华富中债-安徽信用债A 华富基金管理有限公司任命李宏升为财务负责人

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：管理基金管理负责人负责公司证券排名关联基金：华富中债-安徽信用债A

华富中债-安徽信用债A(008340)基金档案

基金代码	008340	基金简称	华富中债-安徽信用债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张娅郜哲尤之奇	基金托管人		基金公司
最近资产	20.42亿元	最近份额	29.6061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%