收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.15% | -0.06% | 0.41% | 1.58% | 5.39% | 9.22% | 14.69% | 16.81% |
同类排名 | 75/406 | 123/428 | 227/422 | 84/391 | 31/329 | 27/258 | 26/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |