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华富中债-安徽信用债A - 基金主页(代码:008340)

今天最新净值 1.0561 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1611
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.1496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张娅 郜哲 尤之奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.06% 0.41% 1.58% 5.39% 9.22% 14.69% 16.81%
同类排名 75/406 123/428 227/422 84/391 31/329 27/258 26/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0200元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 分红 每份派现金0.0200元
华富中债-安徽信用债A基金动态
华富中债-安徽信用债A(008340)基金档案
基金代码 008340 基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张娅 郜哲 尤之奇 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 34.1496亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%