华富中债-安徽信用债A基金净值查询(008340)
今天最新净值
1.0641
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.1496亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一周,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0641 |
1.1691 |
1.0648 |
1.1698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0648 |
1.1698 |
1.0650 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0650 |
1.1700 |
1.0655 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0655 |
1.1705 |
1.0649 |
1.1699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0649 |
1.1699 |
1.0642 |
1.1692 |
0.0007 |
0.07% |
