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华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A)基金净值查询(008340)

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今天最新净值 1.0663 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2113
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6061亿
  • 最近资产：21.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一年华富中债-安徽信用债A|华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金净值查询
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近一年,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率1.92%
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2025-12-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0663 1.2113 1.0665 1.2115 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0665 1.2115 1.0665 1.2115 0.0000 0.00%
2025-12-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0665 1.2115 1.0662 1.2112 0.0003 0.03%
2025-12-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0662 1.2112 1.0661 1.2111 0.0001 0.01%
2025-12-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0661 1.2111 1.0660 1.2110 0.0001 0.01%
2025-12-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0660 1.2110 1.0661 1.2111 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0661 1.2111 1.0661 1.2111 0.0000 0.00%
2025-12-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0661 1.2111 1.0668 1.2118 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0668 1.2118 1.0670 1.2120 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0670 1.2120 1.0670 1.2120 0.0000 0.00%
2025-12-01 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0670 1.2120 1.0669 1.2119 0.0001 0.01%
2025-11-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0669 1.2119 1.0668 1.2118 0.0001 0.01%
2025-11-27 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0668 1.2118 1.0672 1.2122 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0672 1.2122 1.0677 1.2127 -0.0005 -0.05%
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2025-11-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0678 1.2128 1.0678 1.2128 0.0000 0.00%
2025-11-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0678 1.2128 1.0680 1.2130 -0.0002 -0.02%
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2025-11-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0677 1.2127 1.0675 1.2125 0.0002 0.02%
2025-11-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0675 1.2125 1.0674 1.2124 0.0001 0.01%
2025-11-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0674 1.2124 1.0674 1.2124 0.0000 0.00%
2025-11-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0674 1.2124 1.0672 1.2122 0.0002 0.02%
2025-11-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0672 1.2122 1.0671 1.2121 0.0001 0.01%
2025-11-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0671 1.2121 1.0670 1.2120 0.0001 0.01%
2025-11-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0670 1.2120 1.0671 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0671 1.2121 1.0671 1.2121 0.0000 0.00%
2025-11-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0671 1.2121 1.0668 1.2118 0.0003 0.03%
2025-11-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0668 1.2118 1.0666 1.2116 0.0002 0.02%
2025-11-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0666 1.2116 1.0663 1.2113 0.0003 0.03%
2025-10-31 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0663 1.2113 1.0659 1.2109 0.0004 0.04%
2025-10-30 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0659 1.2109 1.0655 1.2105 0.0004 0.04%
2025-10-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0655 1.2105 1.0652 1.2102 0.0003 0.03%
2025-10-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0652 1.2102 1.0645 1.2095 0.0007 0.07%
2025-10-27 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0645 1.2095 1.0641 1.2091 0.0004 0.04%
2025-10-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0641 1.2091 1.0640 1.2090 0.0001 0.01%
2025-10-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0640 1.2090 1.0637 1.2087 0.0003 0.03%
2025-10-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0637 1.2087 1.0634 1.2084 0.0003 0.03%
2025-10-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0634 1.2084 1.0631 1.2081 0.0003 0.03%
2025-10-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0631 1.2081 1.0628 1.2078 0.0003 0.03%
2025-10-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0628 1.2078 1.0623 1.2073 0.0005 0.05%
2025-10-16 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0623 1.2073 1.0619 1.2069 0.0004 0.04%
2025-10-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0619 1.2069 1.0618 1.2068 0.0001 0.01%
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2025-09-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0603 1.2053 1.0602 1.2052 0.0001 0.01%
2025-09-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0602 1.2052 1.0603 1.2053 -0.0001 -0.01%
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2025-09-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0621 1.2071 1.0619 1.2069 0.0002 0.02%
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2025-09-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0616 1.2066 1.0614 1.2064 0.0002 0.02%
2025-09-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0614 1.2064 1.0616 1.2066 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0616 1.2066 1.0621 1.2071 -0.0005 -0.05%
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2025-09-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0621 1.2071 1.0821 1.2071 0.0000 0.00%
2025-09-01 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0821 1.2071 1.0818 1.2068 0.0003 0.03%
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2025-08-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0813 1.2063 1.0813 1.2063 0.0000 0.00%
2025-08-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0813 1.2063 1.0813 1.2063 0.0000 0.00%
2025-08-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0813 1.2063 1.0816 1.2066 -0.0003 -0.03%
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2025-08-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0833 1.2083 1.0836 1.2086 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0836 1.2086 1.0839 1.2089 -0.0003 -0.03%
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2025-08-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0836 1.2086 1.0834 1.2084 0.0002 0.02%
2025-08-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0834 1.2084 1.0831 1.2081 0.0003 0.03%
2025-08-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0831 1.2081 1.0829 1.2079 0.0002 0.02%
2025-08-01 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0829 1.2079 1.0826 1.2076 0.0003 0.03%
2025-07-31 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0826 1.2076 1.0818 1.2068 0.0008 0.07%
2025-07-30 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0818 1.2068 1.0814 1.2064 0.0004 0.04%
2025-07-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0814 1.2064 1.0822 1.2072 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0822 1.2072 1.0814 1.2064 0.0008 0.07%
2025-07-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0814 1.2064 1.0817 1.2067 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0817 1.2067 1.0829 1.2079 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0829 1.2079 1.0836 1.2086 -0.0007 -0.06%
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2025-07-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0839 1.2089 1.0842 1.2092 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0842 1.2092 1.0841 1.2091 0.0001 0.01%
2025-07-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0841 1.2091 1.0839 1.2089 0.0002 0.02%
2025-07-16 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0839 1.2089 1.0837 1.2087 0.0002 0.02%
2025-07-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0837 1.2087 1.0832 1.2082 0.0005 0.05%
2025-07-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0832 1.2082 1.0834 1.2084 -0.0002 -0.02%
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2025-07-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0836 1.2086 1.0839 1.2089 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0839 1.2089 1.0839 1.2089 0.0000 0.00%
2025-07-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0839 1.2089 1.0840 1.2090 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0840 1.2090 1.0836 1.2086 0.0004 0.04%
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2025-06-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0822 1.2072 1.0820 1.2070 0.0002 0.02%
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2025-06-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0812 1.2062 1.0809 1.2059 0.0003 0.03%
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2025-06-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0799 1.2049 1.0794 1.2044 0.0005 0.05%
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2025-05-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0754 1.2004 1.0748 1.1998 0.0006 0.06%
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2025-04-30 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0743 1.1993 1.0741 1.1991 0.0002 0.02%
2025-04-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0741 1.1991 1.0737 1.1987 0.0004 0.04%
2025-04-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0737 1.1987 1.0735 1.1985 0.0002 0.02%
2025-04-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0735 1.1985 1.0735 1.1985 0.0000 0.00%
2025-04-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0735 1.1985 1.0736 1.1986 -0.0001 -0.01%
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2025-02-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0695 1.1945 1.0695 1.1945 0.0000 0.00%
2025-02-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0695 1.1945 1.0701 1.1951 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0701 1.1951 1.0703 1.1953 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0703 1.1953 1.0706 1.1956 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0706 1.1956 1.0705 1.1955 0.0001 0.01%
2025-02-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0705 1.1955 1.0704 1.1954 0.0001 0.01%
2025-02-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0704 1.1954 1.0705 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0705 1.1955 1.0705 1.1955 0.0000 0.00%
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2025-01-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0683 1.1933 1.0685 1.1935 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0685 1.1935 1.0684 1.1934 0.0001 0.01%
2025-01-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0684 1.1934 1.0683 1.1933 0.0001 0.01%
2025-01-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0683 1.1933 1.0685 1.1935 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0685 1.1935 1.0688 1.1938 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0688 1.1938 1.0694 1.1944 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0694 1.1944 1.0693 1.1943 0.0001 0.01%
2025-01-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0693 1.1943 1.0694 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0694 1.1944 1.0697 1.1947 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0697 1.1947 1.0700 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0700 1.1950 1.0703 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0703 1.1953 1.0703 1.1953 0.0000 0.00%
2025-01-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0703 1.1953 1.0704 1.1954 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0704 1.1954 1.0700 1.1950 0.0004 0.04%
2025-01-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0700 1.1950 1.0695 1.1945 0.0005 0.05%
2025-01-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0695 1.1945 1.0686 1.1936 0.0009 0.08%
2024-12-31 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0686 1.1936 1.0681 1.1931 0.0005 0.05%
2024-12-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0676 1.1926 1.0676 1.1926 0.0000 0.00%
2024-12-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0676 1.1926 1.0677 1.1927 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0677 1.1927 1.0678 1.1928 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0678 1.1928 1.0674 1.1924 0.0004 0.04%
2024-12-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0674 1.1924 1.0671 1.1921 0.0003 0.03%
2024-12-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0671 1.1921 1.0672 1.1922 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0672 1.1922 1.0674 1.1924 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0674 1.1924 1.0675 1.1925 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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