华富中债-安徽信用债A基金净值查询(008340)
今天最新净值
1.0641
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.1496亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一月,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0641 |
1.1691 |
1.0648 |
1.1698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0648 |
1.1698 |
1.0650 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0650 |
1.1700 |
1.0655 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0655 |
1.1705 |
1.0649 |
1.1699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0649 |
1.1699 |
1.0642 |
1.1692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0642 |
1.1692 |
1.0637 |
1.1687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0637 |
1.1687 |
1.0631 |
1.1681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0631 |
1.1681 |
1.0627 |
1.1677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0627 |
1.1677 |
1.0625 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0625 |
1.1675 |
1.0619 |
1.1669 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0619 |
1.1669 |
1.0612 |
1.1662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0612 |
1.1662 |
1.0608 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0608 |
1.1658 |
1.0604 |
1.1654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0604 |
1.1654 |
1.0598 |
1.1648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0598 |
1.1648 |
1.0592 |
1.1642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0592 |
1.1642 |
1.0588 |
1.1638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0588 |
1.1638 |
1.0585 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0585 |
1.1635 |
1.0582 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0582 |
1.1632 |
1.0580 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0580 |
1.1630 |
1.0578 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
