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华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A)基金净值查询(008340)

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今天最新净值 1.0663 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.6061亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：
基金经理：张娅郜哲尤之奇

近一月华富中债-安徽信用债A|华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0665	1.2115	1.0663	1.2113	0.0002	0.02%
2025-12-16	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0663	1.2113	1.0663	1.2113	0.0000	0.00%
2025-12-15	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0663	1.2113	1.0665	1.2115	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0665	1.2115	1.0665	1.2115	0.0000	0.00%
2025-12-11	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0665	1.2115	1.0662	1.2112	0.0003	0.03%
2025-12-10	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0662	1.2112	1.0661	1.2111	0.0001	0.01%
2025-12-09	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0661	1.2111	1.0660	1.2110	0.0001	0.01%
2025-12-08	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0660	1.2110	1.0661	1.2111	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0661	1.2111	1.0661	1.2111	0.0000	0.00%
2025-12-04	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0661	1.2111	1.0668	1.2118	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0668	1.2118	1.0670	1.2120	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0670	1.2120	1.0670	1.2120	0.0000	0.00%
2025-12-01	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0670	1.2120	1.0669	1.2119	0.0001	0.01%
2025-11-28	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0669	1.2119	1.0668	1.2118	0.0001	0.01%
2025-11-27	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0668	1.2118	1.0672	1.2122	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0672	1.2122	1.0677	1.2127	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0677	1.2127	1.0678	1.2128	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0678	1.2128	1.0678	1.2128	0.0000	0.00%
2025-11-21	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0678	1.2128	1.0680	1.2130	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0680	1.2130	1.0680	1.2130	0.0000	0.00%
2025-11-19	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0680	1.2130	1.0679	1.2129	0.0001	0.01%
2025-11-18	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0679	1.2129	1.0677	1.2127	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%