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华富中债-安徽信用债A基金净值查询(008340)

今天最新净值 1.0561 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1611
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.1496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张娅 郜哲 尤之奇
近一季华富中债-安徽信用债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0580 1.1630 1.0578 1.1628 0.0002 0.02%
2024-03-27 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0578 1.1628 1.0575 1.1625 0.0003 0.03%
2024-03-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0575 1.1625 1.0575 1.1625 0.0000 0.00%
2024-03-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0575 1.1625 1.0574 1.1624 0.0001 0.01%
2024-03-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0574 1.1624 1.0572 1.1622 0.0002 0.02%
2024-03-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0572 1.1622 1.0570 1.1620 0.0002 0.02%
2024-03-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0570 1.1620 1.0567 1.1617 0.0003 0.03%
2024-03-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0567 1.1617 1.0565 1.1615 0.0002 0.02%
2024-03-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0565 1.1615 1.0561 1.1611 0.0004 0.04%
2024-03-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0561 1.1611 1.0559 1.1609 0.0002 0.02%
2024-03-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0559 1.1609 1.0561 1.1611 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0561 1.1611 1.0566 1.1616 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0566 1.1616 1.0569 1.1619 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0569 1.1619 1.0567 1.1617 0.0002 0.02%
2024-03-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0567 1.1617 1.0566 1.1616 0.0001 0.01%
2024-03-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0566 1.1616 1.0565 1.1615 0.0001 0.01%
2024-03-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0565 1.1615 1.0563 1.1613 0.0002 0.02%
2024-03-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0563 1.1613 1.0561 1.1611 0.0002 0.02%
2024-03-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0561 1.1611 1.0558 1.1608 0.0003 0.03%
2024-03-01 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0558 1.1608 1.0562 1.1612 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0562 1.1612 1.0557 1.1607 0.0005 0.05%
2024-02-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0557 1.1607 1.0554 1.1604 0.0003 0.03%
2024-02-27 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0554 1.1604 1.0550 1.1600 0.0004 0.04%
2024-02-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0550 1.1600 1.0544 1.1594 0.0006 0.06%
2024-02-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0544 1.1594 1.0539 1.1589 0.0005 0.05%
2024-02-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0539 1.1589 1.0534 1.1584 0.0005 0.05%
2024-02-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0534 1.1584 1.0532 1.1582 0.0002 0.02%
2024-02-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0532 1.1582 1.0528 1.1578 0.0004 0.04%
2024-02-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0528 1.1578 1.0518 1.1568 0.0010 0.10%
2024-02-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0518 1.1568 1.0517 1.1567 0.0001 0.01%
2024-02-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0517 1.1567 1.0514 1.1564 0.0003 0.03%
2024-02-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0514 1.1564 1.0517 1.1567 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0517 1.1567 1.0510 1.1560 0.0007 0.07%
2024-02-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0510 1.1560 1.0509 1.1559 0.0001 0.01%
2024-02-01 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0509 1.1559 1.0506 1.1556 0.0003 0.03%
2024-01-31 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0506 1.1556 1.0501 1.1551 0.0005 0.05%
2024-01-30 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0501 1.1551 1.0495 1.1545 0.0006 0.06%
2024-01-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0495 1.1545 1.0491 1.1541 0.0004 0.04%
2024-01-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0491 1.1541 1.0489 1.1539 0.0002 0.02%
2024-01-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0489 1.1539 1.0486 1.1536 0.0003 0.03%
2024-01-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0486 1.1536 1.0484 1.1534 0.0002 0.02%
2024-01-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0484 1.1534 1.0483 1.1533 0.0001 0.01%
2024-01-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0483 1.1533 1.0478 1.1528 0.0005 0.05%
2024-01-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0478 1.1528 1.0476 1.1526 0.0002 0.02%
2024-01-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0476 1.1526 1.0473 1.1523 0.0003 0.03%
2024-01-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0473 1.1523 1.0470 1.1520 0.0003 0.03%
2024-01-16 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0470 1.1520 1.0468 1.1518 0.0002 0.02%
2024-01-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0468 1.1518 1.0465 1.1515 0.0003 0.03%
2024-01-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0465 1.1515 1.0465 1.1515 0.0000 0.00%
2024-01-11 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0465 1.1515 1.0463 1.1513 0.0002 0.02%
2024-01-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0463 1.1513 1.0461 1.1511 0.0002 0.02%
2024-01-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0461 1.1511 1.0456 1.1506 0.0005 0.05%
2024-01-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0456 1.1506 1.0451 1.1501 0.0005 0.05%
2024-01-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0451 1.1501 1.0447 1.1497 0.0004 0.04%
2024-01-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0447 1.1497 1.0444 1.1494 0.0003 0.03%
2024-01-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0444 1.1494 1.0444 1.1494 0.0000 0.00%
2024-01-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0444 1.1494 1.0439 1.1489 0.0005 0.05%
2023-12-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0439 1.1489 1.0433 1.1483 0.0006 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%