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永赢鼎利债券C - 基金主页(代码:007693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0646 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1804
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0258亿
最近资产：10.51亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐翔谢越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.02%	0.08%	0.30%	1.87%	4.12%	8.65%	18.17%
同类排名	2024/2479	1932/2513	1760/2506	2230/2495	1835/2444	1372/2159	924/1716	-

永赢鼎利债券C(007693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0646	0.00%
2026-09-16	1.0646	0.01%
2026-09-15	1.0645	0.00%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	0.00%
2026-09-10	1.0644	0.01%

永赢鼎利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0300元

永赢鼎利债券C(007693)基金档案

基金代码	007693	基金简称	永赢鼎利债券C	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-09-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐翔谢越	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.51亿	最近份额	10.0258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%