西部利得沣泰债券A(西部利得沣泰债券)基金净值查询(008255)
今天最新净值
1.1439
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.2182亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张维文 唐煜 李安然
近一季西部利得沣泰债券A|西部利得沣泰债券基金净值查询
近一季,西部利得沣泰债券A(008255)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
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0.01% |
| 2025-12-16 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1438 |
1.1438 |
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| 2025-12-15 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1438 |
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| 2025-12-12 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-12-11 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-12-10 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-12-09 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-12-08 |
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西部利得沣泰债券A |
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|
|
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| 2025-11-11 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-11-10 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-11-05 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-11-03 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-31 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-30 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-28 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-27 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1415 |
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| 2025-10-24 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-23 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1413 |
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| 2025-10-22 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1412 |
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| 2025-10-21 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-20 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1410 |
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1.1409 |
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| 2025-10-17 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1409 |
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| 2025-10-16 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1408 |
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| 2025-10-15 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1406 |
1.1406 |
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008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1406 |
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| 2025-10-10 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2025-10-09 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1394 |
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| 2025-09-29 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1391 |
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| 2025-09-26 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1388 |
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| 2025-09-25 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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| 2025-09-24 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1390 |
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1.1394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1394 |
1.1394 |
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| 2025-09-22 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1395 |
1.1394 |
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| 2025-09-19 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1395 |
1.1395 |
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-0.01% |
| 2025-09-18 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1396 |
1.1396 |
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