西部利得沣泰债券A(西部利得沣泰债券)基金净值查询(008255)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1603
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.2182亿
- 最近资产：31.61亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英 李安然
近一季西部利得沣泰债券A|西部利得沣泰债券基金净值查询
近一季,西部利得沣泰债券A(008255)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1603 |
1.1603 |
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1.1602 |
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| 2026-09-14 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1602 |
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| 2026-09-11 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-09-10 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-09-09 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-09-07 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-09-04 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-09-02 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-08-20 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-07-27 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-07-24 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-07-22 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-07-15 |
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西部利得沣泰债券A |
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| 2026-07-13 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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008255 |
西部利得沣泰债券A |
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| 2026-07-07 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1574 |
1.1574 |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1569 |
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| 2026-07-01 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
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1.1569 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1572 |
1.1572 |
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西部利得沣泰债券A |
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1.1572 |
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008255 |
西部利得沣泰债券A |
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西部利得沣泰债券A |
1.1568 |
1.1568 |
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008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1565 |
1.1565 |
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1.1564 |
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| 2026-06-23 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1564 |
1.1564 |
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1.1566 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1565 |
1.1565 |
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1.1563 |
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| 2026-06-17 |
008255 |
西部利得沣泰债券A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1560 |
1.1560 |
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