西部利得沣泰债券基金净值查询(008255)
今天最新净值
1.1092
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.3401亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张维文 唐煜 李安然
近一季,西部利得沣泰债券(008255)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1128 |
1.1128 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
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0.02% |
| 2024-04-18 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
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| 2024-04-17 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
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| 2024-04-16 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1124 |
1.1124 |
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| 2024-04-15 |
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西部利得沣泰债券 |
1.1124 |
1.1124 |
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1.1122 |
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| 2024-04-12 |
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西部利得沣泰债券 |
1.1122 |
1.1122 |
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| 2024-04-11 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1120 |
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|
|
| 2024-04-10 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1117 |
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| 2024-04-09 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1116 |
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| 2024-04-08 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1115 |
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| 2024-04-03 |
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西部利得沣泰债券 |
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| 2024-04-02 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1108 |
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| 2024-04-01 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1106 |
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| 2024-03-29 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1105 |
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| 2024-03-28 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1103 |
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| 2024-03-27 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1102 |
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| 2024-03-26 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1100 |
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| 2024-03-25 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1100 |
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1.1098 |
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| 2024-03-22 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1098 |
1.1098 |
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| 2024-03-21 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1098 |
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| 2024-03-20 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1097 |
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| 2024-03-19 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1096 |
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|
|
| 2024-03-18 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1094 |
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1.1092 |
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| 2024-03-15 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2024-03-14 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1091 |
1.1091 |
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| 2024-03-13 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1091 |
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| 2024-03-12 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1093 |
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| 2024-03-11 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1093 |
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西部利得沣泰债券 |
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| 2024-03-07 |
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西部利得沣泰债券 |
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西部利得沣泰债券 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1090 |
1.1090 |
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| 2024-03-04 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1090 |
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| 2024-03-01 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1087 |
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| 2024-02-29 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1088 |
1.1088 |
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1.1086 |
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| 2024-02-28 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
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0.00% |
| 2024-02-27 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1086 |
1.1086 |
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1.1085 |
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| 2024-02-26 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1085 |
1.1085 |
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1.1083 |
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| 2024-02-23 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
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0.02% |
| 2024-02-21 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
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| 2024-02-20 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1078 |
1.1078 |
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| 2024-02-19 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1075 |
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| 2024-02-08 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1067 |
1.1067 |
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| 2024-02-07 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2024-02-06 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1063 |
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| 2024-02-05 |
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西部利得沣泰债券 |
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1.1063 |
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| 2024-02-02 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
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1.1060 |
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1.1059 |
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| 2024-02-01 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
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0.03% |
| 2024-01-30 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
008255 |
西部利得沣泰债券 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
